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            期初 期末
            001938 中歐時代先鋒股票A 中歐基金 1 0.2600 0.0817 1.7533 -- 暫無代銷
            004241 中歐時代先鋒股票C 中歐基金 1 0.2600 0.0692 1.7272 -- 暫無代銷
            519110 浦銀安盛價值成長 浦銀安盛基金 1 0.2000 0.0565 1.8150 0.6%
            166001 中歐新趨勢混合A 中歐基金 1 0.1950 0.2636 1.7313 0.6%
            001881 中歐新趨勢混合E 中歐基金 1 0.1770 0.2221 1.8216 -- 暫無代銷
            540009 匯豐晉信消費紅利 匯豐晉信 1 0.1400 0.1907 1.3118 0.6%
            000556 國投瑞銀新機遇A 國投瑞銀基金 1 0.1220 0.8793 2.5490 0.6%
            213003 寶盈策略增長混合 寶盈基金 1 0.1220 0.0117 1.3231 0.6%
            000557 國投瑞銀新機遇C 國投瑞銀基金 1 0.1150 0.8272 2.4770 --
            519013 海富通風格優勢混合 海富通 1 0.1150 -0.0118 1.1030 0.6%
            610005 信達澳銀紅利混合 信達澳銀 1 0.1072 0.2368 1.5380 0.6%
            003877 富國久利混合A 富國基金 1 0.0800 0.0560 1.1283 -- 暫無代銷
            003878 富國久利混合C 富國基金 1 0.0750 0.0471 1.1173 -- 暫無代銷
            217001 招商安泰混合 招商基金 1 0.0647 0.1200 0.5240 0.6%
            007207 華夏常陽三年定開混合 華夏基金 1 0.0641 -0.0037 1.3689 -- 暫無代銷
            002095 博時新收益混合A 博時基金 1 0.0627 0.0170 1.1352 -- 暫無代銷
            002096 博時新收益混合C 博時基金 1 0.0621 0.0165 1.1329 -- 暫無代銷
            550001 信誠四季紅基金 中信保誠 1 0.0570 0.0807 1.1476 0.6%
            470007 匯添富上證綜指 匯添富 1 0.0530 0.0402 1.1800 0.6%
            005076 創金合信優選回報混合 創金合信基金 1 0.0500 0.3169 1.4331 -- 暫無代銷
            001740 光大中國制造2025混合 光大保德信基金 1 0.0480 -0.0679 1.9750 0.6%
            003510 長盛可轉債債券A 長盛基金 1 0.0450 -0.0315 1.3413 0.6%
            003511 長盛可轉債債券C 長盛基金 1 0.0445 -0.0311 1.3439 --
            960002 華夏回報混合H 華夏基金 1 0.0300 0.0191 1.8230 -- 暫無代銷
            002001 華夏回報混合A 華夏基金 1 0.0300 0.0191 1.8230 0.6%
            213002 寶盈泛沿海增長混合 寶盈基金 1 0.0255 -0.0274 0.8328 0.6%
            510080 長盛債券增強 長盛基金 1 0.0212 0.0832 1.3666 0.6%
            002021 華夏回報二號 華夏基金 1 0.0150 0.0180 1.5220 0.8%
            004027 廣發景源純債債券A 廣發基金 1 0.0116 0.0115 1.0143 -- 暫無代銷
            519003 海富通收益增長 海富通 1 0.0100 0.6743 2.0100 0.6%
            519011 海富通精選 海富通 1 0.0100 0.1177 0.6807 0.6%
            000064 大摩18個月債券 大摩華鑫 1 0.0090 0.0141 1.0410 --
            004028 廣發景源純債債券C 廣發基金 1 0.0080 0.0095 1.0109 -- 暫無代銷
            007676 蜂巢添匯純債債券A 蜂巢基金 1 0.0080 0.0045 0.9999 -- 暫無代銷
            007677 蜂巢添匯純債債券C 蜂巢基金 1 0.0070 0.0035 0.9986 -- 暫無代銷
            005073 永贏永益債券A 永贏基金 1 0.0067 0.0310 1.0337 -- 暫無代銷
            005074 永贏永益債券C 永贏基金 1 0.0067 0.0296 1.0318 -- 暫無代銷
            000069 國投瑞銀中高等級債A 國投瑞銀基金 1 0.0050 0.0083 1.0960 0.6%
            000070 國投瑞銀中高等級債C 國投瑞銀基金 1 0.0050 0.0072 1.0940 --
            003637 安信永鑫定開債券A 安信基金 1 0.0040 0.0498 1.0540 -- 暫無代銷
            003638 安信永鑫定開債券C 安信基金 1 0.0030 0.0457 1.0528 -- 暫無代銷
            540005 匯豐晉信平穩增利A 匯豐晉信 1 0.0018 0.0120 1.1150 0.6%
            001218 國投瑞銀精選收益混合 國投瑞銀基金 1 0.0007 -0.2428 1.2300 0.6%
            004596 中科沃土沃安債券 中科沃土 1 0.0006 0.0087 1.0053 -- 暫無代銷
            000001 華夏成長 華夏基金 0 0.0000 0.3012 1.4200 0.6%
            000003 中?赊D換債券A 中; 0 0.0000 -0.4280 0.9270 0.6%
            000004 中?赊D換債券C 中; 0 0.0000 -0.4274 0.9250 --
            000005 嘉實增強信用債 嘉實基金 0 0.0000 0.0050 1.0030 0.6%
            000006 西部利得量化成長混合 西部利得基金 0 0.0000 0.4205 1.8118 -- 暫無代銷
            000007 鵬華國有企業債 鵬華基金 0 0.0000 0.0788 1.1477 0.6%
            000008 嘉實中證500ETF鏈接 嘉實基金 0 0.0000 0.5827 1.7017 0.6%
            000011 華夏大盤精選 華夏基金 0 0.0000 11.2093 19.4590 0.6%
            000015 華夏純債債券A 華夏基金 0 0.0000 0.1341 1.2520 0.6%
            000016 華夏純債債券C 華夏基金 0 0.0000 0.1039 1.2190 --
            000017 財通可持續發展 財通基金 0 0.0000 0.6234 2.4940 0.6%
            000020 景順長城品質投資混合 景順長城基金 0 0.0000 1.1631 3.8110 0.6%
            000021 華夏優勢增長混合 華夏基金 0 0.0000 1.0554 2.6380 0.6%
            000024 大摩華鑫雙利增強債A 大摩華鑫 0 0.0000 0.2050 1.1390 0.6%
            000025 大摩華鑫雙利增強債C 大摩華鑫 0 0.0000 0.1819 1.1280 --
            000026 泰達宏利信用合利債A 泰達宏利基金 0 0.0000 -0.0160 0.9760 -- 暫無代銷
            000027 泰達宏利信用合利債B 泰達宏利基金 0 0.0000 -0.0187 0.9740 -- 暫無代銷
            000028 華富保本混合 華富基金 0 0.0000 0.0708 1.1273 0.6%
            000029 富國宏觀策略配置 富國基金 0 0.0000 1.4548 2.9060 0.6%
            000032 易方達信用債A 易方達基金 0 0.0000 0.0232 1.1020 0.6%
            000033 易方達信用債C 易方達基金 0 0.0000 0.0195 1.0980 --
            000037 廣發理財7天債A 廣發基金 0 0.0000 0.0009 1.0006 --
            000042 財通ESG100指數A 財通基金 0 0.0000 0.3723 1.7064 0.6%
            000045 工銀瑞信產業債A 工銀瑞信 0 0.0000 0.3021 1.5550 0.6%
            000046 工銀瑞信產業債B 工銀瑞信 0 0.0000 0.2706 1.5180 --
            000047 華夏雙債增強債A 華夏基金 0 0.0000 0.2816 1.5720 0.6%
            000048 華夏雙債增強債C 華夏基金 0 0.0000 0.2588 1.5450 --
            000050 長盛純債債券A 長盛基金 0 0.0000 0.0388 1.0690 0.6%
            000052 長盛純債債券C 長盛基金 0 0.0000 0.0357 1.0660 --
            000053 鵬華實業債債券 鵬華基金 0 0.0000 0.2579 1.0353 -- 暫無代銷
            000054 鵬華雙債增利 鵬華基金 0 0.0000 0.1846 1.3014 -- 暫無代銷
            000055 廣發納指100美元現匯 廣發基金 0 0.0000 0.5220 0.4903 -- 暫無代銷
            000059 國聯安中證醫藥 國聯安基金 0 0.0000 0.2780 1.4098 0.6%
            000065 富蘭克林國海焦點 國海富蘭克林基金 0 0.0000 0.4974 1.8040 -- 暫無代銷
            000067 民生加銀轉債A 民生加銀 0 0.0000 -0.2003 0.8410 0.6%
            000068 民生加銀轉債C 民生加銀 0 0.0000 -0.2149 0.8250 --
            000082 嘉實阿爾法股票 嘉實基金 0 0.0000 0.4465 1.7360 0.6%
            000084 博時安盈債券A 博時基金 0 0.0000 0.2310 1.2538 -- 暫無代銷
            000085 博時安盈債券C 博時基金 0 0.0000 0.2006 1.2249 -- 暫無代銷
            000086 南方穩利債券A 南方基金 0 0.0000 0.0194 1.0310 0.6%
            000104 華宸未來信用增利債 華宸未來基金 0 0.0000 0.1254 1.1315 -- 暫無代銷
            000105 建信安心回報債A 建信基金 0 0.0000 0.3693 1.3810 0.6%
            000106 建信安心回報債C 建信基金 0 0.0000 0.3318 1.3420 --
            000107 富國信用增強A 富國基金 0 0.0000 0.1494 1.2170 0.6%
            000109 富國信用增強C 富國基金 0 0.0000 0.1302 1.1950 --
            000111 易方達純債債券A 易方達基金 0 0.0000 0.0246 1.0330 0.6%
            000112 易方達純債債券C 易方達基金 0 0.0000 0.0219 1.0310 --
            000113 嘉實如意寶債券A 嘉實基金 0 0.0000 0.1643 1.1670 0.5%
            000115 嘉實如意寶債券C 嘉實基金 0 0.0000 0.1475 1.1490 --
            000116 嘉實豐益純債 嘉實基金 0 0.0000 0.0096 1.0090 0.6%
            000118 廣發聚鑫A 廣發基金 0 0.0000 0.0417 1.4980 0.6%
            000119 廣發聚鑫C 廣發基金 0 0.0000 0.0388 1.4940 --
            000120 中銀美麗中國混合 中銀基金 0 0.0000 0.8795 2.1980 -- 暫無代銷
            000122 匯添富實業債A 匯添富 0 0.0000 0.1876 1.2240 0.6%
            000123 匯添富實業債C 匯添富 0 0.0000 0.1476 1.1820 --
            000124 華寶服務優選混合 華寶基金 0 0.0000 0.9548 3.1910 0.6%
            000125 上投摩根天頤年豐A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0098 0.9940 0.6%
            000127 農銀匯理行業領先 農銀匯理基金 0 0.0000 1.5430 3.4891 0.6%
            000128 大成景安短融債A 大成基金 0 0.0000 0.2252 1.2728 --
            000129 大成景安短融債B 大成基金 0 0.0000 0.2542 1.3034 --
            000130 大成景興信用債A 大成基金 0 0.0000 0.2631 1.3272 0.6%
            000131 大成景興信用債C 大成基金 0 0.0000 0.2265 1.2880 --
            000134 信誠理財28日盈債券A 中信保誠 0 0.0000 -0.0005 1.0044 -- 暫無代銷
            000136 民生加銀策略精選 民生加銀 0 0.0000 1.3127 4.6280 0.6%
            000137 民生加銀歲歲增利A 民生加銀 0 0.0000 0.1157 1.1673 -- 暫無代銷
            000138 民生加銀歲歲增利C 民生加銀 0 0.0000 0.0972 1.1482 -- 暫無代銷
            000139 富國國有企業債A 富國基金 0 0.0000 0.0032 1.0069 0.6%
            000141 富國國有企業債C 富國基金 0 0.0000 0.0052 1.0055 --
            000143 鵬華雙債加利債券 鵬華基金 0 0.0000 0.5843 1.6694 -- 暫無代銷
            000145 長盛季季紅A 長盛基金 0 0.0000 0.0108 1.0280 0.6%
            000146 長盛季季紅C 長盛基金 0 0.0000 0.0097 1.0290 --
            000147 易方達高等級信用債A 易方達基金 0 0.0000 0.0099 1.1110 0.6%
            000148 易方達高等級信用債C 易方達基金 0 0.0000 0.0094 1.1100 --
            000149 華安雙債添利債券A 華安基金 0 0.0000 0.1852 1.2895 0.6%
            000150 華安雙債添利債券C 華安基金 0 0.0000 0.1578 1.2598 --
            000152 大成景旭純債A 大成基金 0 0.0000 0.0133 1.0532 0.6%
            000153 大成景旭純債C 大成基金 0 0.0000 0.0090 1.0510 --
            000165 國投瑞銀策略精選 國投瑞銀基金 0 0.0000 1.0477 2.5130 0.6%
            000166 中海安鑫保本 中; 0 0.0000 0.6602 1.6298 0.6%
            000167 廣發聚優 廣發基金 0 0.0000 0.7622 2.7890 0.6%
            000169 泰達宏利高票息債券A 泰達宏利基金 0 0.0000 -0.0059 1.0210 -- 暫無代銷
            000170 泰達宏利高票息債券B 泰達宏利基金 0 0.0000 -0.0253 1.0010 -- 暫無代銷
            000172 華泰柏瑞量化增強混合 華泰柏瑞基金 0 0.0000 0.1463 1.5710 0.6%
            000173 匯添富美麗30混合 匯添富 0 0.0000 1.4924 3.3420 0.6%
            000174 匯添富高息債A 匯添富 0 0.0000 0.4448 1.5920 0.6%
            000175 匯添富高息債C 匯添富 0 0.0000 0.3617 1.5010 --
            000177 嘉實豐益信用債A 嘉實基金 0 0.0000 -0.0037 1.0090 0.6%
            000178 博時靈活配置混合A 博時基金 0 0.0000 0.0259 1.1305 -- 暫無代銷
            000179 廣發美國房產人民幣 廣發基金 0 0.0000 0.0043 0.9270 0.6%
            000180 廣發美國房地產美元 廣發基金 0 0.0000 0.0043 0.1380 -- 暫無代銷
            000181 景順長城四季金利A 景順長城基金 0 0.0000 0.1604 1.2230 0.6%
            000182 景順長城四季金利C 景順長城基金 0 0.0000 0.1348 1.1960 0.6%
            000183 嘉實豐益策略 嘉實基金 0 0.0000 0.0030 1.0150 0.6%
            000184 工銀添福債券A 工銀瑞信 0 0.0000 0.3446 1.5920 0.6%
            000185 工銀添福債券B 工銀瑞信 0 0.0000 0.3334 1.5780 --
            000186 華泰柏瑞季季紅 華泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0146 1.0394 0.6%
            000187 華泰柏瑞豐盛純債A 華泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0852 1.0858 0.6%
            000188 華泰柏瑞豐盛純債C 華泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0533 1.0527 --
            000189 易方達保本一號混合 易方達基金 0 0.0000 0.0794 1.2681 -- 暫無代銷
            000190 中銀新回報 中銀基金 0 0.0000 0.4586 1.6850 -- 暫無代銷
            000191 富國信用債債券A 富國基金 0 0.0000 0.0655 1.1131 0.6%
            000192 富國信用債債券C 富國基金 0 0.0000 0.0595 1.1053 --
            000194 銀華信用四季紅 銀華基金 0 0.0000 0.0143 1.0730 0.6%
            000197 富國目標收益純債 富國基金 0 0.0000 0.0409 1.1110 -- 暫無代銷
            000200 博時歲歲增利 博時基金 0 0.0000 0.3442 1.1380 -- 暫無代銷
            000202 富國兩年期純債 富國基金 0 0.0000 0.0558 1.0220 -- 暫無代銷
            000205 易方達投資信用債A 易方達基金 0 0.0000 0.0165 1.1280 0.6%
            000206 易方達投資信用債C 易方達基金 0 0.0000 0.0153 1.1280 --
            000207 建信雙債增強債A 建信基金 0 0.0000 0.1347 1.2930 0.6%
            000208 建信雙債增強債C 建信基金 0 0.0000 0.1047 1.2580 --
            000212 泰信鑫益債券A 泰信基金 0 0.0000 0.1482 1.1970 0.6%
            000213 泰信鑫益債券C 泰信基金 0 0.0000 0.1280 1.1750 --
            000214 廣發成長優選 廣發基金 0 0.0000 0.4768 1.6420 0.6%
            000215 廣發趨勢 廣發基金 0 0.0000 0.5466 1.5872 0.6%
            000219 博時裕益靈活配置 博時基金 0 0.0000 0.6924 2.1000 -- 暫無代銷
            000221 匯添富年年利債券A 匯添富 0 0.0000 0.2998 1.3680 -- 暫無代銷
            000222 匯添富年年利債券C 匯添富 0 0.0000 0.2631 1.3280 -- 暫無代銷
            000225 長盛年年收益債A 長盛基金 0 0.0000 0.0805 1.0920 0.6%
            000226 長盛年年收益債C 長盛基金 0 0.0000 0.0736 1.0840 --
            000227 華安年年紅A 華安基金 0 0.0000 0.0314 1.0500 0.6%
            000237 國投瑞銀歲添利債券A 國投瑞銀基金 0 0.0000 0.1283 1.1900 0.6%
            000238 國投瑞銀歲添利債券C 國投瑞銀基金 0 0.0000 0.1133 1.1730 --
            000239 華安年年盈債券A 華安基金 0 0.0000 0.0517 1.0290 -- 暫無代銷
            000240 華安年年盈債券C 華安基金 0 0.0000 0.0497 1.0280 -- 暫無代銷
            000241 寶盈核心優勢C 寶盈基金 0 0.0000 0.1726 1.3082 -- 暫無代銷
            000242 景順長城策略精選 景順長城基金 0 0.0000 0.6384 1.9570 0.6%
            000244 天弘穩利債券A 天弘基金 0 0.0000 0.1791 1.1860 0.6%
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            000251 工銀瑞信金融地產 工銀瑞信 0 0.0000 0.4908 2.5020 0.6%
            000252 景順長城景興債A 景順長城基金 0 0.0000 0.0039 1.1480 0.6%
            000253 景順長城景興債C 景順長城基金 0 0.0000 0.0036 1.1450 --
            000254 長城增強收益債A 長城基金 0 0.0000 0.0176 1.1105 -- 暫無代銷
            000255 長城增強收益債C 長城基金 0 0.0000 0.0177 1.1088 -- 暫無代銷
            000256 上投摩根紅利回報A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0396 1.0286 0.6%
            000257 上投摩根歲歲盈A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0160 1.0350 0.6%
            000258 上投摩根歲歲盈C 上投摩根基金 0 0.0000 0.0095 1.0280 --
            000263 工銀瑞信信息產業 工銀瑞信 0 0.0000 1.0685 3.7100 0.6%
            000265 易方達恒久添利債A 易方達基金 0 0.0000 0.0038 1.0130 -- 暫無代銷
            000266 易方達恒久添利債C 易方達基金 0 0.0000 0.0024 1.0110 -- 暫無代銷
            000267 廣發集利債券A 廣發基金 0 0.0000 0.0437 1.0770 0.6%
            000268 廣發集利債券C 廣發基金 0 0.0000 0.0400 1.0740 --
            000271 中郵定期開放債券A 中郵創業基金 0 0.0000 0.0299 1.0700 0.6%
            000272 中郵定期開放債券C 中郵創業基金 0 0.0000 0.0295 1.0670 --
            000273 華潤元大安鑫 華潤元大 0 0.0000 0.2733 1.6751 0.6%
            000274 廣發亞太收益人民幣 廣發基金 0 0.0000 0.2173 1.3620 0.6%
            000275 廣發亞太收益債美元 廣發基金 0 0.0000 0.2173 0.2027 -- 暫無代銷
            000278 融通通澤混合 融通基金 0 0.0000 0.0028 1.0480 -- 暫無代銷
            000279 華商紅利優選 華商基金 0 0.0000 0.0914 1.0480 0.6%
            000280 博時雙債增強債A 博時基金 0 0.0000 -0.2127 1.1370 -- 暫無代銷
            000281 博時雙債增強債C 博時基金 0 0.0000 -0.2236 1.1210 -- 暫無代銷
            000284 富安達信用純債A 富安達基金 0 0.0000 0.1156 1.0541 0.6% 暫無代銷
            000285 富安達信用純債C 富安達基金 0 0.0000 0.1027 1.0394 -- 暫無代銷
            000286 銀華信用季季紅 銀華基金 0 0.0000 0.0163 1.0440 0.6%
            000287 銀華永利債券A 銀華基金 0 0.0000 0.2019 1.2200 0.6%
            000288 銀華永利債券C 銀華基金 0 0.0000 0.1828 1.2010 --
            000289 鵬華豐泰債券A 鵬華基金 0 0.0000 0.0632 1.0591 -- 暫無代銷
            000290 鵬華全球高收益債 鵬華基金 0 0.0000 0.1056 1.1716 -- 暫無代銷
            000294 華安生態優先股票 華安基金 0 0.0000 0.9621 4.1470 0.6%
            000295 鵬華豐實A 鵬華基金 0 0.0000 0.0809 1.1100 -- 暫無代銷
            000296 鵬華豐實B 鵬華基金 0 0.0000 0.0578 1.0850 -- 暫無代銷
            000297 鵬華可轉債債券 鵬華基金 0 0.0000 0.0565 1.3310 -- 暫無代銷
            000298 中海純債A 中; 0 0.0000 0.0530 1.1110 0.6%
            000299 中海純債C 中; 0 0.0000 0.0278 1.0840 --
            000302 國泰淘金互聯網 國泰基金 0 0.0000 -0.2193 1.0431 -- 暫無代銷
            000303 長盛雙月紅債券A 長盛基金 0 0.0000 -0.0195 0.9850 0.6%
            000304 長盛雙月紅債券C 長盛基金 0 0.0000 -0.0264 0.9780 --
            000305 中銀中高等級債A 中銀基金 0 0.0000 0.0006 1.0490 -- 暫無代銷
            000306 天弘弘利債券 天弘基金 0 0.0000 0.2677 1.2622 -- 暫無代銷
            000310 安信永利信用A 安信基金 0 0.0000 0.0944 1.1650 0.6%
            000311 景順長城滬深300 景順長城基金 0 0.0000 0.7296 2.5920 0.6%
            000312 華安滬深300量化A 華安基金 0 0.0000 0.5904 2.2969 0.6%
            000313 華安滬深300量化C 華安基金 0 0.0000 0.5234 2.2003 --
            000314 招商瑞豐A 招商基金 0 0.0000 0.4138 1.5940 0.6%
            000315 融通通祥一年目標 融通基金 0 0.0000 -0.0478 1.0050 -- 暫無代銷
            000316 中;堇儌旨 中; 0 0.0000 0.0349 0.8516 -- 暫無代銷
            000319 泰達宏利淘利債券A 泰達宏利基金 0 0.0000 0.0961 1.0968 0.6%
            000320 泰達宏利淘利債券B 泰達宏利基金 0 0.0000 0.0808 1.0808 --
            000326 南方順達保本混合 南方基金 0 0.0000 0.2892 1.6686 0.6%
            000329 鵬華豐饒債券 鵬華基金 0 0.0000 0.0931 1.1130 -- 暫無代銷
            000333 長城穩固收益債A 長城基金 0 0.0000 0.2566 1.3342 0.6%
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            000335 安信永利信用C 安信基金 0 0.0000 0.0878 1.1550 --
            000338 鵬華雙債保利債 鵬華基金 0 0.0000 0.1311 1.2647 -- 暫無代銷
            000345 鵬華豐融 鵬華基金 0 0.0000 0.6207 1.6820 0.6%
            000346 建信安心回報A 建信基金 0 0.0000 0.0088 1.0157 0.6%
            000347 建信安心回報C 建信基金 0 0.0000 0.0065 1.0123 --
            000351 國富歲歲恒豐債A 國海富蘭克林基金 0 0.0000 0.0112 1.0030 0.6%
            000352 國富歲歲恒豐債C 國海富蘭克林基金 0 0.0000 0.0093 1.0020 --
            000354 長盛城鎮化主題 長盛基金 0 0.0000 0.4868 1.5090 0.6%
            000355 南方豐元信用增強債A 南方基金 0 0.0000 0.2158 1.2869 0.6%
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            000360 信誠年年有余債券A 中信保誠 0 0.0000 0.2467 1.2510 0.6%
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            000362 國泰聚信靈活配置A 國泰基金 0 0.0000 0.6291 2.5600 -- 暫無代銷
            000363 國泰聚信靈活配置C 國泰基金 0 0.0000 0.6413 2.5750 -- 暫無代銷
            000369 廣發全球醫療人民幣 廣發基金 0 0.0000 0.2782 1.6320 0.6%
            000370 廣發全球醫療美元 廣發基金 0 0.0000 0.2782 0.2429 -- 暫無代銷
            000372 中銀惠利半年定開 中銀基金 0 0.0000 0.0293 1.0390 -- 暫無代銷
            000377 上投摩根雙債A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0272 1.1020 0.6%
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            000385 景順長城景頤雙利A 景順長城基金 0 0.0000 0.4584 1.5170 -- 暫無代銷
            000386 景順長城景頤雙利C 景順長城基金 0 0.0000 0.4194 1.4760 -- 暫無代銷
            000390 華商優勢行業 華商基金 0 0.0000 0.0526 1.2080 0.6%
            000391 標普紅利人民幣 招商基金 0 0.0000 0.2541 1.2963 -- 暫無代銷
            000392 標普紅利美元 招商基金 0 0.0000 0.2541 0.1949 -- 暫無代銷
            000393 標普紅利港幣 招商基金 0 0.0000 0.2541 1.5117 -- 暫無代銷
            000394 融通通源短融債券A 融通基金 0 0.0000 0.0969 1.0631 -- 暫無代銷
            000398 華富靈活配置 華富基金 0 0.0000 0.1142 1.1410 -- 暫無代銷
            000402 工銀瑞信純債A 工銀瑞信 0 0.0000 0.0303 1.1405 0.6%
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            000406 匯添富雙利增強債A 匯添富 0 0.0000 0.0981 1.1870 -- 暫無代銷
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            000408 民生加銀城鎮化 民生加銀 0 0.0000 0.3047 2.5080 0.6%
            000411 景順長城優質成長 景順長城基金 0 0.0000 0.0835 1.6320 0.6%
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            000413 國開泰富歲月鎏金C 國開泰富 0 0.0000 -0.0535 0.9570 -- 暫無代銷
            000415 大摩華鑫添利債券A 大摩華鑫 0 0.0000 0.3182 1.3550 0.6%
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            000417 國聯安新精選 國聯安基金 0 0.0000 0.0669 1.5515 0.6%
            000419 大摩華鑫優質信價A 大摩華鑫 0 0.0000 0.0383 1.0570 0.6%
            000420 大摩華鑫優質信價C 大摩華鑫 0 0.0000 0.0318 1.0490 --
            000421 華泰柏瑞豐匯債券A 華泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0135 1.0120 0.6%
            000422 華泰柏瑞豐匯債券C 華泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0109 1.0080 -- 暫無代銷
            000426 大成信用增利債A 大成基金 0 0.0000 0.0745 1.1280 0.6%
            000427 大成信用增利債C 大成基金 0 0.0000 0.0586 1.1100 --
            000431 鵬華品牌傳承 鵬華基金 0 0.0000 0.6000 2.8340 0.6%
            000435 建信穩定添利債A 建信基金 0 0.0000 0.0126 1.1310 -- 暫無代銷
            000436 易方達;莼貓 易方達基金 0 0.0000 0.6105 1.6830 -- 暫無代銷
            000437 融通月月添利債A 融通基金 0 0.0000 0.0082 1.0409 -- 暫無代銷
            000438 融通月月添利債B 融通基金 0 0.0000 0.0076 1.0387 -- 暫無代銷
            000452 南方醫藥保健 南方基金 0 0.0000 1.4045 3.6070 0.6%
            000457 上投摩根核心成長 上投摩根基金 0 0.0000 0.3595 2.5556 0.6%
            000458 英大領先回報 英大基金 0 0.0000 0.0332 1.1927 -- 暫無代銷
            000463 華商雙債豐利債A 華商基金 0 0.0000 -0.2767 0.7090 0.6%
            000469 富國目標齊利 富國基金 0 0.0000 0.0500 1.1090 -- 暫無代銷
            000471 富國城鎮發展 富國基金 0 0.0000 0.1717 2.2400 0.6%
            000473 廣發集鑫債A 廣發基金 0 0.0000 0.1404 1.1980 0.6%
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            000480 東方紅新動力 上海東方證券資產 0 0.0000 1.6109 3.2310 -- 暫無代銷
            000481 華商雙債豐利債C 華商基金 0 0.0000 -0.2872 0.6970 --
            000489 光大歲末紅利純債A 光大保德信基金 0 0.0000 0.0286 1.0873 0.6%
            000490 光大歲末紅利純債C 光大保德信基金 0 0.0000 0.0266 1.0842 --
            000496 長安產業精選A 長安基金 0 0.0000 0.2390 1.2805 0.6%
            000497 財通純債債券A 財通基金 0 0.0000 0.0919 1.0939 -- 暫無代銷
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            000503 中信建投穩信債A 中信建投基金 0 0.0000 0.1022 1.1237 -- 暫無代銷
            000504 中信建投穩信債C 中信建投基金 0 0.0000 0.0719 1.0917 -- 暫無代銷
            000507 泰達宏利養老收益A 泰達宏利基金 0 0.0000 0.3001 1.3890 -- 暫無代銷
            000508 泰達宏利養老收益B 泰達宏利基金 0 0.0000 0.2570 1.3430 -- 暫無代銷
            000512 國泰結構轉型A 國泰基金 0 0.0000 0.3479 1.5853 -- 暫無代銷
            000516 富國祥利一年債券A 富國基金 0 0.0000 0.0527 1.1115 -- 暫無代銷
            000517 富國祥利一年債券C 富國基金 0 0.0000 0.0400 1.0968 -- 暫無代銷
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            000629 圓信永豐純債A 圓信永豐基金 0 0.0000 0.0750 1.1200 -- 暫無代銷
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            001422 景順長城安享回報A 景順長城基金 0 0.0000 0.2320 1.3270 -- 暫無代銷
            001423 景順長城安享回報C 景順長城基金 0 0.0000 0.2167 1.3100 -- 暫無代銷
            001430 中郵樂享收益混合 中郵創業基金 0 0.0000 0.4070 1.3670 -- 暫無代銷
            001443 易方達瑞選混合I 易方達基金 0 0.0000 0.2084 1.4880 -- 暫無代銷
            001444 易方達瑞選混合E 易方達基金 0 0.0000 0.1951 1.4710 -- 暫無代銷
            001449 華商雙驅優選混合 華商基金 0 0.0000 0.4293 1.4860 0.6%
            001453 鵬華弘鑫混合A 鵬華基金 0 0.0000 0.0440 1.1921 0.6%
            001454 鵬華弘鑫混合C 鵬華基金 0 0.0000 0.0307 1.1768 0.6%
            001457 華商新常態混合 華商基金 0 0.0000 0.0800 1.3020 0.6%
            001464 光大保德信鼎鑫混合A 光大保德信基金 0 0.0000 0.0821 1.2530 0.6%
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            001471 融通新能源混合 融通基金 0 0.0000 0.5403 2.0150 -- 暫無代銷
            001479 中郵風格輪動混合 中郵創業基金 0 0.0000 0.0819 1.5950 0.6%
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            001492 鵬華弘銳混合A 鵬華基金 0 0.0000 0.0683 1.1046 0.6%
            001499 國投瑞銀新增長混合 國投瑞銀基金 0 0.0000 0.2010 1.3936 -- 暫無代銷
            001500 泓德遠見回報混合 泓德基金 0 0.0000 0.1292 1.9299 0.6%
            001505 南方利眾混合C 南方基金 0 0.0000 0.3099 1.4750 -- 暫無代銷
            001511 興全新視野混合 興全基金 0 0.0000 0.2420 1.7970 -- 暫無代銷
            001517 大成景;旌螦 大成基金 0 0.0000 0.0629 1.0580 -- 暫無代銷
            001518 萬家瑞興混合 萬家基金 0 0.0000 0.4532 1.7553 0.6%
            001521 國壽安保成長優選股票 國壽安保 0 0.0000 0.0747 1.5970 0.6%
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            001530 萬家瑞富混合 萬家基金 0 0.0000 0.0889 1.2206 -- 暫無代銷
            001536 南方君選混合 南方基金 0 0.0000 0.1521 1.4540 -- 暫無代銷
            001537 中加改革紅利混合 中加基金 0 0.0000 -0.0625 1.3341 -- 暫無代銷
            001542 國泰互聯網+股票 國泰基金 0 0.0000 0.5866 2.7300 -- 暫無代銷
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            001573 南方互聯網+混合 南方基金 0 0.0000 0.2865 1.5810 -- 暫無代銷
            001575 興銀穩健債券 興銀基金 0 0.0000 0.0154 1.0208 -- 暫無代銷
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            001583 安信滬港深精選股票 安信基金 0 0.0000 0.1182 1.3500 -- 暫無代銷
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            001619 興銀匯福定開債券 興銀基金 0 0.0000 0.0325 1.0183 -- 暫無代銷
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            001633 萬家瑞祥混合A 萬家基金 0 0.0000 0.0257 1.1083 -- 暫無代銷
            001634 萬家瑞祥混合C 萬家基金 0 0.0000 0.0239 1.1056 -- 暫無代銷
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            001729 銀華逆向投資混合 銀華基金 0 0.0000 -0.0279 0.9700 -- 暫無代銷
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            001754 永贏量化靈活配置混合 永贏基金 0 0.0000 -0.0708 0.8502 -- 暫無代銷
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            001770 前海開源嘉鑫混合C 前海開源 0 0.0000 0.1551 1.1740 -- 暫無代銷
            001776 中歐興利債券 中歐基金 0 0.0000 0.0336 1.0195 -- 暫無代銷
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            001782 九泰久益混合A 九泰基金 0 0.0000 0.0553 1.6930 -- 暫無代銷
            001783 興銀雙月理財債券A 興業基金 0 0.0000 0.0086 1.0041 -- 暫無代銷
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            002017 招商瑞豐C