(000070)基金凈值 - 和訊基金

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期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-21	1.1060	1.4710	0.27%
2021-01-20	1.1030	1.4680	0.09%
2021-01-19	1.1020	1.4670	-0.18%
2021-01-18	1.1040	1.4690	0.09%
2021-01-15	1.1030	1.4680	0.09%
2021-01-14	1.1020	1.4670	-0.18%
2021-01-13	1.1040	1.4690	0.09%
2021-01-12	1.1030	1.4680	0.27%
2021-01-11	1.1050	1.4650	-0.18%
2021-01-08	1.1070	1.4670	-0.18%
2021-01-07	1.1090	1.4690	0.18%
2021-01-06	1.1070	1.4670	-0.09%
2021-01-05	1.1080	1.4680	0.27%
2021-01-04	1.1050	1.4650	0.45%
2020-12-31	1.1000	1.4600	0.18%
2020-12-30	1.0980	1.4580	0.46%
2020-12-29	1.0930	1.4530	-0.18%
2020-12-28	1.0950	1.4550	0.09%
2020-12-25	1.0940	1.4540	0.09%
2020-12-24	1.0930	1.4530	0.00%
2020-12-23	1.0930	1.4530	0.09%
2020-12-22	1.0920	1.4520	0.00%
2020-12-21	1.0920	1.4520	0.28%
2020-12-18	1.0890	1.4490	0.18%
2020-12-17	1.0870	1.4470	0.09%
2020-12-16	1.0860	1.4460	0.09%
2020-12-15	1.0850	1.4450	0.00%
2020-12-14	1.0850	1.4450	0.18%
2020-12-11	1.0880	1.4430	-0.18%
2020-12-10	1.0900	1.4450	0.00%

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