(000120)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
中銀標普自然資源	1.2660	-2.16%
中銀多策略	1.3830	0.22%
中銀惠利半年定開	1.0630	0.09%
中銀活期寶	0.7178	--
中銀貨幣A	0.6160	--
中銀貨幣B	0.6820	--
中銀機構現金管理	0.5541	--
中銀健康生活混合	2.6170	2.23%

放入收藏夾 (000120)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-15	2.6870	2.7220	-0.30%
2021-01-14	2.6950	2.7300	-2.60%
2021-01-13	2.7670	2.8020	-1.71%
2021-01-12	2.8150	2.8500	2.81%
2021-01-11	2.7380	2.7730	-0.65%
2021-01-08	2.7560	2.7910	-1.47%
2021-01-07	2.7970	2.8320	4.02%
2021-01-06	2.6890	2.7240	0.45%
2021-01-05	2.6770	2.7120	3.16%
2021-01-04	2.5950	2.6300	2.29%
2020-12-31	2.5370	2.5720	1.48%
2020-12-30	2.5000	2.5350	2.25%
2020-12-29	2.4450	2.4800	-1.49%
2020-12-28	2.4820	2.5170	-0.20%
2020-12-25	2.4870	2.5220	1.72%
2020-12-24	2.4450	2.4800	0.20%
2020-12-23	2.4400	2.4750	2.18%
2020-12-22	2.3880	2.4230	-1.16%
2020-12-21	2.4160	2.4510	1.90%
2020-12-18	2.3710	2.4060	-0.08%
2020-12-17	2.3730	2.4080	0.04%
2020-12-16	2.3720	2.4070	0.25%
2020-12-15	2.3660	2.4010	0.98%
2020-12-14	2.3430	2.3780	1.74%
2020-12-11	2.3030	2.3380	-0.65%
2020-12-10	2.3180	2.3530	0.39%
2020-12-09	2.3090	2.3440	-0.86%
2020-12-08	2.3290	2.3640	0.17%
2020-12-07	2.3250	2.3600	0.09%
2020-12-04	2.3230	2.3580	1.35%

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