(213003)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
寶盈核心優勢C	1.5503	2.13%
寶盈貨幣A	1.0026	--
寶盈貨幣B	1.0663	--
寶盈科技30	3.5860	0.48%
寶盈睿豐創新A	2.8430	2.45%
寶盈睿豐創新C	2.5440	2.42%
寶盈先進制造混合	2.8720	2.39%
寶盈祥瑞養老	1.1150	-0.09%

放入收藏夾 (213003)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-21	1.3760	2.3980	2.12%
2021-01-20	1.3474	2.3694	3.14%
2021-01-19	1.3064	2.3284	0.26%
2021-01-18	1.3030	2.3250	3.16%
2021-01-15	1.2631	2.2851	-0.08%
2021-01-14	1.2641	2.2861	-0.98%
2021-01-13	1.2766	2.2986	-2.97%
2021-01-12	1.3157	2.3377	0.87%
2021-01-11	1.3044	2.3264	-0.94%
2021-01-08	1.4399	2.3399	-1.02%
2021-01-07	1.4548	2.3548	-0.21%
2021-01-06	1.4578	2.3578	-2.13%
2021-01-05	1.4896	2.3896	0.98%
2021-01-04	1.4751	2.3751	3.49%
2020-12-31	1.4253	2.3253	2.79%
2020-12-30	1.3866	2.2866	1.72%
2020-12-29	1.3631	2.2631	-1.26%
2020-12-28	1.3805	2.2805	-0.58%
2020-12-25	1.3886	2.2886	1.00%
2020-12-24	1.3749	2.2749	-2.30%
2020-12-23	1.4073	2.3073	0.78%
2020-12-22	1.3964	2.2964	-2.56%
2020-12-21	1.4331	2.3331	3.48%
2020-12-18	1.3849	2.2849	-0.92%
2020-12-17	1.3977	2.2977	0.65%
2020-12-16	1.3887	2.2887	0.38%
2020-12-15	1.3834	2.2834	0.22%
2020-12-14	1.3803	2.2803	1.94%
2020-12-11	1.3540	2.2540	-1.07%
2020-12-10	1.3687	2.2687	0.32%

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