(000186)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
華泰柏瑞創新動力	3.1220	1.63%
華泰柏瑞創新升級	3.7180	1.58%
華泰柏瑞豐匯債券	1.0166	0.01%
華泰柏瑞豐匯債券	1.0116	0.01%
華泰柏瑞豐盛純債	1.0168	0.06%
華泰柏瑞豐盛純債	1.0139	0.06%
華泰柏瑞貨幣A	0.5895	--
華泰柏瑞貨幣B	0.6469	--

放入收藏夾 (000186)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-21	1.0416	1.4052	0.05%
2021-01-20	1.0411	1.4047	0.02%
2021-01-19	1.0409	1.4045	-0.01%
2021-01-18	1.0410	1.4046	-0.03%
2021-01-15	1.0413	1.4049	-0.09%
2021-01-14	1.0422	1.4058	0.03%
2021-01-13	1.0419	1.4055	0.09%
2021-01-12	1.0410	1.4046	0.03%
2021-01-11	1.0407	1.4043	0.02%
2021-01-08	1.0405	1.4041	0.01%
2021-01-07	1.0404	1.4040	0.06%
2021-01-06	1.0398	1.4034	0.06%
2021-01-05	1.0392	1.4028	0.08%
2021-01-04	1.0384	1.4020	-0.06%
2020-12-31	1.0390	1.4026	-0.01%
2020-12-30	1.0391	1.4027	0.09%
2020-12-29	1.0382	1.4018	0.01%
2020-12-28	1.0381	1.4017	0.06%
2020-12-25	1.0375	1.4011	0.04%
2020-12-24	1.0371	1.4007	-0.01%
2020-12-23	1.0372	1.4008	0.03%
2020-12-22	1.0369	1.4005	0.09%
2020-12-21	1.0360	1.3996	0.08%
2020-12-18	1.0352	1.3988	0.02%
2020-12-17	1.0350	1.3986	-0.01%
2020-12-16	1.0351	1.3987	0.03%
2020-12-15	1.0348	1.3984	0.04%
2020-12-14	1.0344	1.3980	0.03%
2020-12-11	1.0341	1.3977	-0.03%
2020-12-10	1.0344	1.3980	0.03%

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