(000214)基金凈值 - 和訊基金

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期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	1.7760	1.9520	0.34%
2021-01-22	1.7700	1.9460	0.23%
2021-01-21	1.7660	1.9420	0.63%
2021-01-20	1.7550	1.9310	0.52%
2021-01-19	1.7460	1.9220	-0.68%
2021-01-18	1.7580	1.9340	0.46%
2021-01-15	1.7500	1.9260	-0.06%
2021-01-14	1.7510	1.9270	-0.85%
2021-01-13	1.7660	1.9420	-0.11%
2021-01-12	1.7680	1.9440	0.91%
2021-01-11	1.7520	1.9280	-0.40%
2021-01-08	1.7590	1.9350	-0.17%
2021-01-07	1.7620	1.9380	0.63%
2021-01-06	1.7510	1.9270	0.23%
2021-01-05	1.7470	1.9230	0.92%
2021-01-04	1.7310	1.9070	0.76%
2020-12-31	1.7180	1.8940	0.59%
2020-12-30	1.7080	1.8840	0.59%
2020-12-29	1.6980	1.8740	-0.12%
2020-12-28	1.7000	1.8760	0.30%
2020-12-25	1.6950	1.8710	0.18%
2020-12-24	1.6920	1.8680	-0.12%
2020-12-23	1.6940	1.8700	0.30%
2020-12-22	1.6890	1.8650	-0.35%
2020-12-21	1.6950	1.8710	0.47%
2020-12-18	1.6870	1.8630	0.00%
2020-12-17	1.6870	1.8630	0.30%
2020-12-16	1.6820	1.8580	0.06%
2020-12-15	1.6810	1.8570	0.24%
2020-12-14	1.6770	1.8530	0.24%

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