信達澳銀紅利混合(610005)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
泰達宏利啟迪混合	1.0485	-0.08%
泰達宏利啟迪混合	1.0452	-0.07%
信達澳銀安益純債	1.0084	0.07%
信達澳銀純債基金	0.6700	-1.18%
信達澳銀慧管家A	0.5585	--
信達澳銀慧管家C	0.5196	--
信達澳銀慧管家E	0.6252	--
信達澳銀慧理財貨	0.2835	--

放入收藏夾信達澳銀紅利混合(610005)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-21	1.7970	2.1600	2.33%
2021-01-20	1.7560	2.1190	1.74%
2021-01-19	1.7260	2.0890	-1.99%
2021-01-18	1.7610	2.1240	0.40%
2021-01-15	1.7540	2.1170	-0.11%
2021-01-14	1.7560	2.1190	-2.71%
2021-01-13	1.8050	2.1680	-1.37%
2021-01-12	1.8300	2.1930	2.71%
2021-01-11	1.8860	2.1420	0.37%
2021-01-08	1.8790	2.1350	-1.47%
2021-01-07	1.9070	2.1630	3.14%
2021-01-06	1.8490	2.1050	1.32%
2021-01-05	1.8250	2.0810	2.41%
2021-01-04	1.7820	2.0380	1.31%
2020-12-31	1.7590	2.0150	2.03%
2020-12-30	1.7240	1.9800	1.59%
2020-12-29	1.6970	1.9530	0.18%
2020-12-28	1.6940	1.9500	0.41%
2020-12-25	1.6870	1.9430	0.90%
2020-12-24	1.6720	1.9280	0.42%
2020-12-23	1.6650	1.9210	0.91%
2020-12-22	1.6500	1.9060	-0.36%
2020-12-21	1.6560	1.9120	1.35%
2020-12-18	1.6340	1.8900	-0.67%
2020-12-17	1.6450	1.9010	0.86%
2020-12-16	1.6310	1.8870	0.74%
2020-12-15	1.6190	1.8750	0.68%
2020-12-14	1.6080	1.8640	1.26%
2020-12-11	1.5880	1.8440	-0.38%
2020-12-10	1.5940	1.8500	0.57%

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