(000205)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
易方達保本一號混	1.3254	0.44%
易方達財富快線A	0.5760	--
易方達財富快線B	0.6418	--
易方達純債債券A	1.0370	--
易方達純債債券C	1.0340	--
易方達高等級信用	1.1130	-0.09%
易方達高等級信用	1.1110	--
易方達生物分級A	1.0159	0.04%

放入收藏夾 (000205)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-18	1.1270	1.4410	0.00%
2021-01-15	1.1270	1.4410	0.00%
2021-01-14	1.1270	1.4410	0.00%
2021-01-13	1.1270	1.4410	0.00%
2021-01-12	1.1270	1.4410	0.00%
2021-01-11	1.1320	1.4410	0.09%
2021-01-08	1.1310	1.4400	0.09%
2021-01-07	1.1300	1.4390	0.00%
2021-01-06	1.1300	1.4390	0.09%
2021-01-05	1.1290	1.4380	0.00%
2021-01-04	1.1290	1.4380	0.09%
2020-12-31	1.1280	1.4370	0.00%
2020-12-30	1.1280	1.4370	0.00%
2020-12-29	1.1280	1.4370	0.00%
2020-12-28	1.1280	1.4370	0.09%
2020-12-25	1.1270	1.4360	0.00%
2020-12-24	1.1270	1.4360	0.00%
2020-12-23	1.1270	1.4360	0.09%
2020-12-22	1.1260	1.4350	0.00%
2020-12-21	1.1260	1.4350	0.00%
2020-12-18	1.1260	1.4350	0.09%
2020-12-17	1.1250	1.4340	0.00%
2020-12-16	1.1250	1.4340	0.00%
2020-12-15	1.1250	1.4340	0.00%
2020-12-14	1.1250	1.4340	0.00%
2020-12-11	1.1250	1.4340	0.00%
2020-12-10	1.1250	1.4340	0.09%
2020-12-09	1.1240	1.4330	0.00%
2020-12-08	1.1240	1.4330	0.09%
2020-12-07	1.1230	1.4320	0.00%

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