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            公司全稱 中信保誠基金管理有限公司 成立日期 2005-09-30
            法人代表 張翔燕 總經理 呂濤
            公司地址 上海浦東新區世紀大道8號上海國金中心匯豐銀行大樓9層 郵政編碼 200120
            公司網址 www.citicprufunds.com.cn 電子郵箱 --
            聯系電話 021-68649788 客服電話 400-666-0066
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            2021-01-15 

            基金簡稱

            凈值

            累計

            漲跌
            信誠理財28日盈債券()1.01071.0154-0.04%
            信誠理財28日盈債券()1.00001.00000.00%
            信誠新興產業股票()3.02203.02201.99%
            信誠幸福消費混合()2.68402.93000.19%
            信誠新選回報混合A()1.27601.27600.24%
            信誠新銳回報混合A()1.03401.15500.39%
            信誠新澤回報混合A()1.47501.5700-0.27%
            信誠新選回報混合B()1.25601.25600.24%
            信誠新銳回報混合B()1.12301.28200.36%
            信誠新澤回報混合B()1.40501.4980-0.28%
            信誠穩利債券A()1.03991.1286-0.09%
            信誠穩利債券C()1.04681.1347-0.09%
            信誠穩健債券A()1.04581.1638-0.01%
            信誠穩健債券C()1.04951.1665-0.01%
            信誠至利混合A()1.17981.17980.32%
            信誠至利混合C()1.17831.17830.33%
            信誠惠盈債券A()1.01081.04380.33%
            信誠穩健債券C()1.02481.03480.32%
            信誠穩瑞債券A()1.01101.14550.00%
            信誠穩瑞債券C()1.01391.1484-0.01%
            信誠至;旌螦()1.39351.3935-0.14%
            信誠至;旌螩()1.25471.2547-0.13%
            信誠穩益債券A()1.04151.1301-0.09%
            信誠至選混合A()1.29431.40230.05%
            信誠至選混合C()1.29361.39960.05%
            信誠至瑞混合A()1.39271.45270.04%
            信誠至瑞混合C()1.38611.44610.04%
            信誠景瑞債券A()1.01961.1775-0.01%
            信誠景瑞債券C()1.01561.17010.00%
            信誠穩悅債券A()1.03511.1721-0.09%
            信誠穩悅債券C()1.03561.1726-0.09%
            信誠穩鑫債券A()1.02311.1721-0.03%
            信誠穩鑫債券C()1.03061.1776-0.03%
            信誠穩豐債券A()1.04291.1612-0.06%
            信誠穩豐債券C()1.04131.1593-0.06%
            信誠穩泰債券A()1.00401.1371-0.10%
            信誠穩泰債券C()1.00431.1364-0.09%
            信誠新悅回報混合A()1.52101.6740-0.33%
            信誠新悅回報混合C()1.49601.6490-0.33%
            信誠至泰靈活混合C()1.15551.15550.00%
            信誠至誠混合A()1.35701.35700.30%
            信誠至誠混合B()1.38001.38000.29%
            信誠永益一年混合A()1.00821.2002-0.03%
            信誠永益一年混合C()1.01101.1840-0.03%
            信誠量化阿爾法股票()1.76791.84880.04%
            中信保誠嘉鑫定開債券()1.04751.1405-0.01%
            中信保誠至興混合A()1.89521.89520.03%
            中信保誠至興混合C()1.85471.85470.03%
            中信保誠穩鴻債券A()5.80476.8817-0.02%
            中信保誠穩鴻債券C()0.99401.0570-0.02%
            中信保誠穩達債券A()1.04371.1076-0.08%
            中信保誠穩達債券C()1.00761.0715-0.07%
            中信保誠新藍籌混合()2.12972.12970.13%
            中信保誠創新成長混合()2.71342.71340.50%
            中信保誠景泰債券A()1.11321.11320.04%
            中信保誠景泰債券C()1.10411.10410.04%
            信誠深度價值混合()2.72802.72800.52%
            信誠增強債券()1.30601.95400.08%
            信誠新機遇混合()1.92603.45800.21%
            信誠滬深300()1.27401.8260-0.16%
            信誠新興產業混合()4.70905.84801.66%
            信誠雙盈債券LOF()0.87201.27200.00%
            信誠中證800醫藥指()1.38402.0890-0.29%
            信誠中證800有色指()1.38701.47201.17%
            信誠中證800金融指()1.18901.94101.54%
            信誠中證TMT指數()0.94801.6190-1.35%
            信誠信息安全分級()0.92800.6190-1.59%
            信誠智能家居指數()0.94800.6340-0.94%
            信誠基建工程指數()0.68600.69400.00%
            信誠新旺回報混合A()1.52101.52100.00%
            信誠新旺回報混合C()1.45301.45300.00%
            信誠惠澤債券()1.01011.2075-0.04%
            信誠多策略混合()1.16051.2662-0.37%
            信誠四季紅基金()1.19552.94290.13%
            信誠精萃成長混合()0.82673.90300.47%
            信誠盛世藍籌混合()2.35444.26910.08%
            信誠三得益債券A()1.23001.8350-0.16%
            信誠三得益債券B()1.21001.7650-0.08%
            信誠優勝精選混合()2.26003.02600.04%
            信誠中小盤混合()3.76903.89900.72%
            信誠理財7日盈A()1.01551.01550.00%
            信誠理財7日盈B()1.01341.01340.00%
            信誠至遠混合A()2.51862.51860.00%
            信誠至遠混合C()3.59803.5980-0.40%
            信誠優質純債A()1.19901.55500.08%
            信誠優質純債B()1.18501.50400.08%
            貨幣型基金

            基金簡稱

            萬份收益

            7日年化收益率
            信誠薪金寶()0.61772.4450
            信誠智惠金貨幣()0.57662.1950
            信誠貨幣B()0.51311.9180
            信誠貨幣E()0.44131.6750
            信誠貨幣A()0.44591.6720
            中信建投貨幣A()0.22440.8550
            中信建投貨幣B()0.00000.5710
            創新理財型基金

            基金簡稱

            萬份收益

            7日年化收益率
            信誠理財7日盈B()0.18781.8520
            信誠理財28日盈債券B()0.43261.6160
            信誠理財7日盈A()0.12021.5990
            信誠理財28日盈債券A()0.35331.3230
            注:基金字體為紅色表示該基金暫停申購封閉期內基金及
                封閉基金凈值每周公布一次
            公司股東

            股東名稱

            占比
            中信信托有限責任公司49.00%
            英國保誠集團股份有限公司49.00%
            中新蘇州工業園區創業投資有限公司2.00%
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            開放式基金

            序號

            股票名稱

            持股數(股)

            投資占比(%)

            持股基金數
            601939建設銀行1589400.00.022
            601688華泰證券382600.00.012
            601816京滬高鐵1813072.00.012
            600837海通證券442800.00.012
            601012隆基股份180102.00.002
            300750寧德時代41800.00.002
            601818光大銀行1190200.00.002
            600036招商銀行322800.00.002
            600519貴州茅臺5400.00.002
            601398工商銀行1146600.00.002
            重倉股新聞 基金分析  
            旗下基金重倉行業分析
            更多

            基金簡稱

            重倉第一行業

            市值占比
            信誠至益混合C()批發和零售業100.00%
            信誠新鑫回報混合A()金融業100.00%
            信誠新鑫回報混合B()金融業100.00%
            信誠年年有余債券A()信息傳輸、軟件和信息技術服務業100.00%
            信誠年年有余債券C()信息傳輸、軟件和信息技術服務業100.00%
            信誠新豐回報混合A()建筑業100.00%
            信誠新豐回報混合C()建筑業100.00%
            信誠優質純債A()金融業100.00%
            信誠優質純債B()金融業100.00%
            信誠雙盈債券LOF()信息傳輸、軟件和信息技術服務業58.51%
            信誠經典優債A()金融業56.06%
            信誠經典優債B()金融業56.06%
            信誠至優混合A()金融業52.46%
            信誠至優混合C()金融業52.46%
            信誠季季債券()房地產業45.84%
            信誠至泰靈活混合C()建筑業45.20%
            信誠永豐一年混合A()文化、體育和娛樂業38.66%
            信誠永豐一年混合C()文化、體育和娛樂業38.66%
            信誠永利一年混合A()文化、體育和娛樂業38.66%
            信誠永利一年混合C()文化、體育和娛樂業38.66%
            信誠永鑫一年混合A()文化、體育和娛樂業38.66%
            信誠永鑫一年混合C()文化、體育和娛樂業38.66%
            信誠至利混合A()金融業38.43%
            信誠至利混合C()金融業38.43%
            信誠月月定期支付()金融業35.65%
            信誠惠報債券基金A()金融業21.73%
            信誠惠報債券基金B()金融業21.73%
            基金頻道聯系方式
            • 和訊基金頻道電話:010-85650670 010-85650836
            • 廣告合作熱線: 010-85680856 010-85680862
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