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            基金簡稱凈值日增長率
            
 博時安盈債券A 
1.2594
-0.02%

            

            
 博時安盈債券C 
1.2294
-0.03%

            

            
 博時合利貨幣 
0.6620
--

            

            
 博時合鑫貨幣 
0.7567
--

            

            
 博時科創主題3年 
2.1452
-2.99%

            

            
 博時靈活配置混合 
1.1305
-0.41%

            

            
 博時內需增長 
1.7370
-4.35%

            

            
 博時睿遠定增混合 
2.3390
-2.22%

            

            

            
				
			
            
           
		
            
	
        
		
            
			
            
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					期末日期：
					
            
						
					
					
            
			
			
            
			
 
			
            
				
					
            
						發布日期
						單位凈值
						累計凈值
						日增長率
					
            
				                                                                              
				
					
            
2021-01-25
2.1060
2.3580
-0.80%
            

            
2021-01-22
2.1230
2.3750
0.00%
            

            
2021-01-21
2.1230
2.3750
0.95%
            

            
2021-01-20
2.1030
2.3550
0.57%
            

            
2021-01-19
2.0910
2.3430
-0.95%
            

            
2021-01-18
2.1110
2.3630
2.38%
            

            
2021-01-15
2.0620
2.3140
0.39%
            

            
2021-01-14
2.0540
2.3060
0.24%
            

            
2021-01-13
2.0490
2.3010
0.10%
            

            
2021-01-12
2.0470
2.2990
1.34%
            

            
2021-01-11
2.0200
2.2720
-0.79%
            

            
2021-01-08
2.0360
2.2880
0.05%
            

            
2021-01-07
2.0350
2.2870
-2.21%
            

            
2021-01-06
2.0810
2.3330
-1.61%
            

            
2021-01-05
2.1150
2.3670
0.00%
            

            
2021-01-04
2.1150
2.3670
1.44%
            

            
2020-12-31
2.0850
2.3370
1.91%
            

            
2020-12-30
2.0460
2.2980
1.39%
            

            
2020-12-29
2.0180
2.2700
0.30%
            

            
2020-12-28
2.0120
2.2640
-1.95%
            

            
2020-12-25
2.0520
2.3040
0.64%
            

            
2020-12-24
2.0390
2.2910
-2.16%
            

            
2020-12-23
2.0840
2.3360
0.87%
            

            
2020-12-22
2.0660
2.3180
-3.55%
            

            
2020-12-21
2.1420
2.3940
1.09%
            

            
2020-12-18
2.1190
2.3710
-1.53%
            

            
2020-12-17
2.1520
2.4040
0.28%
            

            
2020-12-16
2.1460
2.3980
-0.92%
            

            
2020-12-15
2.1660
2.4180
-0.69%
            

            
2020-12-14
2.1810
2.4330
0.14%
            

				            
			
            
		
            
	
            
	
    

    
            



            
	
	
            
		 
            
		 	
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