(000189)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
易方達保本一號混	1.3452	0.89%
易方達財富快線A	0.6423	--
易方達財富快線B	0.7081	--
易方達純債債券A	1.0380	0.10%
易方達純債債券C	1.0350	0.10%
易方達高等級信用	1.1080	0.09%
易方達高等級信用	1.1070	0.09%
易方達生物分級A	1.0159	0.04%

放入收藏夾 (000189)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-21	1.3452	1.4508	0.89%
2021-01-20	1.3334	1.4386	0.73%
2021-01-19	1.3237	1.4286	-0.13%
2021-01-18	1.3254	1.4304	0.44%
2021-01-15	1.3196	1.4244	0.02%
2021-01-14	1.3193	1.4241	-0.17%
2021-01-13	1.3215	1.4263	-0.48%
2021-01-12	1.3279	1.4330	0.55%
2021-01-11	1.3207	1.4255	-0.30%
2021-01-08	1.3247	1.4296	-0.39%
2021-01-07	1.3299	1.4350	0.39%
2021-01-06	1.3248	1.4297	0.05%
2021-01-05	1.3242	1.4291	0.82%
2021-01-04	1.3134	1.4180	0.84%
2020-12-31	1.3025	1.4067	0.50%
2020-12-30	1.2960	1.4000	0.41%
2020-12-29	1.2907	1.3945	-0.29%
2020-12-28	1.2945	1.3984	-0.08%
2020-12-25	1.2956	1.3996	0.36%
2020-12-24	1.2910	1.3948	-0.32%
2020-12-23	1.2951	1.3990	0.43%
2020-12-22	1.2895	1.3933	-0.12%
2020-12-21	1.2910	1.3948	0.92%
2020-12-18	1.2792	1.3826	0.06%
2020-12-17	1.2784	1.3818	0.20%
2020-12-16	1.2758	1.3791	-0.06%
2020-12-15	1.2766	1.3799	-0.01%
2020-12-14	1.2767	1.3800	0.78%
2020-12-11	1.2668	1.3698	-0.46%
2020-12-10	1.2727	1.3759	0.25%

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