(000003)基金凈值 - 和訊基金

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同系基金

基金簡稱	凈值	日增長率
中海安鑫保本	1.8183	0.64%
中海純債A	1.1460	--
中海純債C	1.1160	--
中�；堇儌旨�	0.8426	-0.01%
中�；堇儌旨�	1.0000	--
中�；堇儌旨�	1.0000	--
中海貨幣A	0.5027	--
中海貨幣B	0.5686	--

放入收藏夾 (000003)基金凈值

期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	0.9410	1.1510	-0.95%
2021-01-22	0.9500	1.1600	-1.14%
2021-01-21	0.9610	1.1710	0.42%
2021-01-20	0.9570	1.1670	-0.21%
2021-01-19	0.9590	1.1690	-0.31%
2021-01-18	0.9620	1.1720	0.42%
2021-01-15	0.9580	1.1680	0.63%
2021-01-14	0.9520	1.1620	-0.73%
2021-01-13	0.9590	1.1690	-0.52%
2021-01-12	0.9640	1.1740	2.55%
2021-01-11	0.9400	1.1500	-0.74%
2021-01-08	0.9470	1.1570	0.11%
2021-01-07	0.9460	1.1560	0.64%
2021-01-06	0.9400	1.1500	0.21%
2021-01-05	0.9380	1.1480	0.54%
2021-01-04	0.9330	1.1430	0.11%
2020-12-31	0.9320	1.1420	1.97%
2020-12-30	0.9140	1.1240	1.11%
2020-12-29	0.9040	1.1140	-0.11%
2020-12-28	0.9050	1.1150	-0.22%
2020-12-25	0.9070	1.1170	0.22%
2020-12-24	0.9050	1.1150	-0.44%
2020-12-23	0.9090	1.1190	-0.11%
2020-12-22	0.9100	1.1200	-1.41%
2020-12-21	0.9230	1.1330	0.44%
2020-12-18	0.9190	1.1290	-0.33%
2020-12-17	0.9220	1.1320	0.88%
2020-12-16	0.9140	1.1240	0.00%
2020-12-15	0.9140	1.1240	-0.44%
2020-12-14	0.9180	1.1280	-0.22%

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