創金合信優選回報混合(005076)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
創金合信滬港深混	1.9120	1.92%
創金合信滬深30	1.7682	1.30%
創金合信貨幣基金	0.6800	--
創金合信聚財保本	1.0280	--
創金合信聚利債券	1.1986	0.38%
創金合信聚利債券	1.1701	0.38%
創金合信量化多因	1.6635	1.82%
創金合信鑫優選混	1.1628	1.14%

放入收藏夾創金合信優選回報混合(005076)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-18	1.0384	1.6254	0.77%
2021-01-15	1.0305	1.6175	2.63%
2021-01-14	1.0041	1.5911	-1.75%
2021-01-13	1.0220	1.6090	-4.24%
2021-01-12	1.0672	1.6542	2.38%
2021-01-11	1.0912	1.6282	-2.66%
2021-01-08	1.1210	1.6580	-0.44%
2021-01-07	1.1259	1.6629	0.59%
2021-01-06	1.1193	1.6563	0.68%
2021-01-05	1.1117	1.6487	0.23%
2021-01-04	1.1092	1.6462	0.12%
2020-12-31	1.1079	1.6449	0.00%
2020-12-30	1.1079	1.6449	0.01%
2020-12-29	1.1078	1.6448	0.00%
2020-12-28	1.1078	1.6448	0.00%
2020-12-25	1.1078	1.6448	0.01%
2020-12-24	1.1077	1.6447	0.00%
2020-12-23	1.1077	1.6447	0.00%
2020-12-22	1.1077	1.6447	0.03%
2020-12-21	1.1074	1.6444	0.21%
2020-12-18	1.1051	1.6421	0.00%
2020-12-17	1.1051	1.6421	0.01%
2020-12-16	1.1050	1.6420	0.02%
2020-12-15	1.1048	1.6418	0.00%
2020-12-14	1.1048	1.6418	2.08%
2020-12-11	1.0823	1.6193	0.08%
2020-12-10	1.0814	1.6184	0.01%
2020-12-09	1.0813	1.6183	0.00%
2020-12-08	1.0813	1.6183	0.15%
2020-12-07	1.0797	1.6167	0.07%

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