富蘭克林國海焦點(000065)基金凈值 - 和訊基金

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期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-18	1.9050	2.0700	0.26%
2021-01-15	1.9000	2.0650	0.05%
2021-01-14	1.8990	2.0640	-0.47%
2021-01-13	1.9080	2.0730	0.00%
2021-01-12	1.9080	2.0730	0.74%
2021-01-11	1.8940	2.0590	0.00%
2021-01-08	1.8940	2.0590	-0.26%
2021-01-07	1.8990	2.0640	0.53%
2021-01-06	1.8890	2.0540	0.32%
2021-01-05	1.8830	2.0480	0.70%
2021-01-04	1.8700	2.0350	0.81%
2020-12-31	1.8550	2.0200	0.82%
2020-12-30	1.8400	2.0050	0.38%
2020-12-29	1.8330	1.9980	-0.22%
2020-12-28	1.8370	2.0020	0.05%
2020-12-25	1.8360	2.0010	0.27%
2020-12-24	1.8310	1.9960	-0.16%
2020-12-23	1.8340	1.9990	0.27%
2020-12-22	1.8290	1.9940	-0.22%
2020-12-21	1.8330	1.9980	0.49%
2020-12-18	1.8240	1.9890	-0.22%
2020-12-17	1.8280	1.9930	0.11%
2020-12-16	1.8260	1.9910	0.33%
2020-12-15	1.8200	1.9850	0.00%
2020-12-14	1.8200	1.9850	0.39%
2020-12-11	1.8130	1.9780	-0.28%
2020-12-10	1.8180	1.9830	0.11%
2020-12-09	1.8160	1.9810	-0.38%
2020-12-08	1.8230	1.9880	-0.11%
2020-12-07	1.8250	1.9900	-0.16%

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