(000227)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
華安保本混合	1.2524	0.54%
華安創業板50分	1.0024	-32.41%
華安創業板50分	1.9638	37.20%
華安滬深300A	1.0230	0.02%
華安滬深300B	1.8020	-0.01%
華安匯財通	0.6417	--
華安季季鑫短期理	0.7044	--
華安季季鑫短期理	0.7784	--

放入收藏夾 (000227)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-15	1.0410	1.5240	0.10%
2021-01-08	1.0460	1.5230	0.00%
2020-12-31	1.0460	1.5230	0.10%
2020-12-25	1.0450	1.5220	0.10%
2020-12-18	1.0440	1.5210	0.00%
2020-12-11	1.0440	1.5210	0.00%
2020-12-04	1.0440	1.5210	0.10%
2020-11-27	1.0430	1.5200	0.10%
2020-11-20	1.0420	1.5190	0.10%
2020-11-13	1.0410	1.5180	0.00%
2020-11-06	1.0410	1.5180	0.19%
2020-10-30	1.0390	1.5160	-0.10%
2020-10-23	1.0500	1.5170	0.10%
2020-10-16	1.0490	1.5160	0.19%
2020-10-09	1.0470	1.5140	0.10%
2020-09-30	1.0460	1.5130	0.00%
2020-09-25	1.0460	1.5130	0.00%
2020-09-18	1.0460	1.5130	0.10%
2020-09-11	1.0450	1.5120	-0.10%
2020-09-04	1.0460	1.5130	0.00%
2020-08-28	1.0460	1.5130	0.00%
2020-08-21	1.0460	1.5130	0.10%
2020-08-14	1.0450	1.5120	0.10%
2020-08-07	1.0440	1.5110	0.00%
2020-07-31	1.0440	1.5110	0.10%
2020-07-24	1.0430	1.5100	0.09%
2020-07-17	1.0640	1.5090	0.00%
2020-07-10	1.0640	1.5090	0.09%
2020-07-03	1.0630	1.5080	0.19%
2020-06-30	1.0610	1.5060	0.00%

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