(000128)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
大成定增混合	1.2880	1.26%
大成豐財寶A	0.6510	--
大成豐財寶B	0.7187	--
大成恒豐寶貨幣A	0.3484	--
大成恒豐寶貨幣B	0.4183	--
大成恒豐寶貨幣E	0.3520	--
大成慧成貨幣A	0.5434	--
大成景安短融債B	1.3145	-0.01%

放入收藏夾 (000128)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-18	1.2828	1.3878	-0.02%
2021-01-15	1.2830	1.3880	-0.04%
2021-01-14	1.2835	1.3885	0.02%
2021-01-13	1.2832	1.3882	0.04%
2021-01-12	1.2827	1.3877	0.03%
2021-01-11	1.2823	1.3873	0.02%
2021-01-08	1.2821	1.3871	-0.01%
2021-01-07	1.2822	1.3872	0.03%
2021-01-06	1.2818	1.3868	0.02%
2021-01-05	1.2815	1.3865	0.07%
2021-01-04	1.2806	1.3856	0.01%
2020-12-31	1.2805	1.3855	0.03%
2020-12-30	1.2801	1.3851	0.05%
2020-12-29	1.2794	1.3844	0.01%
2020-12-28	1.2793	1.3843	0.05%
2020-12-25	1.2787	1.3837	0.05%
2020-12-24	1.2781	1.3831	-0.01%
2020-12-23	1.2782	1.3832	0.02%
2020-12-22	1.2779	1.3829	0.05%
2020-12-21	1.2773	1.3823	0.05%
2020-12-18	1.2766	1.3816	0.02%
2020-12-17	1.2764	1.3814	0.01%
2020-12-16	1.2763	1.3813	0.03%
2020-12-15	1.2759	1.3809	0.03%
2020-12-14	1.2755	1.3805	0.05%
2020-12-11	1.2749	1.3799	-0.02%
2020-12-10	1.2752	1.3802	0.03%
2020-12-09	1.2748	1.3798	0.01%
2020-12-08	1.2747	1.3797	0.02%
2020-12-07	1.2744	1.3794	0.03%

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