(000104)基金凈值 - 和訊基金

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期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	1.1325	1.3425	0.03%
2021-01-22	1.1322	1.3422	0.06%
2021-01-21	1.1315	1.3415	0.05%
2021-01-20	1.1309	1.3409	0.05%
2021-01-19	1.1303	1.3403	-0.03%
2021-01-18	1.1306	1.3406	-0.11%
2021-01-15	1.1319	1.3419	-0.12%
2021-01-14	1.1333	1.3433	-0.01%
2021-01-13	1.1334	1.3434	0.11%
2021-01-12	1.1321	1.3421	0.08%
2021-01-11	1.1312	1.3412	-0.04%
2021-01-08	1.1316	1.3416	-0.04%
2021-01-07	1.1320	1.3420	0.03%
2021-01-06	1.1317	1.3417	0.12%
2021-01-05	1.1303	1.3403	-0.04%
2021-01-04	1.1308	1.3408	-0.07%
2020-12-31	1.1316	1.3416	0.01%
2020-12-30	1.1315	1.3415	0.07%
2020-12-29	1.1307	1.3407	0.08%
2020-12-28	1.1298	1.3398	0.10%
2020-12-25	1.1287	1.3387	0.11%
2020-12-24	1.1275	1.3375	-0.06%
2020-12-23	1.1282	1.3382	0.04%
2020-12-22	1.1278	1.3378	0.13%
2020-12-21	1.1263	1.3363	0.07%
2020-12-18	1.1255	1.3355	0.00%
2020-12-17	1.1255	1.3355	-0.02%
2020-12-16	1.1257	1.3357	0.02%
2020-12-15	1.1255	1.3355	-0.01%
2020-12-14	1.1256	1.3356	-0.07%

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