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					期末日期：
					
            
						
					
					
            
			
			
            
			
 
			
            
				
					
            
						發布日期
						單位凈值
						累計凈值
						日增長率
					
            
				                                                                              
				
					
            
2021-01-25
2.1450
2.6080
1.47%
            

            
2021-01-22
2.1140
2.5770
2.67%
            

            
2021-01-21
2.0590
2.5220
2.29%
            

            
2021-01-20
2.0130
2.4760
3.18%
            

            
2021-01-19
1.9510
2.4140
-2.35%
            

            
2021-01-18
1.9980
2.4610
1.63%
            

            
2021-01-15
1.9660
2.4290
0.56%
            

            
2021-01-14
1.9550
2.4180
-2.93%
            

            
2021-01-13
2.0140
2.4770
-1.37%
            

            
2021-01-12
2.0420
2.5050
3.65%
            

            
2021-01-11
1.9700
2.4330
-1.81%
            

            
2021-01-08
2.2100
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-1.60%
            

            
2021-01-07
2.2460
2.5090
2.65%
            

            
2021-01-06
2.1880
2.4510
-0.55%
            

            
2021-01-05
2.2000
2.4630
1.66%
            

            
2021-01-04
2.1640
2.4270
5.30%
            

            
2020-12-31
2.0550
2.3180
2.54%
            

            
2020-12-30
2.0040
2.2670
2.09%
            

            
2020-12-29
1.9630
2.2260
-4.52%
            

            
2020-12-28
2.0560
2.3190
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2020-12-25
2.0520
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3.69%
            

            
2020-12-24
1.9790
2.2420
-1.59%
            

            
2020-12-23
2.0110
2.2740
2.39%
            

            
2020-12-22
1.9640
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2020-12-21
1.9790
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2020-12-18
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2020-12-17
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2020-12-16
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2020-12-15
1.8960
2.1590
-0.52%
            

            
2020-12-14
1.9060
2.1690
2.80%
            

				            
			
            
		
            
	
            
	
    

    
            



            
	
	
            
		 
            
		 	
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