安信永鑫定開債券A(003637)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
安信動態策略混合	1.3704	-0.05%
安信活期寶貨幣A	0.4802	--
安信活期寶貨幣B	0.5461	--
安信價值精選	3.1840	0.22%
安信穩健增值混合	1.3582	0.10%
安信穩健增值混合	1.3654	0.10%
安信現金管理貨幣	0.3649	--
安信現金管理貨幣	0.4305	--

放入收藏夾安信永鑫定開債券A(003637)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-18	1.0580	1.1980	0.06%
2021-01-15	1.0574	1.1974	0.02%
2021-01-14	1.0572	1.1972	0.09%
2021-01-13	1.0562	1.1962	0.02%
2021-01-12	1.0560	1.1960	0.15%
2021-01-11	1.0544	1.1944	-0.09%
2021-01-08	1.0553	1.1953	0.03%
2021-01-07	1.0550	1.1950	0.08%
2021-01-06	1.0582	1.1942	0.06%
2021-01-05	1.0576	1.1936	0.02%
2021-01-04	1.0574	1.1934	0.07%
2020-12-31	1.0567	1.1927	0.08%
2020-12-30	1.0559	1.1919	0.01%
2020-12-29	1.0558	1.1918	0.03%
2020-12-28	1.0555	1.1915	0.07%
2020-12-25	1.0548	1.1908	0.09%
2020-12-24	1.0539	1.1899	0.00%
2020-12-23	1.0539	1.1899	-0.01%
2020-12-22	1.0540	1.1900	-0.08%
2020-12-21	1.0548	1.1908	0.09%
2020-12-18	1.0538	1.1898	0.03%
2020-12-17	1.0535	1.1895	0.09%
2020-12-16	1.0526	1.1886	0.05%
2020-12-15	1.0521	1.1881	0.03%
2020-12-14	1.0518	1.1878	-0.03%
2020-12-11	1.0521	1.1881	-0.04%
2020-12-10	1.0525	1.1885	0.03%
2020-12-09	1.0522	1.1882	-0.05%
2020-12-08	1.0527	1.1887	-0.02%
2020-12-07	1.0529	1.1889	-0.03%

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