開放式基金份額規模比較-基金數據-基金頻道-和訊網

<th id="zrtd1"></th>

<form id="zrtd1"><del id="zrtd1"><var id="zrtd1"></var></del></form>

<p id="zrtd1"></p>

<video id="zrtd1"></video>

<noframes id="zrtd1"><b id="zrtd1"><ol id="zrtd1"></ol></b>

: 對話研究要聞研報私募
 滾動公告動態專題創投
: 凈值評級申贖新基金基金篩選
 排行費率分紅關注度基金對比
: 微博論壇
 APP 基金吧
: 開戶超市優選基金定投頻道活期盈
 登錄熱銷新發基金幫助中心定期盈

開放式基金份額規模比較

數據說明

將本頁放到收藏夾

基金管理公司

規模變
動率%

較成立
日規模
變動率%

優惠
費率

交易

512160	南方MSCI中國A股國際	南方基金	1,309,777,775.00	397,777,775.00	853,777,775.00	114.64	-34.82	--	暫無代銷
501002	長信能源互聯網指數	長信基金	0.00	46,720,059.23	99,000,195.11	111.90	0.00	0.6%
002029	安信動態策略混合C	安信基金	0.00	98,030,468.34	152,490,431.91	55.55	0.00	--	暫無代銷
050111	博時信用債券C	博時基金	0.00	177,860,702.41	261,890,986.03	47.24	0.00	--
002451	平安大華睿享文娛C	平安大華基金	343,672,327.31	135,088,569.65	189,396,119.78	40.20	-44.89	--
002770	安信新回報混合A	安信基金	500,954,878.03	125,912,960.76	162,337,902.33	28.93	-67.59	0.6%
005306	長信合利混合C	長信基金	1,715,411.23	144,299,160.63	182,586,095.91	26.53	10543.87	--	暫無代銷
005280	安信阿爾法定開混合	安信基金	10,298,649.48	181,093,335.03	224,034,218.76	23.71	2075.37	--	暫無代銷
003958	安信新起點混合C	安信基金	0.00	139,292,808.50	169,317,420.27	21.56	0.00	--
159905	深證紅利ETF	工銀瑞信	607,443,951.00	1,291,443,951.00	1,515,943,951.00	17.38	149.56	--	暫無代銷
001974	景順長城量化新動力	景順長城基金	219,324,726.66	277,632,673.17	320,090,267.45	15.29	45.94	--	暫無代銷
050030	博時亞洲票息債券	博時基金	1,790,533,225.99	1,726,239,227.82	1,861,546,955.76	7.84	3.97	--	暫無代銷
003345	安信新成長混合A	安信基金	19,684,969.55	399,977,698.92	407,250,900.27	1.82	1968.84	0.6%
005262	鑫元欣享混合A	鑫元基金	50,142,264.76	50,132,942.78	50,368,252.45	0.47	0.45	--	暫無代銷
006412	平安大華合錦定開債券	平安大華基金	2,509,998,000.00	3,287,104,849.09	3,287,197,454.50	0.00	30.96	--	暫無代銷
519955	長信富民純債債券C	長信基金	516,038,428.69	25,005,902.67	25,005,902.67	0.00	-95.15	--
002716	博時裕通純債債券A	博時基金	250,296,457.53	2,870,776,937.76	2,870,776,930.83	0.00	1046.95	--	暫無代銷
006544	平安大華惠聚純債債券	平安大華基金	203,000,187.01	997,310,527.88	997,310,469.51	0.00	391.29	--	暫無代銷
003504	景順景頤豐利債券A	景順長城基金	24,059,083.84	165,421,654.89	164,732,633.80	-0.42	584.70	--	暫無代銷
002811	博時裕順純債債券	博時基金	210,382,741.97	507,261,500.97	505,015,697.50	-0.44	140.05	0.6%
000021	華夏優勢增長混合	華夏基金	14,102,025,101.39	2,944,034,944.06	0	0.00	-79.12	0.6%
000069	國投瑞銀中高等級債A	國投瑞銀基金	1,375,789,006.98	63,376,736.75	0	0.00	-95.39	0.6%
000086	南方穩利債券A	南方基金	855,619,519.69	1,587,423,990.57	0	0.00	85.53	0.6%
000106	建信安心回報債C	建信基金	2,388,304,688.38	24,180,589.29	0	0.00	-98.99	--
000107	富國信用增強A	富國基金	1,463,086,069.64	756,107,100.50	0	0.00	-48.32	0.6%
000128	大成景安短融債A	大成基金	2,674,262,264.64	2,092,254,733.90	0	0.00	-21.76	--
000130	大成景興信用債A	大成基金	341,983,708.32	106,427,040.36	0	0.00	-68.88	0.6%
000135	信誠理財28日盈債券B	中信保誠	0.00	7,508,002,862.04	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
000208	建信雙債增強債C	建信基金	1,785,528,323.94	20,362,688.93	0	0.00	-98.86	--
000211	光大保德信現金寶B	光大保德信基金	882,427,458.11	6,008,804,095.70	0	0.00	580.94	--
000220	富國醫療保健行業混合	富國基金	713,019,534.84	560,708,438.30	0	0.00	-21.36	0.6%
000252	景順長城景興債A	景順長城基金	196,702,772.07	1,520,129,015.71	0	0.00	672.81	0.6%
000267	廣發集利債券A	廣發基金	986,118,789.80	905,556,736.26	0	0.00	-8.17	0.6%
000268	廣發集利債券C	廣發基金	333,608,486.63	205,493,836.97	0	0.00	-38.40	--
000279	華商紅利優選	華商基金	539,970,808.96	186,725,122.80	0	0.00	-65.42	0.6%
000289	鵬華豐泰債券A	鵬華基金	208,090,016.74	522,397,876.50	0	0.00	151.04	--	暫無代銷
000297	鵬華可轉債債券	鵬華基金	430,571,056.16	250,496,129.83	0	0.00	-41.82	--	暫無代銷
000308	建信創新新中國混合	建信基金	938,476,234.90	41,310,296.56	0	0.00	-95.60	0.6%
000355	南方豐元信用增強債A	南方基金	308,279,708.46	1,206,990,668.70	0	0.00	291.52	0.6%
000380	景順長城景益貨幣A	景順長城基金	954,596,446.24	107,171,281,703.36	0	0.00	11126.87	--
000398	華富靈活配置	華富基金	198,726,160.20	12,493,125.32	0	0.00	-93.71	--	暫無代銷
000411	景順長城優質成長	景順長城基金	464,164,663.55	31,170,022.00	0	0.00	-93.28	0.6%
000462	農銀匯理主題輪動	農銀匯理基金	5,628,144,009.75	284,091,915.24	0	0.00	-94.95	0.6%
000523	國投瑞銀醫療保健	國投瑞銀基金	1,029,873,647.59	251,381,660.92	0	0.00	-75.59	0.6%
000529	廣發競爭優勢	廣發基金	2,658,866,513.92	265,305,322.78	0	0.00	-90.02	--	暫無代銷
000538	諾安優勢行業A	諾安基金	1,685,443,136.07	44,321,515.62	0	0.00	-97.37	0.6%
000541	華商創新成長	華商基金	1,329,911,588.98	367,220,808.74	0	0.00	-72.39	0.6%
000547	建信健康民生	建信基金	925,337,440.80	31,602,666.02	0	0.00	-96.58	--	暫無代銷
000557	國投瑞銀新機遇C	國投瑞銀基金	324,646,801.69	30,185,980.34	0	0.00	-90.70	--
000559	諾安天天寶A	諾安基金	3,639,448,943.43	46,738,023,475.41	0	0.00	1184.21	--
000586	景順長城精選股票	景順長城基金	281,574,294.37	253,113,360.87	0	0.00	-10.11	0.6%
000592	建信改革紅利	建信基金	450,208,397.50	51,529,127.29	0	0.00	-88.55	0.6%
000686	建信嘉薪寶A	建信基金	205,515,896.86	18,149,613,251.59	0	0.00	8731.25	--	暫無代銷
000707	景順長城景豐貨幣B	景順長城基金	305,813,591.11	9,112,117,871.43	0	0.00	2879.63	--
000725	大成添利寶B	大成基金	376,021,250.00	16,846,311,894.74	0	0.00	4380.15	--
000748	廣發活期寶A	廣發基金	201,441,748.46	837,133,351.51	0	0.00	315.57	--	暫無代銷
000778	鵬華先進制造股票	鵬華基金	735,256,280.60	101,154,931.53	0	0.00	-86.24	0.6%
000837	國投瑞銀錢多寶I	國投瑞銀基金	194,931,647.63	221,442,037.90	0	0.00	13.60	--	暫無代銷
000866	華寶高端制造股票	華寶基金	3,475,963,749.93	212,986,294.20	0	0.00	-93.87	0.6%
000868	國投瑞銀增利寶A	國投瑞銀基金	200,137,416.02	121,925,120.56	0	0.00	-39.08	--	暫無代銷
000929	博時黃金D類場外	博時基金	0.00	2,637,960.35	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
000930	博時黃金I類場外	博時基金	0.00	151,858,987.38	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
000931	國壽安保尊益信用純債	國壽安保	0.00	287,228,810.47	0	0.00	0.00	0.6%
000936	博時產業新動力混合A	博時基金	2,371,474,753.32	240,281,463.95	0	0.00	-89.87	--	暫無代銷
000974	安信消費醫藥主題	安信基金	1,493,426,867.82	543,996,251.54	0	0.00	-63.57	--	暫無代銷
000992	廣發對沖套利混合	廣發基金	1,126,397,761.48	2,250,587,487.11	0	0.00	99.80	--	暫無代銷
001052	華夏中證500ETF聯接	華夏基金	1,639,232,278.45	4,385,813,315.21	0	0.00	167.55	0.6%
001094	國投瑞銀添利寶A	國投瑞銀基金	250,675,802.75	27,280,631,331.67	0	0.00	10782.83	--	暫無代銷
001106	華商健康生活混合	華商基金	3,982,602,746.36	635,027,375.67	0	0.00	-84.05	0.6%
001115	廣發聚安混合A	廣發基金	200,383,352.71	158,966,801.26	0	0.00	-20.67	--	暫無代銷
001125	博時互聯網主題	博時基金	3,910,574,633.74	1,168,818,599.83	0	0.00	-70.11	--	暫無代銷
001135	益民品質升級混合	益民基金	1,376,765,778.44	228,718,296.33	0	0.00	-83.39	0.6%
001147	中歐瑾源混合C	中歐基金	3,129,119,491.83	307,292,165.84	0	0.00	-90.18	--	暫無代銷
001176	山西證券日日添利B	山西證券	273,834,220.88	632,291,943.38	0	0.00	130.90	--	暫無代銷
001194	景順長城穩健回報A	景順長城基金	3,167,424,345.20	459,181,462.37	0	0.00	-85.50	--	暫無代銷
001212	華潤元大穩健收益債A	華潤元大	226,358,419.20	6,522,216.12	0	0.00	-97.12	0.6%
001223	鵬華文化傳媒娛樂	鵬華基金	245,582,148.39	67,326,846.72	0	0.00	-72.58	0.6%
001268	富國國家安全主題	富國基金	3,521,501,880.61	1,497,663,998.28	0	0.00	-57.47	--	暫無代銷
001287	安信優勢增長混合A	安信基金	4,559,158,892.77	116,469,877.77	0	0.00	-97.45	--	暫無代銷
001305	九泰天富改革新動力	九泰基金	2,610,803,480.57	857,078,886.59	0	0.00	-67.17	0.6%
001335	南方利眾混合A	南方基金	2,353,448,264.32	140,173,432.79	0	0.00	-94.04	--	暫無代銷
001396	建信互聯網+股票	建信基金	2,908,449,505.42	1,041,442,460.20	0	0.00	-64.19	0.6%
001407	景順長城穩健回報C	景順長城基金	0.00	4,772,293.04	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
001423	景順長城安享回報C	景順長城基金	101,400,826.97	50,431,763.59	0	0.00	-50.26	--	暫無代銷
001424	博時新起點混合A	博時基金	2,481,843.71	193,020,048.56	0	0.00	7677.28	--	暫無代銷
001425	博時新起點混合C	博時基金	199,999,000.00	13,722,664.39	0	0.00	-93.14	--	暫無代銷
001464	光大保德信鼎鑫混合A	光大保德信基金	3,497,594,496.03	179,360,781.09	0	0.00	-94.87	0.6%
001500	泓德遠見回報混合	泓德基金	604,810,317.17	3,466,951,555.73	0	0.00	473.23	0.6%
001540	浙商匯金轉型驅動	浙商基金	1,481,882,806.40	195,755,607.93	0	0.00	-86.79	0.6%
001542	國泰互聯網+股票	國泰基金	505,576,763.18	554,701,729.94	0	0.00	9.72	--	暫無代銷
001546	博時裕盈純債債券	博時基金	200,491,146.50	1,973,532,772.42	0	0.00	884.35	0.6%
001583	安信滬港深精選股票	安信基金	224,723,362.19	1,036,836,168.04	0	0.00	361.38	--	暫無代銷
001584	國投瑞銀新活力混合A	國投瑞銀基金	348,651.86	132,937.31	0	0.00	-61.87	--	暫無代銷
001593	天弘創業板指數C	天弘基金	0.00	1,890,102,454.95	0	0.00	0.00	--
001666	鵬華添利寶貨幣	鵬華基金	236,402,974.82	97,963,287,866.77	0	0.00	41339.11	--
001687	安信新動力混合C	安信基金	887,894,180.00	153,808,352.94	0	0.00	-82.68	--	暫無代銷
001699	大成恒豐寶貨幣E	大成基金	17,013.12	42,117,015.54	0	0.00	247456.10	--	暫無代銷
001731	廣發百發大數據混合A	廣發基金	193,445,483.39	58,897,649.68	0	0.00	-69.55	--	暫無代銷
001763	廣發多策略混合	廣發基金	5,613,599,931.88	716,442,731.27	0	0.00	-87.24	0.6%
001782	九泰久益混合A	九泰基金	9,565.17	1,505,930.77	0	0.00	15643.90	--	暫無代銷
001792	大成絕對收益混合C	大成基金	189,375,400.17	6,069,369.51	0	0.00	-96.80	--	暫無代銷
001809	中信建投智信物聯網A	中信建投基金	234,704,259.11	307,932,378.98	0	0.00	31.20	--	暫無代銷
001811	中歐明睿新常態混合A	中歐基金	279,662,853.01	2,509,910,782.70	0	0.00	797.48	--	暫無代銷
001823	光大保德信鼎鑫混合C	光大保德信基金	0.00	240,057,725.14	0	0.00	0.00	--
001849	前海開源強勢共識100	前海開源	280,373,902.08	12,354,673.92	0	0.00	-95.59	0.6%
001897	九泰久盛量化混合A	九泰基金	388,036,526.34	171,206,005.56	0	0.00	-55.88	0.6%
001908	國投瑞銀境煊保本C	國投瑞銀基金	3,285,332,421.54	34,162,681.11	0	0.00	-98.96	--	暫無代銷
001920	景順景頤宏利債券A	景順長城基金	285,040,709.69	118,605,320.39	0	0.00	-58.39	--	暫無代銷
001959	華商樂享互聯混合	華商基金	338,033,774.04	275,592,251.65	0	0.00	-18.47	0.6%
002077	浙商日添利貨幣A	浙商基金	416,563,398.68	21,368,176.62	0	0.00	-94.87	--	暫無代銷
002096	博時新收益混合C	博時基金	0.00	41,296,666.24	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
002119	廣發安盈混合C	廣發基金	1,050.00	96,162.24	0	0.00	9058.31	--	暫無代銷
002138	泓德裕泰債券A	泓德基金	206,414,184.84	3,059,795,169.72	0	0.00	1382.36	0.6%
002166	華夏永福養老理財C	華夏基金	0.00	3,678,043.59	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
002185	泓德泓利貨幣B	泓德基金	241,000,000.00	458,951,003.81	0	0.00	90.44	--
002200	大成慧成貨幣A	大成基金	229,647,234.48	2,988,781.93	0	0.00	-98.70	--	暫無代銷
002244	景順長城低碳科技	景順長城基金	594,477,078.50	96,764,641.04	0	0.00	-83.72	0.6%
002254	長信金葵純債債券A	長信基金	708,741,576.32	207,142,251.78	0	0.00	-70.77	--	暫無代銷
002255	長信金葵純債債券C	長信基金	246,982,491.59	12,058,933.48	0	0.00	-95.12	--	暫無代銷
002256	金信新能源汽車混合	金信基金	0.00	29,480,560.40	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
002279	浙商惠盈純債	浙商基金	200,143,524.27	48,855,374.99	0	0.00	-75.59	--	暫無代銷
002282	平安大華安享保本混合	平安大華基金	0.00	193,195,359.12	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
002289	華商改革創新股票	華商基金	621,913,481.34	46,702,054.18	0	0.00	-92.49	--	暫無代銷
002310	創金合信滬深300指數A	創金合信基金	5,000,000.00	161,720,112.16	0	0.00	3134.40	0.6%
002319	大成一帶一路靈活配置	大成基金	917,168,509.48	246,926,870.42	0	0.00	-73.08	--	暫無代銷
002364	華安安康保本混合C	華安基金	875,308,255.56	170,601,365.31	0	0.00	-80.51	--	暫無代銷
002398	華安安禧保本混合A	華安基金	3,376,309,616.16	300,860,971.86	0	0.00	-91.09	--	暫無代銷
002450	平安大華睿享文娛A	平安大華基金	56,180,305.55	152,874,855.23	0	0.00	172.11	0.6%
002489	國泰民福保本混合	國泰基金	0.00	326,778,302.60	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
002523	光大保德信恒利純債	光大保德信基金	200,134,357.06	10,040,905,860.40	0	0.00	4917.08	--	暫無代銷
002553	博時創業成長混合C	博時基金	0.00	5,264,425.26	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
002562	泓德泓益量化混合	泓德基金	309,604,858.37	716,369,355.60	0	0.00	131.38	0.6%
002567	大成國家安全主題混合	大成基金	367,042,410.54	23,889,195.25	0	0.00	-93.49	0.6%
002573	建信安心保本六號混合	建信基金	4,778,343,752.47	72,875,766.52	0	0.00	-98.47	--	暫無代銷
002593	富國美麗中國混合	富國基金	225,293,227.20	608,551,933.94	0	0.00	170.12	--	暫無代銷
002596	華商保本1號混合	華商基金	2,703,291,277.32	84,905,850.36	0	0.00	-96.86	0.6%
002598	平安大華智能生活A	平安大華基金	0.00	18,708,087.97	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
002637	廣發集裕債券C	廣發基金	7,915.40	108,853,593.10	0	0.00	1375112.79	--	暫無代銷
002644	大成景榮保本混合A	大成基金	2,199,514,129.48	23,546,279.48	0	0.00	-98.93	0.6%
002672	諾德貨幣基金A	諾德基金	32,218,403.06	142,754,235.07	0	0.00	343.08	--
002688	紅塔紅土長益債券A	紅塔紅土基金	235,534,025.05	238,008,826.73	0	0.00	1.05	--	暫無代銷
002704	德邦純債一年債券A	德邦基金	0.00	56,138,011.71	0	0.00	0.00	0.6%
002711	廣發集豐債券A	廣發基金	201,452,713.97	398,807,701.05	0	0.00	97.97	--	暫無代銷
002712	廣發集豐債券C	廣發基金	412,984.55	1,947,401.45	0	0.00	371.54	--	暫無代銷
002736	泓德裕和純債債券A	泓德基金	201,503,133.80	2,365,675,850.50	0	0.00	1074.01	0.6%
002739	泓德�？祩疌	泓德基金	466,862.61	46,057,065.45	0	0.00	9765.23	--
002742	泓德裕祥債券A	泓德基金	207,263,080.88	1,184,052,081.87	0	0.00	471.28	0.6%
002790	長盛同享保本混合C	長盛基金	0.00	57,209,142.88	0	0.00	0.00	--
002792	景順順益回報混合A	景順長城基金	238,695,537.02	320,036,467.17	0	0.00	34.08	--	暫無代銷
002805	浙商匯金聚利一年債A	浙江浙商證券	99,764,847.60	198,700,527.11	0	0.00	99.17	--	暫無代銷
002846	泓德泓華混合	泓德基金	518,008,490.62	295,437,839.85	0	0.00	-42.97	0.6%
002849	金信智能中國2025混合	金信基金	20,311,689.99	65,190,134.26	0	0.00	220.95	--	暫無代銷
002850	南方甑智定開混合	招商基金	0.00	56,060,454.62	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
002858	長信富平純債債券A	長信基金	1,674,892,896.97	129,360,254.52	0	0.00	-92.28	--	暫無代銷
002859	長信富平純債債券C	長信基金	89,739,395.73	30,549,375.40	0	0.00	-65.96	--	暫無代銷
002862	金信量化精選混合	金信基金	10,021,401.02	101,164,002.48	0	0.00	909.48	--	暫無代銷
002863	金信深圳成長混合	金信基金	10,066,244.28	67,229,845.80	0	0.00	567.87	--	暫無代銷
002864	廣發安澤回報混合A	廣發基金	200,200,400.06	5,036,871,657.16	0	0.00	2415.91	--	暫無代銷
002865	廣發安澤回報C	廣發基金	169,150.44	1,591,773,689.37	0	0.00	940940.23	--	暫無代銷
002871	華夏新錦源混合A	華夏基金	600,757,177.05	11,927,726.62	0	0.00	-98.01	--	暫無代銷
002900	南方信息技術ETF聯接A	南方基金	189,486,112.63	450,702,283.15	0	0.00	137.86	--	暫無代銷
002924	華商瑞鑫債券	華商基金	1,009,555,914.84	67,629,629.30	0	0.00	-93.30	0.6%
002925	廣發集源債券A	廣發基金	200,012,098.90	99,880,858.13	0	0.00	-50.06	--	暫無代銷
002938	中銀證券健康產業混合	中銀國際	561,008,147.28	44,118,678.11	0	0.00	-92.14	--	暫無代銷
002939	廣發創新升級混合	廣發基金	360,203,432.15	4,713,402,425.10	0	0.00	1208.54	--	暫無代銷
002947	大成景盛一年債券C	大成基金	54,996,565.51	2,244,490.80	0	0.00	-95.92	--	暫無代銷
002967	浙商大數據智選消費	浙商基金	488,689,300.96	147,450,721.31	0	0.00	-69.83	--	暫無代銷
002983	長信國防軍工量化混合	長信基金	669,741,448.43	563,227,445.08	0	0.00	-15.90	--	暫無代銷
002985	中銀季季紅債券	中銀基金	5,103,570,218.03	1,248,308,652.83	0	0.00	-75.54	--	暫無代銷
003026	安信新價值混合A	安信基金	20,320,626.95	62,005,391.77	0	0.00	205.14	0.6%
003027	安信新價值混合C	安信基金	204,913,107.04	115,329,516.16	0	0.00	-43.72	--
003028	安信新優選混合A	安信基金	479,850.82	356,582.03	0	0.00	-25.69	0.6%
003033	南方榮冠混合	南方基金	624,812,653.35	48,425,480.78	0	0.00	-92.25	--	暫無代銷
003037	廣發集瑞債券A	廣發基金	200,035,240.81	549,292,629.41	0	0.00	174.60	--	暫無代銷
003038	廣發集瑞債券C	廣發基金	20,543.91	185,317.37	0	0.00	802.06	--	暫無代銷
003039	廣發集富純債債券A	廣發基金	200,008,168.83	1,569,945,449.06	0	0.00	684.94	--	暫無代銷
003040	廣發集富純債債券C	廣發基金	1,020.00	15,637,654.40	0	0.00	1533003.37	--	暫無代銷
003092	華商豐利增強債券A	華商基金	162,809,608.39	31,224,262.43	0	0.00	-80.82	0.6%
003109	光大保德信安和債券A	光大保德信基金	44,494,885.17	6,852,817,238.39	0	0.00	15301.36	--	暫無代銷
003154	華寶新活力混合	華寶基金	593,079,676.11	354,611,009.13	0	0.00	-40.21	--	暫無代銷
003160	萬家恒瑞18個月債券C	萬家基金	10,240.96	9,929.30	0	0.00	-3.04	--	暫無代銷
003185	建信貨幣基金B	建信基金	0.00	1,594,230,253.63	0	0.00	0.00	--
003188	博時聚源純債債券	博時基金	200,278,361.20	4,591,350,497.41	0	0.00	2192.48	--	暫無代銷
003192	創金合信尊豐純債債券	創金合信基金	200,197,140.38	798,008,206.69	0	0.00	298.61	--	暫無代銷
003223	廣發景豐純債債券	廣發基金	200,005,147.85	977,811,682.05	0	0.00	388.89	--	暫無代銷
003240	博時安祺一年定開債C	博時基金	0.00	3,432,528.94	0	0.00	0.00	--
003253	大成添益貨幣B	大成基金	435,078,833.28	108,002,246.99	0	0.00	-75.18	--
003273	安信永豐債券A	安信基金	626,634,279.68	42,257,766.20	0	0.00	-93.26	0.6%
003314	浙商惠南純債債券	浙商基金	200,057,942.56	1,995,037,481.05	0	0.00	897.23	--	暫無代銷
003333	泰信智選成長混合	泰信基金	348,189,279.94	56,937,592.49	0	0.00	-83.65	0.6%
003395	安信尊享純債債券	安信基金	200,379,889.02	3,353,189,971.85	0	0.00	1573.42	0.6%
003400	建信恒瑞一年定開債券	建信基金	24,800,002,061.52	16,000,002,942.24	0	0.00	-35.48	--	暫無代銷
003402	安信活期寶貨幣A	安信基金	300,370,815.69	512,029,963.70	0	0.00	70.47	--
003406	南方多元債券	南方基金	5,010,008,940.36	3,785,643,080.66	0	0.00	-24.44	--	暫無代銷
003467	富榮貨幣基金A	富榮基金	197,589,648.61	27,769,066.11	0	0.00	-85.95	--	暫無代銷
003474	南方天天利貨幣B	南方基金	200,010,555.55	113,907,628,741.72	0	0.00	56850.81	--	暫無代銷
003476	南方安頤養老混合	南方基金	675,383,532.83	287,323,531.18	0	0.00	-57.46	--	暫無代銷
003549	浙商惠裕純債債券	浙商基金	200,067,306.60	1,228,418,355.13	0	0.00	514.00	--	暫無代銷
003624	創金合信精選股票A	創金合信基金	5,122,307.50	46,316,769.01	0	0.00	804.22	0.6%
003663	鵬華興泰定開混合	鵬華基金	1,579,483,733.45	266,241,709.55	0	0.00	-83.14	--	暫無代銷
003664	新沃通利純債債券A	新沃基金	613,909,342.32	406,933,510.87	0	0.00	-33.71	0.6%
003692	大成景尚混合A	大成基金	800,050,108.23	800,444,834.95	0	0.00	0.05	--	暫無代銷
003730	博時富華純債債券	博時基金	1,000,305,801.84	1,005,222,779.75	0	0.00	0.49	0.6%
003741	鵬華豐盈債券	鵬華基金	3,001,018,838.00	1,656,205,342.36	0	0.00	-44.81	--	暫無代銷
003742	匯安嘉匯純債債券	匯安基金	200,010,134.28	746,113,196.90	0	0.00	273.04	--	暫無代銷
003744	廣發匯平一年債券C	廣發基金	10,281,976.91	6,079,642.24	0	0.00	-40.87	--
003766	廣發創業板交易聯接C	廣發基金	3,043,134.66	402,244,146.95	0	0.00	13118.09	--	暫無代銷
003819	廣發景華純債債券	廣發基金	200,005,107.89	712,955,709.73	0	0.00	256.47	--	暫無代銷
003835	鵬華滬深港新興成長	鵬華基金	430,388,068.84	138,590,525.21	0	0.00	-67.80	--	暫無代銷
003851	中銀錦利混合C	中銀基金	20,032,300.00	302,392,541.66	0	0.00	1409.52	--	暫無代銷
003855	匯安豐華混合C	匯安基金	5,000,000.00	196,746,139.65	0	0.00	3834.92	--	暫無代銷
003875	浙商日添金貨幣B	浙商基金	200,000,000.00	7,645,640,895.90	0	0.00	3722.82	--	暫無代銷
003957	安信新起點混合A	安信基金	0.00	4,069,112.71	0	0.00	0.00	0.6%
003999	富榮富祥純債債券	富榮基金	200,019,971.80	295,201,764.97	0	0.00	47.59	--	暫無代銷
004009	中融鑫思路混合C	中融基金	200,111,092.97	24,942,350.05	0	0.00	-87.54	--
004021	廣發匯富一年債券A	廣發基金	500,010,108.89	435,488,134.14	0	0.00	-12.90	--	暫無代銷
004027	廣發景源純債債券A	廣發基金	200,076,662.38	2,989,996,076.57	0	0.00	1394.43	--	暫無代銷
004028	廣發景源純債債券C	廣發基金	53,159.33	108,020.77	0	0.00	103.20	--	暫無代銷
004117	大成惠祥定開純債	大成基金	0.00	2,000,380,475.82	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
004129	國聯安鑫匯混合A	國聯安基金	600,105,996.25	189,518,908.70	0	0.00	-68.42	--	暫無代銷
004196	泓德裕鑫純債債券A	泓德基金	410,042,884.52	745,573,518.36	0	0.00	81.83	--	暫無代銷
004197	泓德裕鑫純債債券C	泓德基金	72,414.72	811,789.94	0	0.00	1021.03	--	暫無代銷
004199	華富天益貨幣B	華富基金	200,002,000.00	36,469,301,710.76	0	0.00	18134.47	--	暫無代銷
004224	南方軍工改革混合	南方基金	741,576,756.41	547,835,111.18	0	0.00	-26.13	0.6%
004234	中歐數據多因子混合C	中歐基金	0.00	95,357,030.10	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
004246	德邦銳乾債券A	德邦基金	200,005,993.00	999,476,243.00	0	0.00	399.72	--	暫無代銷
004247	德邦銳乾債券C	德邦基金	0.00	399,230.76	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
004249	安信中國制造2025混合	安信基金	357,845,275.80	22,093,979.65	0	0.00	-93.83	0.6%
004253	國泰黃金ETF聯接C	國泰基金	0.00	87,290,915.64	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
004260	德邦穩盈增長混合	德邦基金	300,010,069.57	566,294,376.61	0	0.00	88.76	--	暫無代銷
004307	博時富元純債債券	博時基金	200,033,298.79	4,464,440,373.79	0	0.00	2131.85	--	暫無代銷
004354	益民中證智能消費	益民基金	240,643,420.46	6,465,209.35	0	0.00	-97.31	--	暫無代銷
004387	廣發匯安18個月債券C	廣發基金	37,330.73	21,372.26	0	0.00	-42.75	--	暫無代銷
004402	金信民旺債券C	金信基金	40,188,709.57	13,495,731.75	0	0.00	-66.42	--	暫無代銷
004448	博時匯智回報混合	博時基金	251,144,510.27	48,846,325.49	0	0.00	-80.55	--	暫無代銷
004546	建信量化優享定開混合	建信基金	212,984,224.63	55,401,729.72	0	0.00	-73.99	--	暫無代銷
004560	匯安豐益混合A	匯安基金	80,800,240.08	61,479.49	0	0.00	-99.92	--	暫無代銷
004598	南方中證銀行聯接C	南方基金	5,516,339.11	152,651,409.15	0	0.00	2667.26	--	暫無代銷
004605	富國新活力混合C	富國基金	0.00	47,584,847.74	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
004608	長信樂信混合A	長信基金	100,083,888.78	307,760,350.61	0	0.00	207.50	--	暫無代銷
004609	長信樂信混合C	長信基金	106,820,982.67	219,449,090.54	0	0.00	105.44	--	暫無代銷
004648	南方安�；旌�	南方基金	287,436,926.79	489,478,871.25	0	0.00	70.29	--	暫無代銷
004651	長信利豐債券E	長信基金	0.00	37,133,042.72	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
004683	建信高端醫療股票	建信基金	230,005,307.21	218,132,314.22	0	0.00	-5.16	--	暫無代銷
004702	南方金融主題混合	南方基金	212,062,838.47	113,082,282.27	0	0.00	-46.68	--	暫無代銷
004709	紅塔紅土盛商一年債C	紅塔紅土基金	53,520,763.86	3,200,332.50	0	0.00	-94.02	--	暫無代銷
004719	景順長城睿成混合C	景順長城基金	131,697,261.02	3,405.48	0	0.00	-100.00	--	暫無代銷
004730	建信量化事件驅動股票	建信基金	243,494,235.54	69,383,610.29	0	0.00	-71.51	--	暫無代銷
004734	中歐瑾靈混合A	中歐基金	199,164,554.52	389,893,617.01	0	0.00	95.76	--	暫無代銷
004804	益民信用增利純債C	益民基金	43,654,668.95	1,572,677.23	0	0.00	-96.40	--	暫無代銷
004852	廣發價值回報混合A	廣發基金	183,024,248.77	38,749,109.15	0	0.00	-78.83	--	暫無代銷
004853	廣發價值回報混合C	廣發基金	93,037,833.43	21,740,585.23	0	0.00	-76.63	--	暫無代銷
004965	泓德致遠混合A	泓德基金	285,632,769.76	1,548,676,222.83	0	0.00	442.19	--	暫無代銷
005024	南方興利半年定開債券	南方基金	3,009,999,000.00	3,009,999,000.00	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
005069	長信富民純債債券A	長信基金	0.00	25,201,862.60	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
005078	富國寶利增強債券	富國基金	73,996,883.34	239,150,299.99	0	0.00	223.19	--	暫無代銷
005082	諾德量化藍籌混合A	諾德基金	10,754,678.64	21,751,111.61	0	0.00	102.25	--	暫無代銷
005092	廣發貨幣市場C	廣發基金	0.00	5,458.85	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
005137	長信量化價值精選混合	長信基金	0.00	57,356,776.61	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
005150	紅土創新優淳貨幣A	紅土創新	9,284.00	139,223,254.08	0	0.00	1499504.20	--	暫無代銷
005161	華商上游產業股票	華商基金	226,331,647.09	20,041,777.30	0	0.00	-91.14	--	暫無代銷
005217	建信福澤安泰混合	建信基金	2,791,530,966.17	217,440,302.02	0	0.00	-92.21	--	暫無代銷
005231	紅塔紅土盛通混合A	紅塔紅土基金	65,979,435.64	60,156,942.03	0	0.00	-8.82	--	暫無代銷
005258	景順長城量化平衡混合	景順長城基金	1,252,624,403.22	227,681,294.29	0	0.00	-81.82	--	暫無代銷
005259	建信龍頭企業股票	建信基金	509,334,259.03	105,656,967.12	0	0.00	-79.26	--	暫無代銷
005265	博時厚澤回報混合A	博時基金	465,860,170.89	62,647,944.49	0	0.00	-86.55	--	暫無代銷
005273	華商可轉債債券A	華商基金	116,361,616.66	32,520,995.62	0	0.00	-72.05	--	暫無代銷
005293	諾德新旺混合	諾德基金	207,343,142.42	25,769,025.65	0	0.00	-87.57	--	暫無代銷
005295	諾德天富混合	諾德基金	265,609,851.46	213,130,779.37	0	0.00	-19.76	--	暫無代銷
005305	長信合利混合A	長信基金	227,169,141.92	432,988,437.69	0	0.00	90.60	--	暫無代銷
005307	財通資管鑫達混合A	財通證券	0.00	1,455,804.57	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
005308	財通資管鑫達混合C	財通證券	0.00	176,367,289.67	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
005358	東方阿爾法精選混合A	東方阿爾法	651,144,745.16	483,994,135.82	0	0.00	-25.67	--	暫無代銷
005359	東方阿爾法精選混合C	東方阿爾法	512,890,338.09	211,325,384.24	0	0.00	-58.80	--	暫無代銷
005392	長信價值藍籌兩年混合	長信基金	210,134,676.66	212,163,611.25	0	0.00	0.97	--	暫無代銷
005415	創金合信國證A股指數C	創金合信基金	5,938,242.77	5,476,499.00	0	0.00	-7.78	--	暫無代銷
005455	建信睿豐純債定開債券	建信基金	109,999,000.00	2,938,519,185.39	0	0.00	2571.41	--	暫無代銷
005470	南方乾利定開債券	南方基金	3,509,999,527.83	2,010,000,527.83	0	0.00	-42.74	--	暫無代銷
005492	農銀匯理研究驅動混合	農銀匯理基金	2,057,897,990.89	91,221,612.98	0	0.00	-95.57	--	暫無代銷
005501	華安安逸半年債券	華安基金	1,709,999,450.05	1,891,544,436.21	0	0.00	10.62	--	暫無代銷
005524	泰康頤年混合C	泰康資產	66,004,500.00	664,543,843.32	0	0.00	906.82	--	暫無代銷
005535	泰信競爭優選混合	泰信基金	259,892,103.15	53,268,231.27	0	0.00	-79.50	--	暫無代銷
005551	匯安成長優選混合C	匯安基金	181,083,745.25	47,910,609.27	0	0.00	-73.54	--	暫無代銷
005555	南方恒生中國聯接C	南方基金	195,930,100.98	73,022,943.98	0	0.00	-62.73	--	暫無代銷
005570	中融智選紅利股票C	中融基金	64,760,286.27	3,055,610.89	0	0.00	-95.28	--	暫無代銷
005602	匯安中短債債券C	匯安基金	37,595,180.94	511,236,788.46	0	0.00	1259.85	--	暫無代銷
005621	中歐品質消費股票C	中歐基金	8,692,529.12	245,364,408.18	0	0.00	2722.70	--	暫無代銷
005628	匯安趨勢動力股票A	匯安基金	116,888,719.53	2,095,611.91	0	0.00	-98.21	--	暫無代銷
005629	匯安趨勢動力股票C	匯安基金	152,524,554.48	1,375,279.22	0	0.00	-99.10	--	暫無代銷
005634	匯安行業龍頭混合	匯安基金	272,557,925.76	88,839,537.23	0	0.00	-67.41	--	暫無代銷
005636	博時量化多策略股票C	博時基金	765,094,981.90	37,171,160.75	0	0.00	-95.14	--	暫無代銷
005640	平安大華滬深300聯接C	平安大華基金	193,229,599.10	315,828,797.65	0	0.00	63.45	--	暫無代銷
005684	財通鴻睿12個月債券A	財通證券	480,456,568.02	162,668,592.89	0	0.00	-66.14	--	暫無代銷
005707	富國港股通量化精選	富國基金	222,318,728.99	37,649,214.58	0	0.00	-83.07	--	暫無代銷
005716	人保純債一年定開債C	中國人保	686,476.23	516,141.30	0	0.00	-24.81	--	暫無代銷
005739	富國轉型機遇混合	富國基金	1,514,366,948.13	391,340,814.61	0	0.00	-74.16	--	暫無代銷
005747	華安MSCI中國聯接A	華安基金	154,624,924.28	4,114,958.50	0	0.00	-97.34	--	暫無代銷
005750	平安大華雙債添益債A	平安大華基金	146,981,331.57	23,263,797.25	0	0.00	-84.17	--	暫無代銷
005766	平安大華合瑞定開債券	平安大華基金	509,999,000.00	1,048,310,735.47	0	0.00	105.55	--	暫無代銷
005778	廣發匯元純債定開債	廣發基金	2,010,039,200.02	2,176,341,863.00	0	0.00	8.27	--	暫無代銷
005813	華安CES港股通聯接A	華安基金	179,070,238.56	17,560,931.97	0	0.00	-90.19	--	暫無代銷
005820	博時富興純債3個月債	博時基金	509,999,347.26	2,489,254,110.86	0	0.00	388.09	--	暫無代銷
005868	平安大華MSCI聯接A	平安大華基金	123,602,113.02	36,744,992.66	0	0.00	-70.27	--	暫無代銷
005881	建信上證50交易聯接C	建信基金	26,806,001.28	15,904,746.22	0	0.00	-40.67	--	暫無代銷
005895	平安大華合豐定開債券	平安大華基金	209,999,000.00	2,396,990,007.71	0	0.00	1041.43	--	暫無代銷
005897	平安大華合穎定開純債	平安大華基金	1,009,999,000.00	3,447,327,441.84	0	0.00	241.32	--	暫無代銷
005917	廣發匯譽3個月債券	廣發基金	1,010,000,000.00	1,983,976,623.09	0	0.00	96.43	--	暫無代銷
005925	建信福澤裕泰混合A	建信基金	147,725,240.30	9,749,902.81	0	0.00	-93.40	--	暫無代銷
005928	創金合信新能源股票C	創金合信基金	5,000,200.00	23,114,725.90	0	0.00	362.28	--	暫無代銷
005971	平安大華惠錦純債債券	平安大華基金	200,004,567.15	1,178,397,212.52	0	0.00	489.19	--	暫無代銷
005976	長信穩進資產混合FOF	長信基金	439,524,968.38	561,056,641.63	0	0.00	27.65	--	暫無代銷
005994	國投中證500指數增強	國投瑞銀基金	612,977,736.48	80,304,167.88	0	0.00	-86.90	--	暫無代銷
005996	國投瑞銀順昌純債債券	國投瑞銀基金	392,049,423.53	499,735,664.32	0	0.00	27.47	--	暫無代銷
006006	諾安鼎利混合C	諾安基金	150,621,902.60	14,528,653.00	0	0.00	-90.35	--	暫無代銷
006064	紅土創新增強收益債C	紅土創新	5,322,076.67	9,956,561.42	0	0.00	87.08	--	暫無代銷
006136	廣發估值優勢混合	廣發基金	413,937,542.45	106,551,150.44	0	0.00	-74.26	--	暫無代銷
006141	廣發集嘉債券C	廣發基金	108,244,296.19	17,970,311.66	0	0.00	-83.40	--	暫無代銷
006143	恒生前海中證質量A	恒生前海	206,724,491.15	15,274,445.41	0	0.00	-92.61	--	暫無代銷
006149	南方贏元債券	南方基金	250,082,946.54	645,034,988.04	0	0.00	157.93	--	暫無代銷
006153	國聯安增鑫純債債券C	國聯安基金	13,690.33	3,581.17	0	0.00	-73.84	--	暫無代銷
006168	德邦樂享生活混合C	德邦基金	167,372,845.47	55,176,054.61	0	0.00	-67.03	--	暫無代銷
006174	長信穩裕三個月債券	長信基金	310,000,000.00	507,005,516.15	0	0.00	63.55	--	暫無代銷
006201	景順長城量化先鋒混合	景順長城基金	373,458,851.85	43,017,267.62	0	0.00	-88.48	--	暫無代銷
006226	人保量化基本面混合C	中國人保	185,874,389.06	730,729.05	0	0.00	-99.61	--	暫無代銷
006271	匯安核心成長混合C	匯安基金	51,722,800.86	23,185,865.52	0	0.00	-55.17	--	暫無代銷
006296	鵬華養老目標2035混合	鵬華基金	260,266,319.30	319,486,597.01	0	0.00	22.75	--	暫無代銷
006324	合煦智遠嘉選混合C	合煦智遠	352,555,474.91	28,809,978.49	0	0.00	-91.83	--	暫無代銷
006338	華安安浦債券C	華安基金	245,002,487.32	25,576.96	0	0.00	-99.99	--	暫無代銷
006410	富國中債-1-3年債券C	富國基金	23,229.50	174,581.31	0	0.00	651.55	--	暫無代銷
006419	人保優勢產業混合A	中國人保	28,700,683.91	15,384,091.65	0	0.00	-46.40	--	暫無代銷
006431	匯安鼎利純債債券A	匯安基金	37,469,980.23	378,525.46	0	0.00	-98.99	--	暫無代銷
006432	匯安鼎利純債債券C	匯安基金	212,918,706.88	115,115.68	0	0.00	-99.95	--	暫無代銷
006443	永贏裕益債券A	永贏基金	200,001,163.72	999,009,383.84	0	0.00	399.50	--	暫無代銷
006481	海富通上海清算指數	海富通	565,087,551.59	353,861,101.93	0	0.00	-37.38	--	暫無代銷
006500	建信潤利增強債券A	建信基金	472,612,825.92	75,142,912.62	0	0.00	-84.10	--	暫無代銷
006504	廣發匯承定開債券	廣發基金	760,014,200.02	503,020,588.37	0	0.00	-33.81	--	暫無代銷
006517	南方吉元短債債券A	南方基金	2,177,266,912.23	4,113,353,793.83	0	0.00	88.92	--	暫無代銷
006550	廣發景明中短債債券	廣發基金	200,056,817.69	58,572,118.39	0	0.00	-70.72	--	暫無代銷
006551	中庚價值領航混合	中庚基金	893,572,472.48	1,995,943,350.19	0	0.00	123.37	--	暫無代銷
006552	廣發匯興3個月債券	廣發基金	1,310,024,199.88	660,791,435.42	0	0.00	-49.56	--	暫無代銷
006567	中泰星元價值優選混合	中泰證券	956,804,364.70	205,413,837.05	0	0.00	-78.53	--	暫無代銷
006591	廣發景明中短債債券A	廣發基金	1,249,312,199.09	473,702,887.59	0	0.00	-62.08	--	暫無代銷
006595	廣發港股通優質混合	廣發基金	255,492,989.65	111,715,672.73	0	0.00	-56.27	--	暫無代銷
006624	中泰玉衡價值優選混合	中泰證券	1,383,443,278.54	181,401,292.95	0	0.00	-86.89	--	暫無代銷
006627	山西證券超短債債券C	山西證券	70,401,523.11	292,174,552.27	0	0.00	315.01	--	暫無代銷
006639	人保鑫盛純債債券C	中國人保	63,104,140.65	1,023,892.24	0	0.00	-98.38	--	暫無代銷
006648	匯安多因子混合A	匯安基金	280,347,760.24	280,547,412.81	0	0.00	0.07	--	暫無代銷
006649	匯安多因子混合C	匯安基金	217,963,034.59	189,465,569.82	0	0.00	-13.07	--	暫無代銷
006669	華夏中短債債券C	華夏基金	2,991,726,495.25	1,287,508,690.41	0	0.00	-56.96	--	暫無代銷
006728	博時中債3-5年債券C	博時基金	204,324.26	4,004,997.26	0	0.00	1860.12	--	暫無代銷
006764	景順景泰鑫利純債債券	景順長城基金	217,624,460.07	996,791,358.39	0	0.00	358.03	--	暫無代銷
006778	廣發恒生中國企業A	廣發基金	15,321,864.76	17,676,630.52	0	0.00	15.37	--	暫無代銷
006791	建信睿興純債債券	建信基金	641,896,453.95	396,913,837.69	0	0.00	-38.17	--	暫無代銷
006811	大成景盈債券	大成基金	430,063,340.80	197,845,324.58	0	0.00	-54.00	--	暫無代銷
006871	廣發景和中短債債券C	廣發基金	22,742,289.90	1,544,540.50	0	0.00	-93.21	--	暫無代銷
006876	國投穩健養老目標混合	國投瑞銀基金	610,242,556.50	239,974,889.91	0	0.00	-60.68	--	暫無代銷
006878	天治量化核心混合C	天治基金	150,993,508.98	585,333.19	0	0.00	-99.61	--	暫無代銷
006889	平安惠鴻純債債券	平安基金	200,005,520.72	997,082,366.79	0	0.00	398.53	--	暫無代銷
006917	上銀慧祥利債券C	上銀基金	86,392.30	18,896.30	0	0.00	-78.13	--	暫無代銷
006927	匯金聚鑫定開債券	浙江浙商證券	509,999,097.23	994,635,134.84	0	0.00	95.03	--	暫無代銷
006934	平安3-5年期政策債券A	平安基金	200,003,415.61	4,339,223,130.02	0	0.00	2069.57	--	暫無代銷
006935	平安3-5年期政策債券C	平安基金	3,106.00	58,961.52	0	0.00	1798.31	--	暫無代銷
006953	華安安業債券A	華安基金	200,096,984.87	4,570,887,516.95	0	0.00	2184.34	--	暫無代銷
006970	廣發景利純債債券	廣發基金	200,036,296.07	509,227,368.44	0	0.00	154.57	--	暫無代銷
006998	廣發景興中短債A	廣發基金	710,593,411.39	47,657,590.70	0	0.00	-93.29	--	暫無代銷
006999	廣發景興中短債C	廣發基金	209,031,669.32	18,331,344.21	0	0.00	-91.23	--	暫無代銷
007019	平安如意中短債債券E	平安基金	233,786,499.49	8,851,241,849.72	0	0.00	3686.04	--	暫無代銷
007057	中泰藍月短債債券A	中泰證券	2,812,097,391.73	25,262,384.70	0	0.00	-99.10	--	暫無代銷
007063	長盛研發回報混合	長盛基金	508,164,182.08	96,455,242.64	0	0.00	-81.02	--	暫無代銷
007084	天治轉型升級混合	天治基金	319,165,433.44	25,202,039.77	0	0.00	-92.10	--	暫無代銷
007150	南方初元中短債債券C	南方基金	1,150,079.75	1,407,043,619.71	0	0.00	122243.13	--	暫無代銷
007167	華安安和債券A	華安基金	50,009,675.54	500,050,983.02	0	0.00	899.91	--	暫無代銷
007491	南方信息創新混合C	南方基金	15,277,282.52	341,252,204.51	0	0.00	2133.72	--	暫無代銷
007497	中庚價值靈動靈活混合	中庚基金	1,318,835,048.21	956,143,161.24	0	0.00	-27.50	--	暫無代銷
007505	華夏中證AH經濟藍籌A	華夏基金	44,993,831.21	28,454,321.52	0	0.00	-36.76	--	暫無代銷
007582	中泰青月中短債債券A	中泰證券	770,439,331.47	569,532,818.05	0	0.00	-26.08	--	暫無代銷
007583	中泰青月中短債債券C	中泰證券	618,907,132.94	121,792,447.99	0	0.00	-80.32	--	暫無代銷
007911	大成有色金屬聯接C	大成基金	395,686,240.64	151,684,106.74	0	0.00	-61.67	--	暫無代銷
007967	大成惠嘉定開債券	大成基金	2,024,977,155.58	2,024,977,155.58	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
008269	大成睿享混合A	大成基金	5,127,950,417.21	3,782,092,083.43	0	0.00	-26.25	--	暫無代銷
008866	博時新勢混合A	博時基金	7,278,022,257.48	6,344,320,240.28	0	0.00	-12.83	--	暫無代銷
008867	博時新勢混合C	博時基金	316,405,788.12	205,353,532.41	0	0.00	-35.10	--	暫無代銷
008966	博時優選兩年混合A	博時基金	1,136,296,660.71	1,136,296,660.71	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
008967	博時優選兩年混合C	博時基金	73,628,745.41	73,628,745.41	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
020011	國泰滬深300	國泰基金	5,942,018,622.12	1,742,514,180.94	0	0.00	-70.67	--	暫無代銷
020023	國泰事件驅動策略混合	國泰基金	1,731,122,191.51	36,113,616.54	0	0.00	-97.91	--	暫無代銷
040036	華安安心收益債A	華安基金	353,116,001.69	44,906,066.06	0	0.00	-87.28	0.6%
050004	博時精選	博時基金	6,102,585,420.08	1,566,165,146.09	0	0.00	-74.34	0.6%
050011	博時信用債券A/B	博時基金	2,406,615,423.68	591,053,086.78	0	0.00	-75.44	0.6%
050014	博時創業成長混合A	博時基金	3,422,296,832.42	142,863,172.34	0	0.00	-95.83	0.6%
050020	博時抗通脹	博時基金	1,940,917,350.76	126,950,273.07	0	0.00	-93.46	0.6%
050023	博時天頤A	博時基金	520,756,144.84	1,199,026,233.52	0	0.00	130.25	0.6%
080015	長盛中小盤精選	長盛基金	1,364,877,570.48	31,758,284.65	0	0.00	-97.67	0.6%
090001	大成價值增長	大成基金	2,603,664,854.20	1,559,585,671.22	0	0.00	-40.10	0.6%
090003	大成藍籌穩健	大成基金	2,234,307,480.29	3,258,682,769.01	0	0.00	45.85	0.6%
090005	大成貨幣市場A	大成基金	3,636,502,882.17	551,942,696.37	0	0.00	-84.82	--
090009	大成行業輪動混合	大成基金	3,086,196,884.20	61,838,408.55	0	0.00	-98.00	0.6%
090011	大成核心雙動力混合	大成基金	1,173,262,454.69	132,469,497.31	0	0.00	-88.71	0.6%
090012	大成深證成長40聯接	大成基金	3,129,970,939.79	133,156,468.94	0	0.00	-95.75	0.6%
090018	大成新銳產業混合	大成基金	2,049,911,272.87	26,116,758.05	0	0.00	-98.73	0.6%
090019	大成景恒混合	大成基金	1,071,726,792.02	30,705,583.99	0	0.00	-97.13	0.6%
090022	大成現金增利貨幣A	大成基金	2,538,753,613.56	32,486,965,363.91	0	0.00	1179.64	--
100029	富國天成紅利	富國基金	341,107,991.95	850,882,815.12	0	0.00	149.45	0.6%
100073	富國強回報債券C	富國基金	1,078,659,509.62	24,903,362.53	0	0.00	-97.69	--	暫無代銷
121010	國投瑞銀瑞源保本	國投瑞銀基金	464,229,182.13	62,527,475.38	0	0.00	-86.53	0.6%
159903	深成ETF	南方基金	4,127,538,537.00	307,154,507.00	0	0.00	-92.56	--	暫無代銷
159918	嘉實中創400ETF	嘉實基金	286,561,264.00	62,561,264.00	0	0.00	-78.17	--	暫無代銷
159920	恒生ETF	華夏基金	3,585,559,219.00	4,627,559,219.00	0	0.00	29.06	--	暫無代銷
159925	南方滬深300交易	南方基金	2,205,746,859.00	717,199,451.00	0	0.00	-67.48	--	暫無代銷
159937	博時黃金ETF基金	博時基金	292,174,448.00	1,489,921,977.00	0	0.00	409.94	--	暫無代銷
159954	南方恒生中國企業指數	南方基金	394,105,083.00	192,105,083.00	0	0.00	-51.26	--	暫無代銷
160127	南方新興消費	南方基金	1,177,567,468.62	583,066,901.05	0	0.00	-50.49	0.6%
160220	國泰民益A	國泰基金	1,488,545,266.53	118,633,947.11	0	0.00	-92.03	--	暫無代銷
160613	鵬華盛世創新混合	鵬華基金	1,145,339,439.27	227,395,712.12	0	0.00	-80.15	0.6%
160625	鵬華中證保險指數	鵬華基金	168,124,681.70	693,992,946.72	0	0.00	312.78	0.6%
160635	鵬華中證醫藥衛生指數	鵬華基金	197,573,470.87	52,113,469.36	0	0.00	-73.62	--	暫無代銷
160642	鵬華增瑞混合	鵬華基金	806,482,338.30	258,167,925.50	0	0.00	-67.99	--	暫無代銷
160808	長盛同瑞中證200	長盛基金	519,784,068.63	7,457,346.41	0	0.00	-98.57	0.6%
160916	大成優選混合LOF	大成基金	0.00	1,197,418,650.94	0	0.00	0.00	0.6%
161010	富國天豐	富國基金	1,998,141,990.50	341,819,823.78	0	0.00	-82.89	0.6%
161213	國投瑞銀消費服務	國投瑞銀基金	1,247,019,303.98	18,500,166.43	0	0.00	-98.52	0.6%
161224	國投瑞銀新絲路混合	國投瑞銀基金	952,670,970.41	98,571,591.76	0	0.00	-89.65	0.6%
161227	國投瑞銀瑞福深證100	國投瑞銀基金	0.00	305,127,850.15	0	0.00	0.00	0.6%
161903	萬家行業優選混合	萬家基金	309,958,613.24	7,005,648,746.35	0	0.00	2160.19	0.6%
162415	華寶美國消費人民幣	華寶基金	256,726,316.44	105,975,660.94	0	0.00	-58.72	0.6%
162907	泰信基本面400指數	泰信基金	300,843,720.90	43,456,131.94	0	0.00	-85.56	0.6%
163001	長信中證央企100	長信基金	0.00	187,915,000.84	0	0.00	0.00	0.6%
163007	長信利眾債券A	長信基金	0.00	936,146,543.59	0	0.00	0.00	0.6%
163412	興全輕資產混合	興全基金	993,929,233.72	2,549,083,227.86	0	0.00	156.47	0.6%
163804	中銀收益A	中銀基金	2,410,621,616.42	896,292,048.26	0	0.00	-62.82	--	暫無代銷
163810	中銀價值精選	中銀基金	4,093,175,622.03	86,399,996.92	0	0.00	-97.89	--	暫無代銷
163820	中銀貨幣B	中銀基金	0.00	218,029,861.22	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
165309	建信滬深300	建信基金	5,326,413,369.61	335,691,812.22	0	0.00	-93.70	0.6%
168201	中融一帶一路分級	中融基金	92,447,523.87	42,882,620.51	0	0.00	-53.61	--
168204	中融煤炭指數分級	中融基金	10,324,631.90	80,239,913.06	0	0.00	677.17	--
168205	中融銀行指數分級	中融基金	0.00	87,435,585.13	0	0.00	0.00	--
168601	匯安裕陽三年定開混合	匯安基金	214,327,244.31	214,327,244.31	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
202017	南方深證聯接A	南方基金	3,272,356,687.80	268,991,044.49	0	0.00	-91.78	0.6%
202101	南方寶元	南方基金	4,902,664,980.80	3,287,299,183.23	0	0.00	-32.95	0.6%
240019	華寶上證180成長聯接	華寶基金	636,745,572.41	96,409,071.09	0	0.00	-84.86	0.6%
253010	國聯安安心成長	國聯安基金	409,055,615.48	528,898,255.32	0	0.00	29.30	0.6%
253060	國聯安信心增長A	國聯安基金	124,802,904.99	42,057,727.54	0	0.00	-66.30	0.6%
260104	景順長城內需增長混合	景順長城基金	2,520,913,246.79	192,762,139.37	0	0.00	-92.35	0.6%
260110	景順長城精選藍籌混合	景順長城基金	14,722,378,815.70	2,910,999,038.42	0	0.00	-80.23	0.6%
260117	景順長城支柱產業混合	景順長城基金	1,093,042,169.34	28,647,527.06	0	0.00	-97.38	0.6%
260202	景順長城貨幣B	景順長城基金	0.00	165,348,536.60	0	0.00	0.00	--
261102	景順長城優信增利C	景順長城基金	557,617,102.80	1,622,731.25	0	0.00	-99.71	--
270004	廣發貨幣市場A	廣發基金	2,636,630,865.77	2,603,843,241.22	0	0.00	-1.24	--
270007	廣發大盤成長	廣發基金	14,851,700,203.40	2,446,354,769.68	0	0.00	-83.53	0.6%
270008	廣發核心精選混合	廣發基金	1,242,850,277.63	228,714,096.30	0	0.00	-81.60	0.6%
270014	廣發貨幣市場B	廣發基金	0.00	6,280,704,097.15	0	0.00	0.00	--
270025	廣發行業領先混合A	廣發基金	4,429,587,850.13	873,138,165.93	0	0.00	-80.29	0.6%
290004	泰信優質生活混合	泰信基金	1,591,662,103.09	473,318,613.99	0	0.00	-70.26	0.6%
320022	諾安研究精選股票	諾安基金	409,477,879.95	418,195,027.74	0	0.00	2.13	0.6%
350002	天治品質優選	天治基金	1,212,569,189.32	26,360,204.86	0	0.00	-97.83	0.6%
350009	天治研究驅動A	天治基金	220,605,000.90	49,037,684.51	0	0.00	-77.77	0.6%
360001	光大量化核心	光大保德信基金	2,544,287,215.94	3,065,587,227.97	0	0.00	20.49	0.6%
370023	上投摩根消費指數	上投摩根基金	443,795,763.95	17,300,275.96	0	0.00	-96.10	0.6%
375010	上投摩根中國優勢	上投摩根基金	1,669,305,034.88	1,011,910,762.60	0	0.00	-39.38	0.6%
502013	長盛一帶一路分級	長盛基金	3,044,228,321.57	459,081,881.16	0	0.00	-84.92	--	暫無代銷
502015	長盛一帶一路分級B	長盛基金	555,778,218.50	11,880,457.00	0	0.00	-97.86	--	暫無代銷
502053	長盛證券指數分級	長盛基金	199,433,452.93	112,841,126.74	0	0.00	-43.42	0.6%
510150	上證消費80ETF	招商基金	685,530,280.00	39,931,550.00	0	0.00	-94.18	--	暫無代銷
511810	南方理財金H	南方基金	0.00	29,508,176.10	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
511920	廣發貨幣市場E	廣發基金	0.00	94,765.00	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
512340	南方中證500原材料ETF	南方基金	991,734,000.00	32,734,000.00	0	0.00	-96.70	--	暫無代銷
512970	平安中證粵港澳指數	平安基金	6,009,987,638.00	1,217,987,638.00	0	0.00	-79.73	--	暫無代銷
513680	建信港股通恒生指數	建信基金	235,746,732.00	6,746,732.00	0	0.00	-97.14	--	暫無代銷
519003	海富通收益增長	海富通	13,073,674,692.30	873,825,589.23	0	0.00	-93.32	0.6%
519033	海富通國策導向混合	海富通	553,281,127.23	111,955,378.15	0	0.00	-79.77	0.6%
519060	海富通純債C	海富通	457,629,712.77	8,795,122.32	0	0.00	-98.08	--	暫無代銷
519061	海富通純債A	海富通	354,574,033.81	117,825,220.65	0	0.00	-66.77	--	暫無代銷
519185	萬家精選	萬家基金	1,640,074,657.51	856,290,381.67	0	0.00	-47.79	0.6%
519228	海富通欣享混合C	海富通	6,320.77	95,645,838.95	0	0.00	1513099.17	--	暫無代銷
519229	海富通欣享混合A	海富通	600,098,340.00	384,751,321.76	0	0.00	-35.89	--	暫無代銷
519300	大成滬深300	大成基金	1,813,356,066.47	1,635,601,350.68	0	0.00	-9.80	0.6%
519940	長信富全純債C	長信基金	914,209,283.82	10,527,087.32	0	0.00	-98.85	--
519941	長信富全純債A	長信基金	941,356,038.80	9,214,348.27	0	0.00	-99.02	0.6%
519942	長信富泰純債1年C	長信基金	0.00	8,722,255.32	0	0.00	0.00	--
519947	長信利保債券	長信基金	305,129,173.65	9,705,634.49	0	0.00	-96.82	0.6%
519951	長信利泰混合	長信基金	278,448,789.92	70,078,988.04	0	0.00	-74.83	0.6%
519956	長信睿進混合C	長信基金	273,632,834.35	1,196,435,678.85	0	0.00	337.24	--	暫無代銷
519959	長信多利混合	長信基金	1,472,766,279.25	137,268,423.26	0	0.00	-90.68	--	暫無代銷
519961	長信利廣混合A	長信基金	261,102,567.29	303,206,295.63	0	0.00	16.13	--	暫無代銷
519967	長信利富債券	長信基金	568,039,225.55	413,137,657.87	0	0.00	-27.27	--	暫無代銷
519971	長信改革紅利基金	長信基金	616,049,891.85	420,963,371.88	0	0.00	-31.67	0.6%
519972	長信一年定開債券C	長信基金	97,977,007.09	23,057,787.06	0	0.00	-76.47	--
519976	長信可轉債債券C	長信基金	308,084,102.98	1,075,101,695.91	0	0.00	248.96	--
519977	長信可轉債債券A	長信基金	65,799,961.38	1,719,208,228.29	0	0.00	2512.78	0.6%
519983	長信量化先鋒混合A	長信基金	324,671,697.42	1,050,032,939.91	0	0.00	223.41	0.6%
519987	長信恒利優勢混合	長信基金	984,485,380.44	26,966,012.27	0	0.00	-97.26	0.6%
519995	長信金利趨勢混合	長信基金	613,254,516.24	3,121,358,847.26	0	0.00	408.98	0.6%
519997	長信銀利精選混合	長信基金	1,182,530,117.97	616,803,225.61	0	0.00	-47.84	0.6%
519999	長信利息收益A	長信基金	7,042,630,886.94	18,621,740,680.28	0	0.00	164.41	--
530002	建信貨幣基金A	建信基金	7,660,614,611.89	2,383,664,125.66	0	0.00	-68.88	--
530006	建信核心精選混合	建信基金	510,206,857.38	171,627,946.27	0	0.00	-66.36	0.6%
530009	建信收益增強A	建信基金	2,752,981,309.86	35,067,654.23	0	0.00	-98.73	0.6%
530010	建信責任	建信基金	2,396,471,984.76	40,584,564.62	0	0.00	-98.31	0.6%
530011	建信內生動力混合	建信基金	5,388,220,664.00	158,881,659.00	0	0.00	-97.05	0.6%
530014	建信雙周安心理財A	建信基金	11,971,493,921.86	293,446,368.20	0	0.00	-97.55	--
530017	建信雙息紅利A	建信基金	1,951,677,612.70	265,144,357.95	0	0.00	-86.41	0.6%
530021	建信純債債券基金A	建信基金	1,910,951,565.10	1,144,807,961.54	0	0.00	-40.09	0.6%
530028	建信月盈安心理財A	建信基金	0.00	530,196,335.13	0	0.00	0.00	--
531014	建信雙周安心理財B	建信基金	3,831,516,979.20	2,188,622,557.83	0	0.00	-42.88	--
531017	建信雙息紅利C	建信基金	0.00	49,694,602.07	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
531021	建信純債債券基金C	建信基金	14,957,855,987.15	409,824,442.88	0	0.00	-97.26	--
539001	建信全球機遇混合	建信基金	681,944,805.65	34,375,802.10	0	0.00	-94.96	0.64%
540001	匯豐晉信2016	匯豐晉信	2,921,919,211.81	217,772,442.36	0	0.00	-92.55	0.6%
540004	匯豐晉信2026	匯豐晉信	334,873,888.23	57,793,343.55	0	0.00	-82.74	0.6%
560001	益民貨幣基金	益民基金	1,714,988,395.00	50,163,733.87	0	0.00	-97.07	--
560003	益民創新優勢	益民基金	7,238,122,974.81	712,495,067.37	0	0.00	-90.16	0.6%
560006	益民核心增長混合	益民基金	1,155,951,715.80	33,271,472.36	0	0.00	-97.12	0.6%
570005	諾德成長優勢混合	諾德基金	514,662,125.54	374,568,807.39	0	0.00	-27.22	0.6%
570006	諾德中小盤混合	諾德基金	363,570,378.53	30,511,195.75	0	0.00	-91.61	0.6%
630001	華商領先企業	華商基金	3,033,772,929.95	1,952,197,131.33	0	0.00	-35.65	0.6%
630005	華商動態阿爾法	華商基金	2,298,710,915.52	409,712,945.70	0	0.00	-82.18	0.6%
630015	華商大盤量化	華商基金	381,584,589.00	292,178,933.69	0	0.00	-23.43	0.6%
630103	華商收益強債B	華商基金	964,220,531.41	18,867,584.74	0	0.00	-98.04	--
660009	農銀增強收益A	農銀匯理基金	923,265,045.30	19,522,886.54	0	0.00	-97.89	0.6%
673010	西部利得新動向	西部利得基金	347,347,368.89	230,014,955.97	0	0.00	-33.78	0.6%
686869	浙商聚盈信用債C	浙商基金	174,319,099.14	2,479,138.47	0	0.00	-98.58	--	暫無代銷
750002	安信目標收益債券A	安信基金	408,033,913.18	246,391,330.20	0	0.00	-39.61	0.6%
750005	安信平穩增長混合A	安信基金	206,476,629.44	11,939,480.47	0	0.00	-94.22	0.6%
960001	廣發行業領先混合H	廣發基金	0.00	2,511,858.12	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
960018	大成內需增長混合H	大成基金	0.00	1,906,437.29	0	0.00	0.00	--	暫無代銷
006444	永贏裕益債券C	永贏基金	4,643.17	3,193.29	3,133.23	-1.88	-32.52	--	暫無代銷
005678	安信尊享添益債券	安信基金	690,117,404.95	7,067,322,869.40	6,105,870,153.05	-13.60	784.76	--	暫無代銷
004393	安信合作創新主題混合	安信基金	530,344,288.39	36,045,095.60	31,120,216.29	-13.66	-94.13	0.6%
002065	景順景盛雙息收益債A	景順長城基金	391,743,807.65	7,810,452.44	6,515,708.00	-16.58	-98.34	0.6%
002169	永贏穩益債券	永贏基金	202,152,537.84	2,734,871,377.29	2,205,829,954.25	-19.34	991.17	--	暫無代銷
000995	建信睿盈混合C	建信基金	828,206,132.64	35,161,829.03	26,153,160.23	-25.62	-96.84	--
002035	安信平穩增長混合C	安信基金	0.00	2,511,791.65	1,767,577.92	-29.63	0.00	--	暫無代銷
167706	德邦量化新銳股票C	德邦基金	126,503,983.84	31,292,559.06	11,087,041.06	-64.57	-91.24	--	暫無代銷

單位:份

和訊恭候您的意見 - 聯系我們 - 關于我們 - 廣告服務

本站鄭重聲明：和訊公司系政府批準的證券投資咨詢機構[ZX0005]。所載文章、數據僅供參考，投資有風險，選擇需謹慎。
Copyright 和訊網北京和訊在線信息咨詢服務有限公司 All Rights Reserved 版權所有復制必究

欧美日韩视频高清一区，中文字幕亚洲无线码在线，亚洲中文字幕国产综合-- <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>