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期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	1.0143	1.6096	-0.03%
2021-01-22	1.0146	1.6101	0.01%
2021-01-21	1.0330	1.6099	-0.07%
2021-01-20	1.0337	1.6110	0.00%
2021-01-19	1.0337	1.6110	-0.01%
2021-01-18	1.0338	1.6111	0.01%
2021-01-15	1.0337	1.6110	0.01%
2021-01-14	1.0336	1.6108	0.03%
2021-01-13	1.0333	1.6104	0.03%
2021-01-12	1.0330	1.6099	0.01%
2021-01-11	1.0329	1.6098	0.03%
2021-01-08	1.0326	1.6094	0.05%
2021-01-07	1.0321	1.6086	0.03%
2021-01-06	1.0318	1.6082	0.03%
2021-01-05	1.0315	1.6078	0.01%
2021-01-04	1.0314	1.6076	0.04%
2020-12-31	1.0310	1.6070	0.04%
2020-12-30	1.0306	1.6064	0.02%
2020-12-29	1.0304	1.6062	0.00%
2020-12-28	1.0304	1.6062	0.02%
2020-12-25	1.0302	1.6059	0.00%
2020-12-24	1.0302	1.6059	0.01%
2020-12-23	1.0301	1.6057	0.01%
2020-12-22	1.0300	1.6056	0.03%
2020-12-21	1.0297	1.6051	0.02%
2020-12-18	1.0295	1.6048	0.02%
2020-12-17	1.0293	1.6046	0.01%
2020-12-16	1.0292	1.6044	0.02%
2020-12-15	1.0290	1.6041	0.02%
2020-12-14	1.0288	1.6038	0.02%

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