中歐時代先鋒股票A(001938)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
中歐純債添利分級	1.1080	--
中歐滾錢寶貨幣A	1.0979	--
中歐滾錢寶貨幣B	1.1631	--
中歐滾錢寶貨幣C	1.0983	--
中歐貨幣基金A	0.5888	--
中歐貨幣基金C	0.5745	--
中歐貨幣基金D	0.6546	--
中歐瑾泉混合A	1.9467	0.44%

放入收藏夾中歐時代先鋒股票A(001938)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-18	2.0331	3.1999	2.57%
2021-01-15	1.9822	3.1490	0.56%
2021-01-14	1.9712	3.1380	-1.77%
2021-01-13	2.0067	3.1735	-1.95%
2021-01-12	2.0467	3.2135	3.37%
2021-01-11	1.9799	3.1467	0.25%
2021-01-08	2.2343	3.1411	-0.20%
2021-01-07	2.2387	3.1455	1.80%
2021-01-06	2.1992	3.1060	-0.07%
2021-01-05	2.2008	3.1076	2.49%
2021-01-04	2.1473	3.0541	3.75%
2020-12-31	2.0697	2.9765	1.44%
2020-12-30	2.0403	2.9471	2.82%
2020-12-29	1.9843	2.8911	-2.13%
2020-12-28	2.0274	2.9342	0.25%
2020-12-25	2.0223	2.9291	2.20%
2020-12-24	1.9787	2.8855	0.25%
2020-12-23	1.9738	2.8806	1.33%
2020-12-22	1.9479	2.8547	-1.68%
2020-12-21	1.9812	2.8880	2.68%
2020-12-18	1.9294	2.8362	0.89%
2020-12-17	1.9124	2.8192	0.65%
2020-12-16	1.9000	2.8068	0.09%
2020-12-15	1.8983	2.8051	1.39%
2020-12-14	1.8722	2.7790	0.99%
2020-12-11	1.8538	2.7606	-0.50%
2020-12-10	1.8631	2.7699	0.14%
2020-12-09	1.8605	2.7673	-1.67%
2020-12-08	1.8921	2.7989	0.68%
2020-12-07	1.8794	2.7862	-0.40%

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