(000127)基金凈值 - 和訊基金

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期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-22	4.1114	4.5059	0.71%
2021-01-21	4.0823	4.4768	1.67%
2021-01-20	4.0154	4.4099	0.61%
2021-01-19	3.9910	4.3855	-1.55%
2021-01-18	4.0539	4.4484	0.83%
2021-01-15	4.0207	4.4152	-0.96%
2021-01-14	4.0595	4.4540	-2.03%
2021-01-13	4.1435	4.5380	-0.87%
2021-01-12	4.1800	4.5745	2.98%
2021-01-11	4.0590	4.4535	-1.21%
2021-01-08	4.1088	4.5033	-1.64%
2021-01-07	4.1774	4.5719	1.59%
2021-01-06	4.1121	4.5066	0.97%
2021-01-05	4.0726	4.4671	3.59%
2021-01-04	3.9315	4.3260	2.45%
2020-12-31	3.8376	4.2321	1.50%
2020-12-30	3.7810	4.1755	2.12%
2020-12-29	3.7026	4.0971	-1.24%
2020-12-28	3.7490	4.1435	1.61%
2020-12-25	3.6896	4.0841	0.54%
2020-12-24	3.6698	4.0643	-0.74%
2020-12-23	3.6971	4.0916	0.27%
2020-12-22	3.6873	4.0818	-0.83%
2020-12-21	3.7183	4.1128	0.98%
2020-12-18	3.6823	4.0768	-0.26%
2020-12-17	3.6918	4.0863	1.27%
2020-12-16	3.6456	4.0401	1.04%
2020-12-15	3.6081	4.0026	0.09%
2020-12-14	3.6047	3.9992	1.65%
2020-12-11	3.5461	3.9406	-0.61%

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