(000046)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
工銀純債一年定開	1.5560	0.06%
工銀純債一年定開	1.5090	0.07%
工銀瑞信14天理	0.8238	--
工銀瑞信14天理	0.9822	--
工銀瑞信60天理	0.6083	--
工銀瑞信60天理	1.7092	--
工銀瑞信7天理財	1.0171	--
工銀瑞信7天理財	1.1756	--

放入收藏夾 (000046)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-21	1.5070	1.7360	0.47%
2021-01-20	1.5000	1.7290	0.33%
2021-01-19	1.4950	1.7240	-0.40%
2021-01-18	1.5010	1.7300	0.33%
2021-01-15	1.4960	1.7250	0.00%
2021-01-14	1.4960	1.7250	-0.47%
2021-01-13	1.5030	1.7320	-0.20%
2021-01-12	1.5060	1.7350	0.67%
2021-01-11	1.4960	1.7250	-0.13%
2021-01-08	1.4980	1.7270	-0.20%
2021-01-07	1.5010	1.7300	0.54%
2021-01-06	1.4930	1.7220	0.20%
2021-01-05	1.4900	1.7190	0.54%
2021-01-04	1.4820	1.7110	0.47%
2020-12-31	1.4750	1.7040	0.41%
2020-12-30	1.4690	1.6980	0.48%
2020-12-29	1.4620	1.6910	-0.14%
2020-12-28	1.4640	1.6930	0.07%
2020-12-25	1.4630	1.6920	0.34%
2020-12-24	1.4580	1.6870	-0.07%
2020-12-23	1.4590	1.6880	0.34%
2020-12-22	1.4540	1.6830	-0.21%
2020-12-21	1.4570	1.6860	0.41%
2020-12-18	1.4510	1.6800	-0.07%
2020-12-17	1.4520	1.6810	0.28%
2020-12-16	1.4480	1.6770	0.07%
2020-12-15	1.4470	1.6760	0.14%
2020-12-14	1.4450	1.6740	0.28%
2020-12-11	1.4410	1.6700	-0.28%
2020-12-10	1.4450	1.6740	0.14%

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