(519013)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
海富通定開債券C	1.6210	0.25%
海富通富�；旌螦	1.6374	0.67%
海富通富�；旌螩	1.7019	0.67%
海富通貨幣A	0.5319	--
海富通貨幣B	0.5984	--
海富通季季通利債		--
海富通季季通利債		--
海富通季季增利債		--

放入收藏夾 (519013)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-21	1.2100	2.4310	1.94%
2021-01-20	1.1870	2.4080	1.71%
2021-01-19	1.1670	2.3880	-2.34%
2021-01-18	1.1950	2.4160	2.05%
2021-01-15	1.1710	2.3920	0.60%
2021-01-14	1.1640	2.3850	-1.86%
2021-01-13	1.1860	2.4070	-1.50%
2021-01-12	1.2040	2.4250	1.86%
2021-01-11	1.1820	2.4030	0.00%
2021-01-08	1.2970	2.4030	-0.54%
2021-01-07	1.3040	2.4100	2.11%
2021-01-06	1.2770	2.3830	0.79%
2021-01-05	1.2670	2.3730	1.44%
2021-01-04	1.2490	2.3550	1.63%
2020-12-31	1.2290	2.3350	1.82%
2020-12-30	1.2070	2.3130	2.29%
2020-12-29	1.1800	2.2860	-0.34%
2020-12-28	1.1840	2.2900	0.59%
2020-12-25	1.1770	2.2830	1.73%
2020-12-24	1.1570	2.2630	-0.26%
2020-12-23	1.1600	2.2660	1.05%
2020-12-22	1.1480	2.2540	-1.46%
2020-12-21	1.1650	2.2710	1.13%
2020-12-18	1.1520	2.2580	-0.43%
2020-12-17	1.1570	2.2630	0.78%
2020-12-16	1.1480	2.2540	0.79%
2020-12-15	1.1390	2.2450	0.71%
2020-12-14	1.1310	2.2370	1.16%
2020-12-11	1.1180	2.2240	-0.71%
2020-12-10	1.1260	2.2320	0.09%

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