(000191)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
富國創業板指數A	1.0260	-16.85%
富國創業板指數B	1.4420	21.40%
富國富錢包	0.7328	--
富國國企改革指數	1.0020	-9.62%
富國國企改革指數	1.2160	13.74%
富國國有企業債A	1.0075	-0.05%
富國國有企業債C	1.0061	-0.05%
富國宏觀策略配置	3.4630	-3.16%

放入收藏夾 (000191)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	1.1229	1.4134	0.04%
2021-01-22	1.1225	1.4130	0.02%
2021-01-21	1.1223	1.4128	0.04%
2021-01-20	1.1218	1.4123	0.01%
2021-01-19	1.1217	1.4122	-0.01%
2021-01-18	1.1218	1.4123	0.00%
2021-01-15	1.1218	1.4123	0.01%
2021-01-14	1.1217	1.4122	0.05%
2021-01-13	1.1211	1.4116	0.03%
2021-01-12	1.1208	1.4113	0.04%
2021-01-11	1.1204	1.4109	0.07%
2021-01-08	1.1196	1.4101	0.06%
2021-01-07	1.1189	1.4094	0.09%
2021-01-06	1.1179	1.4084	0.05%
2021-01-05	1.1173	1.4078	0.03%
2021-01-04	1.1170	1.4075	0.06%
2020-12-31	1.1163	1.4068	0.02%
2020-12-30	1.1161	1.4066	0.04%
2020-12-29	1.1156	1.4061	0.03%
2020-12-28	1.1153	1.4058	0.04%
2020-12-25	1.1148	1.4053	0.03%
2020-12-24	1.1145	1.4050	0.01%
2020-12-23	1.1144	1.4049	0.03%
2020-12-22	1.1141	1.4046	0.06%
2020-12-21	1.1134	1.4039	0.05%
2020-12-18	1.1128	1.4033	0.01%
2020-12-17	1.1127	1.4032	0.03%
2020-12-16	1.1124	1.4029	0.05%
2020-12-15	1.1119	1.4024	0.02%
2020-12-14	1.1117	1.4022	0.02%

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