(005073)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
永贏豐益債券	1.0084	-0.04%
永贏貨幣市場	1.4805	--
永贏量化混合	0.7794	--
永贏量化靈活配置	0.8502	-0.05%
永贏瑞益債券	1.0274	-0.09%
永贏雙利債券A	1.2843	0.49%
永贏雙利債券C	1.2854	0.48%
永贏天天利貨幣	0.6928	--

放入收藏夾 (005073)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-18	1.0050	1.1447	-0.02%
2021-01-15	1.0052	1.1449	-0.01%
2021-01-14	1.0053	1.1450	0.08%
2021-01-13	1.0045	1.1442	0.02%
2021-01-12	1.0043	1.1440	0.04%
2021-01-11	1.0039	1.1436	0.04%
2021-01-08	1.0035	1.1432	0.07%
2021-01-07	1.0028	1.1425	0.06%
2021-01-06	1.0022	1.1419	0.06%
2021-01-05	1.0083	1.1413	0.03%
2021-01-04	1.0080	1.1410	0.07%
2020-12-31	1.0073	1.1403	0.02%
2020-12-30	1.0071	1.1401	0.03%
2020-12-29	1.0068	1.1398	0.02%
2020-12-28	1.0066	1.1396	0.05%
2020-12-25	1.0061	1.1391	0.03%
2020-12-24	1.0058	1.1388	0.05%
2020-12-23	1.0053	1.1383	0.07%
2020-12-22	1.0046	1.1376	0.06%
2020-12-21	1.0040	1.1370	0.06%
2020-12-18	1.0034	1.1364	0.03%
2020-12-17	1.0031	1.1361	0.02%
2020-12-16	1.0029	1.1359	0.05%
2020-12-15	1.0024	1.1354	0.04%
2020-12-14	1.0320	1.1350	0.01%
2020-12-11	1.0319	1.1349	0.01%
2020-12-10	1.0318	1.1348	0.04%
2020-12-09	1.0314	1.1344	0.03%
2020-12-08	1.0311	1.1341	0.02%
2020-12-07	1.0309	1.1339	0.04%

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