(000190)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
中銀標普自然資源	1.2940	1.33%
中銀多策略	1.3800	-0.07%
中銀惠利半年定開	1.0630	0.09%
中銀活期寶	0.6289	--
中銀貨幣A	0.6358	--
中銀貨幣B	0.7016	--
中銀機構現金管理	0.5500	--
中銀健康生活混合	2.5600	-0.19%

放入收藏夾 (000190)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-15	1.7420	2.0620	-0.06%
2021-01-14	1.7430	2.0630	-0.40%
2021-01-13	1.7500	2.0700	0.00%
2021-01-12	1.7500	2.0700	0.57%
2021-01-11	1.7400	2.0600	-0.17%
2021-01-08	1.7430	2.0630	-0.29%
2021-01-07	1.7480	2.0680	0.29%
2021-01-06	1.7430	2.0630	0.23%
2021-01-05	1.7390	2.0590	0.69%
2021-01-04	1.7270	2.0470	0.23%
2020-12-31	1.7230	2.0430	0.35%
2020-12-30	1.7170	2.0370	0.35%
2020-12-29	1.7110	2.0310	-0.12%
2020-12-28	1.7130	2.0330	0.35%
2020-12-25	1.7070	2.0270	0.12%
2020-12-24	1.7050	2.0250	0.00%
2020-12-23	1.7050	2.0250	-0.06%
2020-12-22	1.7060	2.0260	0.00%
2020-12-21	1.7060	2.0260	0.00%
2020-12-18	1.7060	2.0260	-0.12%
2020-12-17	1.7080	2.0280	0.29%
2020-12-16	1.7030	2.0230	0.18%
2020-12-15	1.7000	2.0200	0.00%
2020-12-14	1.7000	2.0200	0.18%
2020-12-11	1.6970	2.0170	-0.18%
2020-12-10	1.7000	2.0200	0.00%
2020-12-09	1.7000	2.0200	-0.18%
2020-12-08	1.7030	2.0230	0.06%
2020-12-07	1.7020	2.0220	-0.06%
2020-12-04	1.7030	2.0230	0.24%

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