(004241)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
中歐純債添利分級	1.1080	--
中歐滾錢寶貨幣A	0.6476	--
中歐滾錢寶貨幣B	0.7120	--
中歐滾錢寶貨幣C	0.6456	--
中歐貨幣基金A	0.6327	--
中歐貨幣基金C	0.6155	--
中歐貨幣基金D	0.6994	--
中歐瑾泉混合A	1.9461	0.39%

放入收藏夾 (004241)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-20	1.9833	2.9155	1.25%
2021-01-19	1.9589	2.8911	-1.81%
2021-01-18	1.9950	2.9272	2.57%
2021-01-15	1.9451	2.8773	0.56%
2021-01-14	1.9343	2.8665	-1.77%
2021-01-13	1.9692	2.9014	-1.96%
2021-01-12	2.0085	2.9407	3.37%
2021-01-11	1.9430	2.8752	0.25%
2021-01-08	2.1976	2.8698	-0.20%
2021-01-07	2.2020	2.8742	1.79%
2021-01-06	2.1632	2.8354	-0.07%
2021-01-05	2.1648	2.8370	2.49%
2021-01-04	2.1122	2.7844	3.74%
2020-12-31	2.0361	2.7083	1.44%
2020-12-30	2.0072	2.6794	2.82%
2020-12-29	1.9521	2.6243	-2.13%
2020-12-28	1.9946	2.6668	0.25%
2020-12-25	1.9897	2.6619	2.20%
2020-12-24	1.9469	2.6191	0.25%
2020-12-23	1.9421	2.6143	1.33%
2020-12-22	1.9167	2.5889	-1.68%
2020-12-21	1.9494	2.6216	2.68%
2020-12-18	1.8986	2.5708	0.89%
2020-12-17	1.8819	2.5541	0.65%
2020-12-16	1.8698	2.5420	0.09%
2020-12-15	1.8681	2.5403	1.39%
2020-12-14	1.8424	2.5146	0.98%
2020-12-11	1.8245	2.4967	-0.50%
2020-12-10	1.8337	2.5059	0.14%
2020-12-09	1.8311	2.5033	-1.68%

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