(540005)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
匯豐晉信大盤波動	1.5240	-0.60%
匯豐晉信恒生A股	2.2672	0.51%
匯豐晉信滬港深股	2.2513	0.29%
匯豐晉信滬港深股	2.1952	0.29%
匯豐晉信貨幣A	0.5831	--
匯豐晉信貨幣B	0.6416	--
匯豐晉信雙核策略	1.6848	-0.64%
匯豐晉信雙核策略	1.6584	-0.64%

放入收藏夾 (540005)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-22	1.1213	1.3403	0.01%
2021-01-21	1.1212	1.3402	0.02%
2021-01-20	1.1210	1.3400	0.01%
2021-01-19	1.1209	1.3399	-0.01%
2021-01-18	1.1210	1.3400	0.00%
2021-01-15	1.1210	1.3400	0.01%
2021-01-14	1.1209	1.3399	0.02%
2021-01-13	1.1207	1.3397	0.03%
2021-01-12	1.1204	1.3394	0.02%
2021-01-11	1.1202	1.3392	0.01%
2021-01-08	1.1201	1.3391	0.01%
2021-01-07	1.1200	1.3390	0.03%
2021-01-06	1.1197	1.3387	0.03%
2021-01-05	1.1194	1.3384	0.02%
2021-01-04	1.1192	1.3382	0.01%
2020-12-31	1.1209	1.3381	-0.01%
2020-12-30	1.1210	1.3382	0.03%
2020-12-29	1.1207	1.3379	0.01%
2020-12-28	1.1206	1.3378	0.04%
2020-12-25	1.1202	1.3374	0.02%
2020-12-24	1.1200	1.3372	0.01%
2020-12-23	1.1199	1.3371	0.01%
2020-12-22	1.1198	1.3370	0.04%
2020-12-21	1.1193	1.3365	0.04%
2020-12-18	1.1188	1.3360	0.01%
2020-12-17	1.1187	1.3359	0.00%
2020-12-16	1.1187	1.3359	0.04%
2020-12-15	1.1182	1.3354	0.01%
2020-12-14	1.1181	1.3353	0.03%
2020-12-11	1.1178	1.3350	-0.02%

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