(000054)基金凈值 - 和訊基金

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期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	1.3812	1.6082	0.02%
2021-01-22	1.3809	1.6079	0.44%
2021-01-21	1.3748	1.6018	0.87%
2021-01-20	1.3630	1.5900	0.44%
2021-01-19	1.3570	1.5840	-0.53%
2021-01-18	1.3642	1.5912	0.77%
2021-01-15	1.3538	1.5808	0.07%
2021-01-14	1.3528	1.5798	-0.91%
2021-01-13	1.3652	1.5922	-0.42%
2021-01-12	1.3710	1.5980	1.13%
2021-01-11	1.3557	1.5827	-0.59%
2021-01-08	1.3638	1.5908	-0.77%
2021-01-07	1.3744	1.6014	0.90%
2021-01-06	1.3621	1.5891	-0.08%
2021-01-05	1.3632	1.5902	0.85%
2021-01-04	1.3517	1.5787	1.72%
2020-12-31	1.3288	1.5558	0.69%
2020-12-30	1.3197	1.5467	1.11%
2020-12-29	1.3052	1.5322	-0.99%
2020-12-28	1.3182	1.5452	0.00%
2020-12-25	1.3182	1.5452	0.53%
2020-12-24	1.3112	1.5382	-0.10%
2020-12-23	1.3125	1.5395	0.81%
2020-12-22	1.3020	1.5290	-0.53%
2020-12-21	1.3089	1.5359	1.10%
2020-12-18	1.2947	1.5217	0.22%
2020-12-17	1.2919	1.5189	0.17%
2020-12-16	1.2897	1.5167	-0.23%
2020-12-15	1.2927	1.5197	0.14%
2020-12-14	1.2909	1.5179	0.55%

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