長盛可轉債債券C(003511)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
長盛城鎮化主題	1.7790	2.14%
長盛純債債券A	1.0690	--
長盛純債債券C	1.0660	--
長盛電子主題混合	2.4850	1.97%
長盛高端裝備	3.4770	3.08%
長盛貨幣A	0.6401	--
長盛貨幣B	0.7060	--
長盛金融地產指數	1.0000	-5.53%

放入收藏夾長盛可轉債債券C(003511)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	1.3802	1.5548	0.03%
2021-01-22	1.3798	1.5544	1.14%
2021-01-21	1.3643	1.5389	1.57%
2021-01-20	1.3432	1.5178	0.93%
2021-01-19	1.3308	1.5054	-1.27%
2021-01-18	1.3479	1.5225	1.19%
2021-01-15	1.3320	1.5066	0.26%
2021-01-14	1.3285	1.5031	-1.12%
2021-01-13	1.3436	1.5182	-1.06%
2021-01-12	1.3580	1.5326	2.13%
2021-01-11	1.3297	1.4598	-1.42%
2021-01-08	1.3940	1.5241	-0.76%
2021-01-07	1.4047	1.5348	0.76%
2021-01-06	1.3941	1.5242	-0.45%
2021-01-05	1.4004	1.5305	1.75%
2021-01-04	1.3763	1.5064	2.41%
2020-12-31	1.3439	1.4740	1.86%
2020-12-30	1.3193	1.4494	1.40%
2020-12-29	1.3011	1.4312	-0.61%
2020-12-28	1.3091	1.4392	-0.68%
2020-12-25	1.3181	1.4482	0.78%
2020-12-24	1.3079	1.4380	-0.98%
2020-12-23	1.3209	1.4510	0.69%
2020-12-22	1.3119	1.4420	-0.88%
2020-12-21	1.3235	1.4536	1.60%
2020-12-18	1.3026	1.4327	0.61%
2020-12-17	1.2947	1.4248	0.59%
2020-12-16	1.2871	1.4172	-0.67%
2020-12-15	1.2958	1.4259	-0.23%
2020-12-14	1.2988	1.4289	0.09%

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