富國久利混合A(003877)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
富國創業板指數A	1.0260	-16.85%
富國創業板指數B	1.4420	21.40%
富國富錢包	0.6594	--
富國國企改革指數	1.0020	-9.62%
富國國企改革指數	1.2160	13.74%
富國國有企業債A	1.0076	0.03%
富國國有企業債C	1.0062	0.02%
富國宏觀策略配置	3.5130	1.65%

放入收藏夾富國久利混合A(003877)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-21	1.1089	1.2359	0.88%
2021-01-20	1.0992	1.2262	0.33%
2021-01-19	1.0956	1.2226	-0.78%
2021-01-18	1.1042	1.2312	0.50%
2021-01-15	1.0987	1.2257	-0.16%
2021-01-14	1.1005	1.2275	-0.69%
2021-01-13	1.1081	1.2351	-0.34%
2021-01-12	1.1119	1.2389	0.45%
2021-01-11	1.1069	1.2339	-0.09%
2021-01-08	1.1079	1.2349	0.13%
2021-01-07	1.1065	1.2335	0.15%
2021-01-06	1.1048	1.2318	0.00%
2021-01-05	1.1848	1.2318	0.69%
2021-01-04	1.1767	1.2237	0.50%
2020-12-31	1.1709	1.2179	0.55%
2020-12-30	1.1645	1.2115	0.72%
2020-12-29	1.1562	1.2032	-0.39%
2020-12-28	1.1607	1.2077	0.05%
2020-12-25	1.1601	1.2071	0.13%
2020-12-24	1.1586	1.2056	-0.21%
2020-12-23	1.1610	1.2080	0.76%
2020-12-22	1.1523	1.1993	-0.33%
2020-12-21	1.1561	1.2031	0.48%
2020-12-18	1.1506	1.1976	-0.01%
2020-12-17	1.1507	1.1977	0.16%
2020-12-16	1.1489	1.1959	0.23%
2020-12-15	1.1463	1.1933	0.27%
2020-12-14	1.1432	1.1902	0.20%
2020-12-11	1.1409	1.1879	-0.27%
2020-12-10	1.1440	1.1910	0.21%

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