(000085)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
博時安盈債券A	1.2591	0.03%
博時合利貨幣	0.5612	--
博時合鑫貨幣	0.6697	--
博時科創主題3年	2.0659	3.09%
博時靈活配置混合	1.1305	-0.41%
博時內需增長	1.7830	0.34%
博時睿遠定增混合	2.2710	1.75%
博時雙月薪	1.0010	0.20%

放入收藏夾 (000085)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-18	1.2292	1.2840	0.02%
2021-01-15	1.2289	1.2837	0.02%
2021-01-14	1.2286	1.2834	0.02%
2021-01-13	1.2284	1.2832	0.00%
2021-01-12	1.2284	1.2832	0.01%
2021-01-11	1.2283	1.2831	0.03%
2021-01-08	1.2279	1.2827	0.02%
2021-01-07	1.2276	1.2824	0.02%
2021-01-06	1.2274	1.2822	0.02%
2021-01-05	1.2272	1.2820	0.02%
2021-01-04	1.2270	1.2818	0.04%
2020-12-31	1.2265	1.2813	0.02%
2020-12-30	1.2262	1.2810	0.01%
2020-12-29	1.2261	1.2809	0.01%
2020-12-28	1.2260	1.2808	0.03%
2020-12-25	1.2256	1.2804	0.01%
2020-12-24	1.2255	1.2803	0.02%
2020-12-23	1.2253	1.2801	0.02%
2020-12-22	1.2251	1.2799	0.02%
2020-12-21	1.2249	1.2797	0.02%
2020-12-18	1.2246	1.2794	0.02%
2020-12-17	1.2244	1.2792	0.02%
2020-12-16	1.2242	1.2790	0.02%
2020-12-15	1.2240	1.2788	0.01%
2020-12-14	1.2239	1.2787	0.02%
2020-12-11	1.2236	1.2784	0.01%
2020-12-10	1.2235	1.2783	0.02%
2020-12-09	1.2232	1.2780	0.02%
2020-12-08	1.2230	1.2778	0.00%
2020-12-07	1.2230	1.2778	0.04%

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