匯添富年年利債券A(000221)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
匯添富3年運作混	1.6947	-1.08%
匯添富高息債A	1.5860	--
匯添富高息債C	1.4950	--
匯添富和聚寶	0.6673	--
匯添富恒生指數分	1.0410	-2.23%
匯添富恒生指數分	1.0910	-1.21%
匯添富貨幣C	0.6683	--
匯添富貨幣D	0.6683	--

放入收藏夾匯添富年年利債券A(000221)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-18	1.3130	1.4290	0.00%
2021-01-15	1.3130	1.4290	0.00%
2021-01-14	1.3130	1.4290	0.08%
2021-01-13	1.3120	1.4280	0.00%
2021-01-12	1.3120	1.4280	-0.15%
2021-01-11	1.3140	1.4300	0.08%
2021-01-08	1.3130	1.4290	0.08%
2021-01-07	1.3120	1.4280	-0.08%
2021-01-06	1.3130	1.4290	0.15%
2021-01-05	1.3110	1.4270	0.08%
2021-01-04	1.3100	1.4260	0.08%
2020-12-31	1.3090	1.4250	0.08%
2020-12-30	1.3080	1.4240	0.00%
2020-12-29	1.3080	1.4240	0.08%
2020-12-28	1.3070	1.4230	0.00%
2020-12-25	1.3070	1.4230	0.00%
2020-12-24	1.3070	1.4230	0.00%
2020-12-23	1.3070	1.4230	0.00%
2020-12-22	1.3070	1.4230	0.15%
2020-12-21	1.3050	1.4210	0.15%
2020-12-18	1.3030	1.4190	0.00%
2020-12-17	1.3030	1.4190	0.00%
2020-12-16	1.3030	1.4190	0.08%
2020-12-15	1.3020	1.4180	0.08%
2020-12-14	1.3010	1.4170	0.08%
2020-12-11	1.3000	1.4160	0.00%
2020-12-10	1.3000	1.4160	-0.08%
2020-12-09	1.3010	1.4170	0.00%
2020-12-08	1.3010	1.4170	0.00%
2020-12-07	1.3010	1.4170	0.00%

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