(005074)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
永贏豐益債券	0.9997	-0.09%
永贏貨幣市場	0.6735	--
永贏量化混合	0.7794	--
永贏量化靈活配置	0.8502	-0.05%
永贏瑞益債券	1.0025	-0.09%
永贏雙利債券A	1.2723	-0.45%
永贏雙利債券C	1.2732	-0.45%
永贏天天利貨幣	0.7315	--

放入收藏夾 (005074)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	1.0050	1.1442	0.05%
2021-01-22	1.0045	1.1437	0.03%
2021-01-21	1.0042	1.1434	0.02%
2021-01-20	1.0040	1.1432	0.00%
2021-01-19	1.0040	1.1432	-0.03%
2021-01-18	1.0043	1.1435	-0.03%
2021-01-15	1.0046	1.1438	0.00%
2021-01-14	1.0046	1.1438	0.07%
2021-01-13	1.0039	1.1431	0.02%
2021-01-12	1.0037	1.1429	0.04%
2021-01-11	1.0033	1.1425	0.03%
2021-01-08	1.0030	1.1422	0.07%
2021-01-07	1.0023	1.1415	0.07%
2021-01-06	1.0016	1.1408	0.04%
2021-01-05	1.0079	1.1404	0.02%
2021-01-04	1.0077	1.1402	0.07%
2020-12-31	1.0070	1.1395	0.03%
2020-12-30	1.0067	1.1392	0.02%
2020-12-29	1.0065	1.1390	0.02%
2020-12-28	1.0063	1.1388	0.05%
2020-12-25	1.0058	1.1383	0.02%
2020-12-24	1.0056	1.1381	0.06%
2020-12-23	1.0050	1.1375	0.06%
2020-12-22	1.0044	1.1369	0.07%
2020-12-21	1.0037	1.1362	0.06%
2020-12-18	1.0031	1.1356	0.02%
2020-12-17	1.0029	1.1354	0.03%
2020-12-16	1.0026	1.1351	0.04%
2020-12-15	1.0022	1.1347	0.05%
2020-12-14	1.0297	1.1342	0.00%

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