(000136)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
民生加銀城鎮化	2.9590	-1.66%
民生加銀家盈理財	0.2391	--
民生加銀家盈理財	1.0158	-0.04%
民生加銀家盈理財	0.3699	--
民生加銀家盈理財	1.0170	-0.04%
民生加銀家盈理財	0.2357	--
民生加銀家盈理財	1.0158	-0.04%
民生加銀理財7天	1.9025	--

放入收藏夾 (000136)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	5.5740	5.9350	1.11%
2021-01-22	5.5130	5.8740	0.57%
2021-01-21	5.4820	5.8430	1.90%
2021-01-20	5.3800	5.7410	1.72%
2021-01-19	5.2890	5.6500	-1.16%
2021-01-18	5.3510	5.7120	2.41%
2021-01-15	5.2250	5.5860	-0.17%
2021-01-14	5.2340	5.5950	-1.67%
2021-01-13	5.3230	5.6840	-1.08%
2021-01-12	5.3810	5.7420	2.50%
2021-01-11	5.2500	5.6110	1.21%
2021-01-08	5.1870	5.5480	-0.50%
2021-01-07	5.2130	5.5740	1.60%
2021-01-06	5.1310	5.4920	0.12%
2021-01-05	5.1250	5.4860	0.83%
2021-01-04	5.0830	5.4440	2.15%
2020-12-31	4.9760	5.3370	3.02%
2020-12-30	4.8300	5.1910	2.31%
2020-12-29	4.7210	5.0820	0.34%
2020-12-28	4.7050	5.0660	0.41%
2020-12-25	4.6860	5.0470	-0.74%
2020-12-24	4.7210	5.0820	-0.21%
2020-12-23	4.7310	5.0920	1.39%
2020-12-22	4.6660	5.0270	-0.32%
2020-12-21	4.6810	5.0420	1.61%
2020-12-18	4.6070	4.9680	0.37%
2020-12-17	4.5900	4.9510	0.20%
2020-12-16	4.5810	4.9420	0.09%
2020-12-15	4.5770	4.9380	1.02%
2020-12-14	4.5310	4.8920	0.53%

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