長盛年年收益債A(000225)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
長盛城鎮化主題	1.7790	2.14%
長盛純債債券A	1.0690	--
長盛純債債券C	1.0660	--
長盛電子主題混合	2.4850	1.97%
長盛高端裝備	3.4770	3.08%
長盛貨幣A	0.6401	--
長盛貨幣B	0.7060	--
長盛金融地產指數	1.0000	-5.53%

放入收藏夾長盛年年收益債A(000225)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	1.0530	1.3140	0.00%
2021-01-22	1.0530	1.3140	0.00%
2021-01-21	1.0530	1.3140	0.00%
2021-01-20	1.0530	1.3140	0.00%
2021-01-19	1.0530	1.3140	-0.09%
2021-01-18	1.0540	1.3150	-0.28%
2021-01-15	1.0570	1.3180	0.00%
2021-01-14	1.0570	1.3180	0.05%
2021-01-13	1.1050	1.3180	0.00%
2021-01-12	1.1050	1.3180	0.00%
2021-01-11	1.1050	1.3180	0.00%
2021-01-08	1.1050	1.3180	-0.09%
2020-12-31	1.1060	1.3190	0.36%
2020-12-25	1.1020	1.3150	0.27%
2020-12-18	1.0990	1.3120	0.37%
2020-12-11	1.0950	1.3080	0.09%
2020-12-04	1.0940	1.3070	0.18%
2020-11-27	1.0920	1.3050	0.37%
2020-11-20	1.0880	1.3010	-0.37%
2020-11-13	1.0920	1.3050	-0.27%
2020-11-06	1.0950	1.3080	0.09%
2020-10-30	1.0940	1.3070	0.18%
2020-10-23	1.0920	1.3050	0.18%
2020-10-16	1.0900	1.3030	0.00%
2020-10-09	1.0900	1.3030	0.00%
2020-09-30	1.0900	1.3030	0.00%
2020-09-25	1.0900	1.3030	0.09%
2020-09-18	1.0890	1.3020	0.09%
2020-09-11	1.0880	1.3010	0.09%
2020-09-04	1.0870	1.3000	-0.18%

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