(000152)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
大成定增混合	1.3170	2.17%
大成豐財寶A	0.6877	--
大成豐財寶B	0.7522	--
大成恒豐寶貨幣A	0.5697	--
大成恒豐寶貨幣B	0.6351	--
大成恒豐寶貨幣E	0.5690	--
大成慧成貨幣A	0.6205	--
大成景安短融債A	1.2835	0.03%

放入收藏夾 (000152)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-21	1.0609	1.4387	0.09%
2021-01-20	1.0599	1.4377	0.04%
2021-01-19	1.0595	1.4373	-0.03%
2021-01-18	1.0598	1.4376	-0.07%
2021-01-15	1.0658	1.4383	-0.09%
2021-01-14	1.0668	1.4393	0.02%
2021-01-13	1.0666	1.4391	0.06%
2021-01-12	1.0660	1.4385	0.02%
2021-01-11	1.0658	1.4383	0.00%
2021-01-08	1.0658	1.4383	0.02%
2021-01-07	1.0656	1.4381	0.06%
2021-01-06	1.0650	1.4375	0.05%
2021-01-05	1.0645	1.4370	0.07%
2021-01-04	1.0638	1.4363	-0.04%
2020-12-31	1.0642	1.4367	0.05%
2020-12-30	1.0637	1.4362	0.08%
2020-12-29	1.0629	1.4354	0.04%
2020-12-28	1.0625	1.4350	0.08%
2020-12-25	1.0616	1.4341	0.05%
2020-12-24	1.0611	1.4336	-0.02%
2020-12-23	1.0613	1.4338	0.01%
2020-12-22	1.0612	1.4337	0.08%
2020-12-21	1.0604	1.4329	0.09%
2020-12-18	1.0594	1.4319	0.02%
2020-12-17	1.0592	1.4317	0.03%
2020-12-16	1.0589	1.4314	0.08%
2020-12-15	1.0581	1.4306	0.08%
2020-12-14	1.0573	1.4298	0.03%
2020-12-11	1.0570	1.4295	-0.03%
2020-12-10	1.0573	1.4298	0.06%

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