(000137)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
民生加銀策略精選	5.4820	1.90%
民生加銀城鎮化	2.9300	2.45%
民生加銀家盈理財	0.2391	--
民生加銀家盈理財	1.0159	0.02%
民生加銀家盈理財	0.3699	--
民生加銀家盈理財	1.0170	0.01%
民生加銀家盈理財	0.2357	--
民生加銀家盈理財	1.0159	0.02%

放入收藏夾 (000137)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-21	1.1476	1.5016	0.02%
2021-01-20	1.1474	1.5014	0.03%
2021-01-19	1.1470	1.5010	-0.02%
2021-01-18	1.1472	1.5012	-0.03%
2021-01-15	1.1475	1.5015	-0.03%
2021-01-14	1.1479	1.5019	0.07%
2021-01-13	1.1471	1.5011	0.09%
2021-01-12	1.1461	1.5001	0.06%
2021-01-11	1.1454	1.4994	0.01%
2021-01-08	1.1453	1.4993	-0.02%
2021-01-07	1.1455	1.4995	0.09%
2021-01-06	1.1445	1.4985	0.04%
2021-01-05	1.1440	1.4980	0.11%
2021-01-04	1.1427	1.4967	-0.06%
2020-12-31	1.1434	1.4974	0.02%
2020-12-30	1.1432	1.4972	0.13%
2020-12-29	1.1417	1.4957	0.04%
2020-12-28	1.1412	1.4952	0.07%
2020-12-25	1.1404	1.4944	0.09%
2020-12-24	1.1394	1.4934	-0.11%
2020-12-23	1.1406	1.4946	0.06%
2020-12-22	1.1399	1.4939	0.18%
2020-12-21	1.1379	1.4919	0.15%
2020-12-18	1.1362	1.4902	-0.03%
2020-12-17	1.1365	1.4905	0.01%
2020-12-16	1.1364	1.4904	0.05%
2020-12-15	1.1358	1.4898	0.13%
2020-12-14	1.1343	1.4883	0.04%
2020-12-11	1.1339	1.4879	-0.07%
2020-12-10	1.1347	1.4887	0.06%

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