(000122)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
匯添富3年運作混	1.8211	7.46%
匯添富高息債A	1.5820	--
匯添富高息債C	1.4900	-0.07%
匯添富和聚寶	0.6934	--
匯添富恒生指數分	1.0410	-2.23%
匯添富恒生指數分	1.0910	-1.21%
匯添富貨幣C	0.6875	--
匯添富貨幣D	0.6875	--

放入收藏夾 (000122)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	1.2330	1.5070	0.00%
2021-01-22	1.2330	1.5070	0.00%
2021-01-21	1.2330	1.5070	0.00%
2021-01-20	1.2330	1.5070	0.00%
2021-01-19	1.2330	1.5070	0.00%
2021-01-18	1.2330	1.5070	0.00%
2021-01-15	1.2330	1.5070	0.00%
2021-01-14	1.2330	1.5070	0.00%
2021-01-13	1.2330	1.5070	0.00%
2021-01-12	1.2330	1.5070	0.08%
2021-01-11	1.2320	1.5060	0.08%
2021-01-08	1.2310	1.5050	0.00%
2021-01-07	1.2310	1.5050	0.08%
2021-01-06	1.2300	1.5040	0.08%
2021-01-05	1.2290	1.5030	0.00%
2021-01-04	1.2290	1.5030	0.08%
2020-12-31	1.2280	1.5020	0.00%
2020-12-30	1.2280	1.5020	0.08%
2020-12-29	1.2270	1.5010	-0.08%
2020-12-28	1.2280	1.5020	0.08%
2020-12-25	1.2270	1.5010	0.08%
2020-12-24	1.2260	1.5000	-0.08%
2020-12-23	1.2270	1.5010	0.08%
2020-12-22	1.2260	1.5000	0.00%
2020-12-21	1.2260	1.5000	0.16%
2020-12-18	1.2240	1.4980	0.00%
2020-12-17	1.2240	1.4980	0.08%
2020-12-16	1.2230	1.4970	0.00%
2020-12-15	1.2230	1.4970	0.00%
2020-12-14	1.2230	1.4970	0.00%

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