(000059)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
國聯安保本混合	1.4616	0.29%
國聯安股債指數	0.0001	-99.99%
國聯安貨幣基金A	0.6958	--
國聯安貨幣基金B	0.7627	--
國聯安睿祺混合	1.6538	0.30%
國聯安通盈混合A	1.1793	0.51%
國聯安新精選	1.4825	0.20%
國聯安鑫安混合	1.4735	1.73%

放入收藏夾 (000059)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	1.4910	2.0510	0.09%
2021-01-22	1.4897	2.0497	3.44%
2021-01-21	1.4402	2.0002	2.10%
2021-01-20	1.4106	1.9706	2.49%
2021-01-19	1.3763	1.9363	-1.09%
2021-01-18	1.3915	1.9515	0.78%
2021-01-15	1.3807	1.9407	-0.50%
2021-01-14	1.3876	1.9476	-0.39%
2021-01-13	1.3931	1.9531	-1.06%
2021-01-12	1.4080	1.9680	1.43%
2021-01-11	1.3881	1.9481	-0.57%
2021-01-08	1.3961	1.9561	0.50%
2021-01-07	1.3892	1.9492	-0.79%
2021-01-06	1.4002	1.9602	1.22%
2021-01-05	1.3833	1.9433	1.90%
2021-01-04	1.3575	1.9175	0.16%
2020-12-31	1.3553	1.9153	1.10%
2020-12-30	1.3406	1.9006	0.64%
2020-12-29	1.3321	1.8921	-0.55%
2020-12-28	1.3395	1.8995	-0.83%
2020-12-25	1.3507	1.9107	0.90%
2020-12-24	1.3387	1.8987	-1.09%
2020-12-23	1.3535	1.9135	-0.79%
2020-12-22	1.3643	1.9243	-0.34%
2020-12-21	1.3690	1.9290	1.11%
2020-12-18	1.3540	1.9140	-1.25%
2020-12-17	1.3712	1.9312	1.31%
2020-12-16	1.3535	1.9135	-0.22%
2020-12-15	1.3565	1.9165	1.13%
2020-12-14	1.3413	1.9013	0.77%

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