(000184)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
工銀純債一年定開	1.5550	-0.06%
工銀純債一年定開	1.5080	-0.07%
工銀瑞信14天理	0.8238	--
工銀瑞信14天理	0.9822	--
工銀瑞信60天理	0.6083	--
工銀瑞信60天理	1.7092	--
工銀瑞信7天理財	1.0171	--
工銀瑞信7天理財	1.1756	--

放入收藏夾 (000184)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	1.6640	1.8100	-0.12%
2021-01-22	1.6660	1.8120	0.12%
2021-01-21	1.6640	1.8100	0.48%
2021-01-20	1.6560	1.8020	0.18%
2021-01-19	1.6530	1.7990	-0.18%
2021-01-18	1.6560	1.8020	0.49%
2021-01-15	1.6480	1.7940	0.24%
2021-01-14	1.6440	1.7900	-0.48%
2021-01-13	1.6520	1.7980	-0.12%
2021-01-12	1.6540	1.8000	0.67%
2021-01-11	1.6430	1.7890	0.18%
2021-01-08	1.6400	1.7860	-0.06%
2021-01-07	1.6410	1.7870	0.43%
2021-01-06	1.6340	1.7800	0.06%
2021-01-05	1.6330	1.7790	1.05%
2021-01-04	1.6160	1.7620	0.37%
2020-12-31	1.6100	1.7560	0.63%
2020-12-30	1.6000	1.7460	0.50%
2020-12-29	1.5920	1.7380	0.00%
2020-12-28	1.5920	1.7380	-0.25%
2020-12-25	1.5960	1.7420	0.31%
2020-12-24	1.5910	1.7370	-0.25%
2020-12-23	1.5950	1.7410	0.25%
2020-12-22	1.5910	1.7370	-0.38%
2020-12-21	1.5970	1.7430	0.38%
2020-12-18	1.5910	1.7370	0.19%
2020-12-17	1.5880	1.7340	0.32%
2020-12-16	1.5830	1.7290	-0.25%
2020-12-15	1.5870	1.7330	-0.25%
2020-12-14	1.5910	1.7370	0.13%

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