(000001)基金凈值 - 和訊基金

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期初日期：期末日期：

發布日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-01-25	1.4530	3.9640	2.54%
2021-01-22	1.4170	3.9280	2.61%
2021-01-21	1.3810	3.8920	1.32%
2021-01-20	1.3630	3.8740	2.64%
2021-01-19	1.3280	3.8390	-1.26%
2021-01-18	1.3450	3.8560	-0.37%
2021-01-15	1.3500	3.8610	-0.44%
2021-01-14	1.3560	3.8670	-2.16%
2021-01-13	1.3860	3.8970	-0.29%
2021-01-12	1.3900	3.9010	2.06%
2021-01-11	1.3620	3.8730	-0.73%
2021-01-08	1.3720	3.8830	-1.01%
2021-01-07	1.3860	3.8970	0.51%
2021-01-06	1.3790	3.8900	0.51%
2021-01-05	1.3720	3.8830	0.51%
2021-01-04	1.3650	3.8760	0.44%
2020-12-31	1.3590	3.8700	1.87%
2020-12-30	1.3340	3.8450	0.98%
2020-12-29	1.3210	3.8320	-0.08%
2020-12-28	1.3220	3.8330	0.15%
2020-12-25	1.3200	3.8310	0.30%
2020-12-24	1.3160	3.8270	-0.75%
2020-12-23	1.3260	3.8370	0.84%
2020-12-22	1.3150	3.8260	-1.05%
2020-12-21	1.3290	3.8400	0.99%
2020-12-18	1.3160	3.8270	-0.53%
2020-12-17	1.3230	3.8340	0.51%
2020-12-16	1.3660	3.8270	-0.15%
2020-12-15	1.3680	3.8290	0.00%
2020-12-14	1.3680	3.8290	0.44%

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