(000033)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
易方達保本一號混	1.3538	0.64%
易方達財富快線A	0.6396	--
易方達財富快線B	0.7324	--
易方達純債債券A	1.0380	--
易方達純債債券C	1.0350	--
易方達高等級信用	1.1080	--
易方達高等級信用	1.1070	--
易方達生物分級A	1.0159	0.04%

放入收藏夾 (000033)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	1.1040	1.3860	0.09%
2021-01-22	1.1030	1.3850	0.00%
2021-01-21	1.1030	1.3850	0.00%
2021-01-20	1.1030	1.3850	0.00%
2021-01-19	1.1030	1.3850	0.00%
2021-01-18	1.1030	1.3850	0.00%
2021-01-15	1.1030	1.3850	0.00%
2021-01-14	1.1030	1.3850	0.00%
2021-01-13	1.1030	1.3850	0.00%
2021-01-12	1.1030	1.3850	0.09%
2021-01-11	1.1020	1.3840	0.00%
2021-01-08	1.1020	1.3840	0.09%
2021-01-07	1.1010	1.3830	0.00%
2021-01-06	1.1010	1.3830	0.09%
2021-01-05	1.1000	1.3820	0.00%
2021-01-04	1.1000	1.3820	0.00%
2020-12-31	1.1000	1.3820	0.09%
2020-12-30	1.0990	1.3810	0.00%
2020-12-29	1.0990	1.3810	0.00%
2020-12-28	1.0990	1.3810	0.09%
2020-12-25	1.0980	1.3800	0.00%
2020-12-24	1.0980	1.3800	0.00%
2020-12-23	1.0980	1.3800	0.09%
2020-12-22	1.0970	1.3790	0.00%
2020-12-21	1.0970	1.3790	0.09%
2020-12-18	1.0960	1.3780	0.00%
2020-12-17	1.0960	1.3780	0.00%
2020-12-16	1.0960	1.3780	0.09%
2020-12-15	1.0950	1.3770	0.00%
2020-12-14	1.0950	1.3770	0.00%

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