(000045)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
工銀純債一年定開	1.5550	-0.06%
工銀純債一年定開	1.5080	-0.07%
工銀瑞信14天理	0.8238	--
工銀瑞信14天理	0.9822	--
工銀瑞信60天理	0.6083	--
工銀瑞信60天理	1.7092	--
工銀瑞信7天理財	1.0171	--
工銀瑞信7天理財	1.1756	--

放入收藏夾 (000045)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	1.5420	1.7930	0.19%
2021-01-22	1.5390	1.7900	0.20%
2021-01-21	1.5360	1.7870	0.46%
2021-01-20	1.5290	1.7800	0.39%
2021-01-19	1.5230	1.7740	-0.46%
2021-01-18	1.5300	1.7810	0.33%
2021-01-15	1.5250	1.7760	0.00%
2021-01-14	1.5250	1.7760	-0.46%
2021-01-13	1.5320	1.7830	-0.20%
2021-01-12	1.5350	1.7860	0.66%
2021-01-11	1.5250	1.7760	-0.13%
2021-01-08	1.5270	1.7780	-0.20%
2021-01-07	1.5300	1.7810	0.59%
2021-01-06	1.5210	1.7720	0.20%
2021-01-05	1.5180	1.7690	0.53%
2021-01-04	1.5100	1.7610	0.40%
2020-12-31	1.5040	1.7550	0.47%
2020-12-30	1.4970	1.7480	0.47%
2020-12-29	1.4900	1.7410	-0.13%
2020-12-28	1.4920	1.7430	0.07%
2020-12-25	1.4910	1.7420	0.34%
2020-12-24	1.4860	1.7370	-0.07%
2020-12-23	1.4870	1.7380	0.41%
2020-12-22	1.4810	1.7320	-0.27%
2020-12-21	1.4850	1.7360	0.41%
2020-12-18	1.4790	1.7300	0.00%
2020-12-17	1.4790	1.7300	0.20%
2020-12-16	1.4760	1.7270	0.14%
2020-12-15	1.4740	1.7250	0.14%
2020-12-14	1.4720	1.7230	0.27%

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