(470007)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
匯添富3年運作混	1.6947	-1.08%
匯添富高息債A	1.5860	--
匯添富高息債C	1.4950	--
匯添富和聚寶	0.6673	--
匯添富恒生指數分	1.0410	-2.23%
匯添富恒生指數分	1.0910	-1.21%
匯添富貨幣C	0.6683	--
匯添富貨幣D	0.6683	--

放入收藏夾 (470007)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-18	1.2580	1.4720	0.72%
2021-01-15	1.2490	1.4630	-0.08%
2021-01-14	1.2500	1.4640	-1.11%
2021-01-13	1.2640	1.4780	-0.32%
2021-01-12	1.2680	1.4820	2.26%
2021-01-11	1.2400	1.4540	-1.00%
2021-01-08	1.3060	1.4670	-0.23%
2021-01-07	1.3090	1.4700	1.24%
2021-01-06	1.2930	1.4540	0.86%
2021-01-05	1.2820	1.4430	1.02%
2021-01-04	1.2690	1.4300	0.71%
2020-12-31	1.2600	1.4210	1.61%
2020-12-30	1.2400	1.4010	1.14%
2020-12-29	1.2260	1.3870	-0.57%
2020-12-28	1.2330	1.3940	0.08%
2020-12-25	1.2320	1.3930	1.07%
2020-12-24	1.2190	1.3800	-0.33%
2020-12-23	1.2230	1.3840	0.66%
2020-12-22	1.2150	1.3760	-1.78%
2020-12-21	1.2370	1.3980	0.73%
2020-12-18	1.2280	1.3890	-0.32%
2020-12-17	1.2320	1.3930	1.07%
2020-12-16	1.2190	1.3800	0.08%
2020-12-15	1.2180	1.3790	0.00%
2020-12-14	1.2180	1.3790	0.74%
2020-12-11	1.2090	1.3700	-0.74%
2020-12-10	1.2180	1.3790	0.08%
2020-12-09	1.2170	1.3780	-0.98%
2020-12-08	1.2290	1.3900	-0.16%
2020-12-07	1.2310	1.3920	-0.73%

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