易方達基金管理有限公司

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易方達基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注冊資本1.2億元人民幣，旗下設有北京、廣州、上海、南京、成都分公司。公司秉承“取信于市場，取信于社會”的宗旨，堅持“在誠信規范的前提下，通過專業化運作和團隊合作實現持續穩健增長”的經營理念，以嚴格的管理、規范的運作和良好的投資業績，贏得市場認可。2004年10月，易方達取得全國社會保障基金投資管理人資格。2005年8月，易方達獲得企業年金基金投資管理人資格。2007年12月，易方達獲得合格境內機構投資者（QDII）資格。2008年2月，易方達獲得從事特定客戶資產管理業務資格。截至2010年9月30日，公司旗下共管理22只開放式基金、1只封閉式基金和多個全國社�；鹳Y產組合、企業年金及特定客戶資產管理專戶，資產管理規模超過2000億元。

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基金公司概況

公司全稱	易方達基金管理有限公司	成立日期	2001-04-17
法人代表	葉俊英	總經理	劉曉艷
公司地址	廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43F	郵政編碼	510620
公司網址	www.efunds.com.cn	電子郵箱	service@efunds.com.cn
聯系電話	4008818088	客服電話	4008818088

旗下基金分析

資產配置表

開放式基金規模比例分布圖

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基金公司資產配置比較: 會計年度1 會計年度2

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旗下基金經理分析

旗下產品凈值: 歷史查詢

開放式基金: 2021-01-19

基金簡稱	凈值	累計	漲跌

易方達信用債A(吧)	1.1080	1.4230	0.00%
易方達信用債C(吧)	1.1030	1.3850	0.00%
易方達純債債券A(吧)	1.0380	1.4110	0.10%
易方達純債債券C(吧)	1.0350	1.3830	0.10%
易方達高等級信用債A(吧)	1.1070	1.4090	0.00%
易方達高等級信用債C(吧)	1.1060	1.3960	0.00%
易方達裕豐回報債(吧)	2.0920	2.0920	-0.24%
易方達保本一號混合(吧)	1.3237	1.4286	-0.13%
易方達投資信用債A(吧)	1.1270	1.4410	0.00%
易方達投資信用債C(吧)	1.1260	1.4240	0.00%
易方達恒久添利債A(吧)	1.0200	1.3130	0.00%
易方達恒久添利債C(吧)	1.0160	1.2840	0.00%
易方達黃金ETF聯接(吧)	1.3364	1.3364	0.12%
易方達新興成長(吧)	4.6330	4.6330	-2.32%
易方達�；莼貓�(吧)	1.6480	2.1280	-0.06%
易方達創新驅動混合(吧)	1.6780	1.6780	-2.16%
易方達掌柜季季盈債A(吧)	1.0014	1.0014	-0.01%
易方達非銀ETF聯接(吧)	1.1902	1.1902	-0.13%
易方達新經濟靈活配置(吧)	3.4960	3.4960	-2.24%
易方達改革紅利混合(吧)	2.0460	2.0460	-2.11%
易方達裕如混合(吧)	1.2410	1.3920	-0.16%
易方達安心回饋混合(吧)	2.4040	2.4040	-0.50%
易方達新常態混合(吧)	0.7680	0.7680	-1.54%
易方達新收益混合A(吧)	4.0410	4.0410	-0.52%
易方達新收益混合C(吧)	3.9470	3.9470	-0.50%
易方達新利混合(吧)	1.5340	1.5340	-0.20%
易方達新鑫靈活I(吧)	1.3390	1.4790	-0.22%
易方達新鑫靈活E(吧)	1.3230	1.4530	-0.23%
易方達新益混合I(吧)	2.2200	2.2200	-0.76%
易方達新益混合E(吧)	2.9470	2.9470	-0.74%
易方達新享混合A(吧)	1.4810	2.0170	-0.20%
易方達新享混合C(吧)	1.2110	1.4680	-0.16%
易方達滬深300醫藥(吧)	1.7748	1.7748	-1.79%
易方達新絲路混合(吧)	1.8130	1.8130	-1.52%
易方達國企改革混合(吧)	2.5610	2.5610	-1.73%
易方達瑞景混合(吧)	1.5240	1.5240	-0.20%
易方達瑞享混合I(吧)	2.3980	2.3980	0.13%
易方達瑞享混合E(吧)	1.9600	1.9600	0.15%
易方達瑞信混合I(吧)	1.4340	1.4340	-0.35%
易方達瑞信混合E(吧)	1.4250	1.4250	-0.35%
易方達瑞選混合I(吧)	1.6150	1.8020	-0.74%
易方達瑞選混合E(吧)	1.5950	1.7800	-0.81%
易方達國防軍工混合(吧)	1.5810	1.5810	-1.31%
易方達3-5年期國債(吧)	1.1960	1.1960	0.08%
易方達信息產業混合(吧)	2.6220	2.6220	-2.02%
易方達瑞和混合(吧)	1.6210	1.6210	-0.31%
易方達安盈回報混合(吧)	2.4160	2.4160	-0.37%
易方達瑞富混合I(吧)	1.2580	1.3480	-0.24%
易方達瑞富混合E(吧)	1.2560	1.3460	-0.24%
易方達瑞祺混合I(吧)	1.5770	1.5770	-0.76%
易方達瑞祺混合E(吧)	1.5680	1.5680	-0.76%
易方達瑞財混合I(吧)	1.1750	1.3330	0.00%
易方達瑞財混合E(吧)	1.1640	1.3200	0.09%
易方達瑞智混合A(吧)	1.2390	1.2390	-0.24%
易方達瑞智混合C(吧)	1.2200	1.2200	-0.16%
易方達瑞興混合I(吧)	1.2990	1.2990	-0.23%
易方達瑞興混合E(吧)	1.2910	1.2910	-0.15%
易方達瑞恒混合(吧)	2.6400	2.6400	-1.64%
易方達瑞祥混合I(吧)	1.3380	1.3380	-0.15%
易方達瑞祥混合E(吧)	1.3350	1.3350	-0.22%
易方達環保主題混合(吧)	3.1640	3.1640	-2.44%
易方達現代服務業混合(吧)	2.3570	2.3570	-1.42%
易方達大健康主題混合(吧)	2.3170	2.3170	-2.20%
易方達量化混合A(吧)	1.8520	1.8520	-1.44%
易方達量化混合C(吧)	1.8240	1.8240	-1.41%
易方達裕祥回報債券(吧)	1.6200	1.6200	-0.31%
易方達裕景添利6個月(吧)	1.1980	1.2980	-0.08%
易方達豐惠混合(吧)	1.1580	1.1580	-0.17%
易方達供給改革混合(吧)	1.9834	1.9834	0.00%
易方達黃金ETF聯接(吧)	1.3204	1.3204	0.11%
易方達豐和債券(吧)	1.4077	1.4077	-0.20%
易方達裕鑫債券A(吧)	1.4081	1.4481	-0.75%
易方達裕鑫債券C(吧)	1.4128	1.4428	-0.75%
易方達富惠純債債券(吧)	1.0380	1.1830	0.00%
易方達科瑞混合(吧)	1.9153	5.4223	-1.35%
易方達7-10年國開(吧)	1.1114	1.1174	0.04%
易方達瑞通混合A(吧)	1.7645	1.7645	-0.31%
易方達瑞通混合C(吧)	1.7533	1.7533	-0.31%
易方達瑞弘混合A(吧)	1.7838	1.7838	-0.35%
易方達瑞弘混合C(吧)	1.7745	1.7745	-0.35%
易方達瑞程混合A(吧)	3.3519	3.3519	-1.06%
易方達瑞程混合C(吧)	3.3750	3.3750	-1.06%
易方達深100聯接C(吧)	1.9895	1.9895	-1.99%
易方達中盤ETF聯接(吧)	1.9624	1.9624	-1.11%
易方達創業板聯接C(吧)	3.0534	3.0534	-1.95%
易方達50指數基金C(吧)	2.6190	2.7190	-1.61%
易方達掌柜季季盈債B(吧)	0.9951	0.9951	-0.01%
易方達恒益定開債券(吧)	1.0112	1.1482	-0.01%
易方達易百智能混合A(吧)	1.4056	1.4056	-1.05%
易方達易百智能混合C(吧)	1.3929	1.3929	-1.05%
易方達恒安定開債券(吧)	1.0522	1.1122	-0.02%
易方達港股通紅利混合(吧)	1.3866	1.3866	3.82%
易方達富財純債債券(吧)	1.0162	1.0832	-0.06%
恒生ETF聯接人民幣(吧)	1.2747	1.2747	2.36%
易方達恒信定開債券(吧)	1.0483	1.1263	-0.02%
易方達藍籌精選混合(吧)	3.0303	3.0303	0.53%
易方達中盤成長混合(吧)	3.1146	3.1146	-0.28%
易方達鑫轉增利混合A(吧)	1.7142	1.7142	-0.71%
易方達鑫轉增利混合C(吧)	1.6905	1.6905	-0.70%
易方達鑫轉添利混合A(吧)	1.6730	1.6730	-0.21%
易方達鑫轉添利混合C(吧)	1.6403	1.6403	-0.21%
易方達鑫轉招利混合A(吧)	1.5798	1.5798	-0.56%
易方達鑫轉招利混合C(吧)	1.5699	1.5699	-0.56%
易方達恒惠定開債券(吧)	1.0315	1.1265	-0.04%
易方達安瑞短債債券A(吧)	1.0075	1.0675	-0.01%
易方達安瑞短債債券C(吧)	1.0065	1.0635	-0.02%
易方達科融混合(吧)	2.1918	2.1918	-2.53%
易方達安悅超短債A(吧)	1.0071	1.0661	-0.02%
易方達安悅超短債C(吧)	1.0046	1.0636	-0.02%
易方達安悅超短債F(吧)	1.0060	1.0650	-0.02%
易方達恒利定開債券(吧)	1.0121	1.0611	-0.01%
易方達科技創新混合(吧)	2.4463	2.4463	-0.57%
易方達年年恒夏純債A(吧)	1.0056	1.0626	-0.03%
易方達年年恒夏純債C(吧)	1.0060	1.0580	-0.03%
易方達金融股票(吧)	1.4331	1.4331	0.35%
易基消選股票(吧)	1.3980	1.3980	0.30%
易方達平穩增長(吧)	4.9380	6.2630	-2.20%
易方達策略成長(吧)	4.6090	6.4920	-1.81%
易方達50指數基金A(吧)	2.6437	4.5937	-1.60%
易方達積極成長(吧)	0.8561	5.5095	-0.47%
易方達穩健收益A(吧)	1.3454	2.3160	-0.20%
易方達穩健收益B(吧)	1.3471	2.3667	-0.20%
易方達價值精選混合(吧)	1.7265	3.8685	-1.69%
易方達價值成長(吧)	2.7317	3.1407	-1.19%
易方達中小盤混合(吧)	9.3708	10.2608	-1.44%
易方達科匯(吧)	2.5320	7.1570	-1.33%
易方達科翔混合(吧)	5.2580	11.5210	-2.21%
易方達行業領先混合(吧)	4.8910	5.5070	-2.71%
易方達增強債券A(吧)	1.3690	2.3780	-0.36%
易方達增強債券B(吧)	1.3620	2.2990	-0.37%
易方達深證100聯接(吧)	1.9901	1.9901	-1.99%
易方達滬深300(吧)	1.9230	1.9230	-1.38%
易方達中盤ETF聯接(吧)	1.9181	1.9181	-1.11%
易方達消費行業(吧)	5.1480	5.1480	-1.77%
易方達醫療保健混合(吧)	3.8920	3.8920	-2.31%
易方達資源行業混合(吧)	1.1650	1.1650	-3.48%
易方達創業板聯接A(吧)	3.0795	3.0795	-1.95%
易方達安心回報A(吧)	2.0580	2.9790	-0.24%
易方達安心回報B(吧)	2.0250	2.9140	-0.25%
易方達科訊混合(吧)	1.8774	8.1349	-2.26%
易方達滬深300量化(吧)	3.5139	3.5139	-1.25%
恒生ETF聯接人民幣(吧)	1.2569	1.2569	2.35%
恒生ETF聯接美元現(吧)	0.1937	0.1937	2.27%
恒生ETF聯接美元現(吧)	0.1937	0.1937	2.27%
易方達雙債增強A(吧)	1.7250	1.8750	-0.06%
易方達雙債增強C(吧)	1.6650	1.8150	-0.06%
易方達純債基金A(吧)	1.1010	1.4390	0.00%
易方達純債基金C(吧)	1.0980	1.3990	0.00%
易方達月月利理財A(吧)	1.0056	1.0056	-0.03%
易方達月月利理財B(吧)	1.0060	1.0060	-0.02%
易方達雙月利A(吧)	1.0480	1.0480	0.01%
易方達雙月利B(吧)	1.0530	1.0530	0.02%
易方達策略成長二(吧)	1.3060	3.6560	-1.88%
易方達深證100(吧)	8.2240	7.9225	-2.11%
易方達創業板(吧)	2.9794	3.4132	-2.05%
易方達黃金ETF(吧)	3.7476	1.5267	0.10%
易方達歲豐添利(吧)	1.7310	2.3150	0.00%
易方達永旭添利債券(吧)	1.0460	1.5620	0.00%
易方達中小板指數(吧)	1.6196	1.6196	-1.72%
易方達中債債券指數A(吧)	1.4437	1.4437	0.00%
易方達中債債券指數C(吧)	1.4115	1.4115	0.00%
易方達銀行分級(吧)	1.2067	1.3229	0.01%
易方達生物分級(吧)	0.9750	1.3847	-1.94%
易方達重組分級(吧)	1.1643	0.4751	-0.20%
易方達恒生小型股指數(吧)	1.3734	1.3734	2.61%
易方達3年封閉混合(吧)	1.1528	1.1528	-0.05%
易方達科順定開混合(吧)	2.3028	2.3028	-0.80%
易方達軍工指數分級(吧)	1.4750	0.9450	-2.06%
易方達國企改革分級(吧)	1.5904	0.9860	-1.28%
易方達證券公司分級(吧)	1.3706	0.9155	-0.09%
易方達上證50指數(吧)	1.3387	1.3494	-0.98%
中盤ETF(吧)	5.7195	1.9672	-1.17%
易方達滬深300ET(吧)	2.4712	2.4712	-1.46%
易方達中證500ET(吧)	7.1665	1.1043	-0.59%
易方達恒生ETF(吧)	1.2713	1.3213	2.42%
易方達醫藥衛生ETF(吧)	2.9941	2.9941	-1.89%
易方達非銀ETF(吧)	2.6807	2.6807	-0.12%
易方達MSCI中國指(吧)	1.7611	1.7611	-1.46%
易方達中證軍工指數(吧)	1.4607	1.4607	-2.18%
易方達中證全指指數(吧)	1.2028	1.2028	-0.03%

貨幣型基金

基金簡稱	萬份收益	7日年化收益率

易方達現金增利貨幣B(吧)	0.7470	2.7590
易方達龍寶貨幣B(吧)	0.6768	2.5440
易方達天天理財R(吧)	0.6753	2.5130
易方達現金增利貨幣A(吧)	0.6801	2.5120
易方達財富快線B(吧)	0.6880	2.5060
易方達天天理財B(吧)	0.6726	2.5030
易方達龍寶貨幣C(吧)	0.6656	2.5030
易方達天天發貨幣B(吧)	0.7296	2.4000
易方達增金寶貨幣(吧)	0.6188	2.3450
易方達天天增利B(吧)	0.6348	2.3190
易方達龍寶貨幣A(吧)	0.6112	2.2990
易方達易理財(吧)	0.6386	2.2950
易方達財富快線A(吧)	0.6269	2.2620
易方達財富快線Y(吧)	0.6212	2.2590
易方達天天理財A(吧)	0.6065	2.2570
易方達天天理財C(吧)	0.6060	2.2570
易方達天天發貨幣A(吧)	0.6619	2.1520
易方達天天增利A(吧)	0.5692	2.0740
易方達貨幣B(吧)	0.5497	1.7610
易方達保證金貨幣B(吧)	0.5744	1.7460
易方達貨幣E(吧)	0.4845	1.5170
易方達貨幣A(吧)	0.4843	1.5160
易方達保證金貨幣A(吧)	0.4997	1.4870

創新理財型基金

基金簡稱	萬份收益	7日年化收益率

易方達月月利理財A(吧)	0.9991	43.8560
易方達月月利理財B(吧)	1.1582	14.5010
易方達掌柜季季盈債B(吧)	2.0695	4.2320
易方達掌柜季季盈債C(吧)	2.0463	4.1890
易方達掌柜季季盈債A(吧)	1.9917	4.0840

注：基金字體為紅色表示該基金暫停申購封閉期內基金及
封閉基金凈值每周公布一次

公司股東

股東名稱	占比

廣東粵財信托有限公司	25.00%
廣發證券股份有限公司	25.00%
盈峰投資控股集團有限公司	25.00%
廣東省廣晟資產經營有限公司?	16.67%
廣州市廣永國有資產經營有限公司	8.33%

旗下基金持股分析

十大重倉股: 更多

開放式基金

序號	股票名稱	持股數(股)	投資占比(%)	持股基金數

688029	南微醫學	1586435.0	5.19	1
002850	科達利	6193598.0	4.76	1
000860	順鑫農業	3.2910041E7	4.44	11
300476	勝宏科技	3.2576826E7	4.26	3
600066	宇通客車	7.7163197E7	3.49	12
000596	古井貢酒	1.3126545E7	3.42	7
300394	天孚通信	5558193.0	3.16	1
300253	衛寧健康	3.9917041E7	3.02	3
000568	瀘州老窖	4.1856279E7	2.87	9
600161	天壇生物	2.952917E7	2.82	4

重倉股新聞

基金分析

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基金持股集中度 | 基金持股數據庫

旗下基金重倉行業分析: 更多

基金簡稱	重倉第一行業	市值占比

易方達深證成指交易(吧)	房地產業	100.00%
易方達瑞惠混合(吧)	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	17.17%
易方達深證成指指數(吧)	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10.00%
易方達滬深300醫藥(吧)	批發和零售業	6.52%

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