(000153)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
大成定增混合	1.2880	1.26%
大成豐財寶A	0.6510	--
大成豐財寶B	0.7187	--
大成恒豐寶貨幣A	0.3484	--
大成恒豐寶貨幣B	0.4183	--
大成恒豐寶貨幣E	0.3520	--
大成慧成貨幣A	0.5434	--
大成景安短融債A	1.2828	-0.02%

放入收藏夾 (000153)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-18	1.0600	1.4060	-0.07%
2021-01-15	1.0627	1.4067	-0.10%
2021-01-14	1.0638	1.4078	0.02%
2021-01-13	1.0636	1.4076	0.06%
2021-01-12	1.0630	1.4070	0.03%
2021-01-11	1.0627	1.4067	-0.01%
2021-01-08	1.0628	1.4068	0.01%
2021-01-07	1.0627	1.4067	0.07%
2021-01-06	1.0620	1.4060	0.05%
2021-01-05	1.0615	1.4055	0.07%
2021-01-04	1.0608	1.4048	-0.05%
2020-12-31	1.0613	1.4053	0.05%
2020-12-30	1.0608	1.4048	0.07%
2020-12-29	1.0601	1.4041	0.05%
2020-12-28	1.0596	1.4036	0.09%
2020-12-25	1.0587	1.4027	0.04%
2020-12-24	1.0583	1.4023	-0.02%
2020-12-23	1.0585	1.4025	0.01%
2020-12-22	1.0584	1.4024	0.08%
2020-12-21	1.0576	1.4016	0.09%
2020-12-18	1.0566	1.4006	0.01%
2020-12-17	1.0565	1.4005	0.03%
2020-12-16	1.0562	1.4002	0.08%
2020-12-15	1.0554	1.3994	0.09%
2020-12-14	1.0545	1.3985	0.02%
2020-12-11	1.0543	1.3983	-0.04%
2020-12-10	1.0547	1.3987	0.06%
2020-12-09	1.0541	1.3981	0.03%
2020-12-08	1.0538	1.3978	0.07%
2020-12-07	1.0531	1.3971	0.03%

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