(000188)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
華泰柏瑞創新動力	3.1890	2.15%
華泰柏瑞創新升級	3.7910	1.96%
華泰柏瑞豐匯債券	1.0167	0.01%
華泰柏瑞豐匯債券	1.0117	0.01%
華泰柏瑞豐盛純債	1.0173	0.05%
華泰柏瑞豐盛純債	1.0144	0.05%
華泰柏瑞貨幣A	0.5029	--
華泰柏瑞貨幣B	0.5634	--

放入收藏夾 (000188)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	1.0141	1.3956	-0.03%
2021-01-22	1.0144	1.3959	0.05%
2021-01-21	1.0139	1.3954	0.06%
2021-01-20	1.0133	1.3948	0.04%
2021-01-19	1.0129	1.3944	0.00%
2021-01-18	1.0129	1.3944	-0.08%
2021-01-15	1.0137	1.3952	-0.14%
2021-01-14	1.0151	1.3966	0.05%
2021-01-13	1.0146	1.3961	0.07%
2021-01-12	1.0139	1.3954	0.05%
2021-01-11	1.0134	1.3949	0.01%
2021-01-08	1.0133	1.3948	0.01%
2021-01-07	1.0132	1.3947	0.09%
2021-01-06	1.0123	1.3938	0.06%
2021-01-05	1.0117	1.3932	0.06%
2021-01-04	1.0111	1.3926	0.02%
2020-12-31	1.0109	1.3924	0.04%
2020-12-30	1.0105	1.3920	0.03%
2020-12-29	1.0102	1.3917	0.03%
2020-12-28	1.0099	1.3914	0.05%
2020-12-25	1.0094	1.3909	0.02%
2020-12-24	1.0092	1.3907	0.02%
2020-12-23	1.0090	1.3905	0.05%
2020-12-22	1.0085	1.3900	0.05%
2020-12-21	1.0080	1.3895	0.07%
2020-12-18	1.0073	1.3888	0.01%
2020-12-17	1.0072	1.3887	0.01%
2020-12-16	1.0071	1.3886	0.02%
2020-12-15	1.0069	1.3884	0.04%
2020-12-14	1.0065	1.3880	0.01%

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